HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
CNPJ: 35.360.687/0001-50
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 76.39
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:26:09
Patrimônio líquido
R$ 222,86 mi
Número de cotas
2.526.360
Valor patrimonial por cota
R$ 88,21
P/VP
0,87
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,86%
Soma 12m: R$ 11,3500
Liquidez média diária
R$ 461.871,01
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,15%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 194,37 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 141,64 mi | 72,87% |
| Fundos imobiliários | 52,73 mi | 27,13% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,80000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,70000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,75000000 | Ver documento |
Dividend yield 12m
16,10%
Base preço: R$ 76,39
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 14:58Referência: 31/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/10/2025 11:16Referência: 01/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 07/10/2025 20:25Referência: 30/09/2025
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 07/10/2025 18:41Referência: 07/10/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 09:46Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 29/09/2025 18:43Referência: 01/06/2025