Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 09/10/2026 19:35
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 65,1 mi | R$ 65,3 mi | R$ 65,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 64,9 mi | R$ 65,2 mi | R$ 65,3 mi |
| Passivo total | R$ 191 mil | R$ 95,8 mil | R$ 102 mil |
| Liquidez | R$ 16,0 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,29% | 0,15% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 13.893 | 14.008 | 14.160 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,67 | R$ 9,69 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,42% | 0,81% | −0,52% |
| Dividend yield no mês | 0,94% | 0,93% | 1,24% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,08% |