Documentos publicados pelos fundos

VSHO11

ABCP11

RBHY11

RBHG11

TRBL11

GRWA11

DCRA11

JGPX11

SPXS11

JPPA11

AJFI11

COIN11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

A carteira de COIN11 referente a setembro de 2026 informa patrimônio líquido de R$ 421,7 milhões. Os dados foram recebidos em 6 de outubro de 2026; o documento ressalta que as informações são prestadas pelo administrador e que sua divulgação pela CVM não representa garantia de veracidade ou avaliação da qualidade do fundo. A posição em investimento no exterior era de R$ 421,73 milhões, equivalent

CASA11

IWMI11

SPYI11

QQQI11

OUJP11

IBBP11

FIIP11

GSFI11

VSLH11

XPIN11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as contas do XPIN11. O principal foco da auditoria foi a mensuração das cotas de fundos imobiliários negociadas em bolsa. Durante o período, o fundo alienou seu portfólio direto de imóveis logísticos, com cerca de 133,4 mil m²; ao fim do exercício, não possuía mais imóveis próprios. Na data-b

BLMG11

SNFF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião com ressalva da auditoria. O ponto destacado foi o investimento de R$ 55,9 milhões no Pisa VII, equivalente a 16,51% do patrimônio líquido: a PwC não obteve evidências suficientes nem informações financeiras auditadas recentes para confirmar o valor e o resultado desse investimento. Por isso, não foi possí

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

Na competência de setembro de 2026, o ETHY11 informou patrimônio líquido de R$ 54,02 milhões, com dados recebidos em 30/09/2026. O documento é uma consulta à carteira baseada nas informações encaminhadas pela administradora à CVM, que ressalva não garantir a veracidade dos dados. A principal posição era um investimento no exterior, de R$ 54,01 milhões, equivalente a 99,998% do patrimônio líquido

PIPE11

RZTR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do RZTR11 abrangem o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. O auditor independente emitiu opinião sem ressalvas e considerou adequadas as demonstrações; os principais focos da auditoria foram a avaliação dos imóveis a valor justo e o cálculo das distribuições. Na data-base, as propriedades para investimento somavam R$ 2,44 bilhões, equivalentes a 129,1% do patrimônio líquido,

CEOC11

CEOC11

KNSC11 · Informe anual · 2026

O informe anual referente ao exercício encerrado em junho de 2026 classifica o KNSC11 como FII de papel, híbrido e de gestão ativa. Ao fim do período, os CRIs representavam cerca de 102,6% do patrimônio líquido. O documento relaciona aquisições de aproximadamente R$ 196,8 milhões em CRIs, financiadas por emissão de cotas; o fundo tinha cerca de 266,6 mil cotistas, sem nenhum com participação super

KNIP11 · Informe anual · 2026

KNIP11 é um fundo de papel, com gestão ativa e voltado a investidores qualificados. No fim de junho de 2026, cerca de 98,2% do patrimônio líquido estava aplicado em CRIs; o informe também aponta exposição de 98,2% a ativos indexados à inflação e de 10,1% à Selic. Entre julho de 2025 e junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 10,01 por cota. As aquisições de CRIs no período foram financiadas por emissã

KNCR11 · Informe anual · 2026

O informe anual do KNCR11, referente ao período de julho de 2025 a junho de 2026, mostra uma carteira concentrada em recebíveis imobiliários: em junho de 2026, os CRIs representavam cerca de 78,7% do patrimônio líquido. A composição informada incluía 78,6% dos ativos atrelados ao CDI, 0,1% à inflação, 12,6% em LCI e 8,7% à Selic. No período, o fundo distribuiu R$ 14,44 por cota. O KNCR11 adquiriu

TEPP11

CPSH11

BRCR11

FAMB11

ALZC11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do ALZC11 em 30 de junho de 2026 receberam opinião sem ressalvas da EY, que concluiu que apresentam adequadamente a posição financeira e os resultados do fundo. O principal assunto de auditoria foram os CRIs, que representavam 78,1% do patrimônio líquido e cuja avaliação depende de modelos e premissas de mercado; os auditores consideraram aceitáveis os critérios utiliz

RZAK11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

Nas demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, a PwC emitiu opinião sem ressalvas sobre as contas de RZAK11. Os principais focos da auditoria foram a avaliação a valor justo dos CRIs e das cotas de outros FIIs, devido à sua relevância na carteira e no cálculo do valor da cota. Os critérios e as premissas adotados pela gestão foram considerados consistentes com as evidências exami

GGRC11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (GGRC11), informe encerrado em 30/06/2026. No 2T26, os aluguéis foram R$42,9 mi na base contábil e R$51,1 mi na financeira. O resultado líquido foi R$67,2 mi contábil e R$58,6 mi financeiro; o contábil inclui ajuste positivo de R$48,8 mi a valor justo. Os rendimentos declarados somaram R$128,7 mi no semestre; pel

JGPX11

EGAF11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do EGAF11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião não modificada dos auditores. O principal assunto da auditoria foram os certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), que somavam R$ 282,6 milhões, equivalentes a 91,09% do patrimônio líquido; os testes deram suporte à titularidade e à mensuração desses ativos. O patrimônio líquido fechou em R

GGRC11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

Zagros Renda Imobiliária FII (GGRC11; CNPJ 26.614.291/0001-00), anteriormente denominado GGR Covepi. No 1T26, os aluguéis somaram R$ 17,0 mi em caixa (R$ 16,9 mi contábeis). O resultado líquido foi de R$ 11,8 mi financeiro e R$ 15,1 mi contábil. Foram declarados R$ 64,3 mi em rendimentos: R$ 42,8 mi pagos e R$ 21,4 mi ainda a pagar; a distribuição incluiu R$ 52,5 mi de lucro contábil excedente ao

RZZR11 · Informe anual · 2026

O informe caracteriza RZZR11 como um fundo imobiliário de gestão ativa, focado em imóveis logísticos e destinado a investidores qualificados. No exercício, registrou investimento de R$ 2,20 milhões no Galpão Raizz Uberlândia, com recursos de capital. Na relação de ativos, esse imóvel aparece avaliado em R$ 7,15 milhões, sem variação no período; os demais imóveis tiveram avaliações a valor justo co

SNFZ11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações auditadas de SNFZ11 referem-se ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 e receberam opinião sem ressalvas. O relatório destaca que os grãos vinculados às fazendas Rio Bonito 1 e Coliseu foram dados em penhor pelos proprietários em uma operação ligada a uma Cédula de Crédito Bancário. Em caso de inadimplência, os direitos sobre essa produção podem ser afetados, mas não há grav

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