Cotação atual

R$ 75.90 -0.28%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

15,02%

R$ 11,40 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 463.886

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 225,4 mi

VP por cota R$ 89,23

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,14%

Cotas

Cotas emitidas 2.526.360

Número de cotistas 8.655

Informações do fundo

CNPJ

35.360.687/0001-50

ISIN

BRHSAFCTF004

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. (42.238.039/0001-91)

Investimentos

Total investido R$ 181,33 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	151,13 mi	83,35%
Fundos imobiliários	30,20 mi	16,65%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

34

CRIs/CRAs

R$ 162,27 mi

22

Cotas de FIIs

R$ 30,63 mi

1

Cotas de fundos

R$ 33,58 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CRI_25I2039269 - OPEA SEC	478	1	R$ 17,55 mi	10,82%
CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC	14	1	R$ 17,33 mi	10,68%
CRI_24F1596770 - OPEA SEC	269	1	R$ 14,63 mi	9,01%
CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC	1	32	R$ 11,83 mi	7,29%
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC	4	292	R$ 9,45 mi	5,82%
24L0001001 - OPEA SEC	269	2	R$ 7,30 mi	4,50%
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC	4	293	R$ 6,21 mi	3,83%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC	66	1	R$ 6,03 mi	3,71%
CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC	66	1	R$ 6,02 mi	3,71%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	1	462	R$ 4,85 mi	2,99%

CRI_25I2039269 - OPEA SEC

Emissão: 478 Série: 1

R$ 17,55 mi 10,82%

CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC

Emissão: 14 Série: 1

R$ 17,33 mi 10,68%

CRI_24F1596770 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 1

R$ 14,63 mi 9,01%

CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC

Emissão: 1 Série: 32

R$ 11,83 mi 7,29%

CRI_21F0906695 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 292

R$ 9,45 mi 5,82%

24L0001001 - OPEA SEC

Emissão: 269 Série: 2

R$ 7,30 mi 4,50%

CRI_21F0906758 - VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 293

R$ 6,21 mi 3,83%

CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC

Emissão: 66 Série: 1

R$ 6,03 mi 3,71%

CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC

Emissão: 66 Série: 1

R$ 6,02 mi 3,71%

CRI_21K0914380 - TRUE SEC

Emissão: 1 Série: 462

R$ 4,85 mi 2,99%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 75.90 -0.28% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

17,7% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,21× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 34% deles

HSAF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,46 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -19,2% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	08/09/2026	R$ 0,95000000	1,26%	Ver
Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 0,95000000	1,24%	Ver
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 0,95000000	1,21%	Ver
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,95000000	1,16%	Ver
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,95000000	1,18%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,95000000	1,17%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,26%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	08/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,24%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	07/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,21%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	07/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,16%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	08/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,18%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

Yield na data base:	1,17%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado	27/07/2020 18:35	27/07/2020	Ver resumo Ver original
Regulamento	27/07/2020 17:22	27/07/2020	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	27/07/2020 17:20	27/07/2020	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto Cancelado	22/07/2020 19:12	22/07/2020	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado Cancelado	22/07/2020 19:09	22/07/2020	Ver resumo Ver original
Regulamento	22/07/2020 16:31	22/07/2020	Ver resumo Ver original