Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 09/10/2026 19:35
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 28,6 mi | R$ 28,6 mi | R$ 28,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 28,5 mi | R$ 28,6 mi | R$ 28,4 mi |
| Passivo total | R$ 47,0 mil | R$ 45,7 mil | R$ 43,9 mil |
| Liquidez | R$ 5,27 mi | R$ 4,75 mi | R$ 3,81 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.758.486 | 2.758.486 | 2.758.486 |
| Cotistas | 2.094 | 2.086 | 2.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,35 | R$ 10,36 | R$ 10,30 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | −0,07% | 0,60% | 0,11% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,06% |