Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 09/10/2026 19:35
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 207 mi | R$ 207 mi | R$ 208 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 205 mi | R$ 205 mi | R$ 205 mi |
| Passivo total | R$ 2,37 mi | R$ 1,75 mi | R$ 3,19 mi |
| Liquidez | R$ 6,47 mi | R$ 6,23 mi | R$ 5,13 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,15% | 0,84% | 1,53% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.391 | 5.373 | 5.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,63 | R$ 95,78 | R$ 95,63 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,74 mi | R$ 1,40 mi | R$ 1,72 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,69% | 0,84% | 0,99% |
| Dividend yield no mês | 0,85% | 0,68% | 0,84% |
| Taxa de administração | 0,15% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,83% | 0,08% | 0,09% |