HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 16:52
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,08 mi | 228,88 mi | 227,64 mi |
| Patrimônio líquido | 225,48 mi | 226,27 mi | 225,02 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,61 mi | 2,62 mi |
| Liquidez total | 24,53 mi | 9,27 mi | 31,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,08 mi
Abr/2026: 228,88 mi
Mar/2026: 227,64 mi
Patrimônio líquido
225,48 mi
Abr/2026: 226,27 mi
Mar/2026: 225,02 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Abr/2026: 2,61 mi
Mar/2026: 2,62 mi
Liquidez total
24,53 mi
Abr/2026: 9,27 mi
Mar/2026: 31,44 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,14%
Mar/2026: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.526.360 | 2.526.360 | 2.526.360 |
| Número de cotistas | 8.802 | 8.699 | 8.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,25 | R$ 89,56 | R$ 89,07 |
Número de cotas emitidas
2.526.360
Abr/2026: 2.526.360
Mar/2026: 2.526.360
Número de cotistas
8.802
Abr/2026: 8.699
Mar/2026: 8.717
Valor patrimonial por cota
R$ 89,25
Abr/2026: R$ 89,56
Mar/2026: R$ 89,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Abr/2026: 2,40 mi
Mar/2026: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
203,52 mi
Abr/2026: 219,57 mi
Mar/2026: 196,19 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
164,12 mi
80,64%
|
164,79 mi
75,05%
|
142,24 mi
72,51%
|
| Fundos imobiliários |
39,40 mi
19,36%
|
54,78 mi
24,95%
|
53,94 mi
27,49%
|
CRI/CRA
164,12 mi
80,64%
Abr/2026: 164,79 mi (75,05%)
Mar/2026: 142,24 mi (72,51%)
Fundos imobiliários
39,40 mi
19,36%
Abr/2026: 54,78 mi (24,95%)
Mar/2026: 53,94 mi (27,49%)