Documentos publicados pelos fundos

BINC11

EXES11 · Comunicado ao mercado · 05/10/2026

O comunicado informa o encerramento da oferta pública secundária de cotas do EXES11 pertencentes ao Éxes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado. Como se trata de uma venda de cotas já existentes, a operação não corresponde à emissão de novas cotas nem a uma captação de recursos pelo EXES11. Foram distribuídas todas as 5.905.645 cotas ofertadas, ao preço de R$ 9,50 cada, t

TVRI11 · Fato relevante · 05/10/2026

O TVRI11 informou a assinatura da promessa de compra e venda de quatro imóveis de renda urbana no Rio de Janeiro, pelo valor total de R$ 80 milhões. Os imóveis somam 8.532 m² de área bruta locável e estão ocupados por Bodytech, Fleury e Drogasmil. Dois imóveis são locados à Bodytech, um ao Fleury e um à Drogasmil. Os preços individuais variam de aproximadamente R$ 9,2 milhões a R$ 35,6 milhões, s

DEVA11 · Assembleia (AGO) · 23/09/2026

A Vórtx, administradora do DEVA11, divulgou em 5 de outubro de 2026 o resultado da consulta formal iniciada em 24 de agosto e encerrada em 23 de setembro de 2026. Os cotistas foram convocados a votar sobre a aprovação das contas e das demonstrações contábeis auditadas do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A matéria foi aprovada, com votos favoráveis correspondentes

JCCJ11

JCCJ11

COIN11 · Informe diário · 02/10/2026

No informe diário de 1º de outubro de 2026, o COIN11 registrou cota de R$ 46,3313 e patrimônio líquido de R$ 429,3 milhões. O total da carteira era de R$ 438,5 milhões, com 29.651 cotistas. Não houve captação nem resgate no dia. Em 2 de outubro, a cota passou a R$ 46,2029 e o patrimônio líquido ficou em R$ 428,1 milhões; o total da carteira foi de R$ 437,3 milhões. O número de cotistas aumentou p

CASA11

QQQI11

SPYI11

IWMI11

TVRI11 · Outros documentos · 05/10/2026

O TVRI11 adquiriu quatro imóveis na zona sul e na Barra do Rio de Janeiro, com 8.532 m² de ABL: duas unidades da Bodytech, uma clínica Felipe Mattoso, do grupo Fleury, e uma loja Drogasmil. Os imóveis ampliam a presença do fundo nos segmentos de varejo e saúde e acrescentam três novos locatários. Os contratos são típicos, com vencimentos entre 2029 e 2031, e a gestora estima que a aquisição acresc

CPOF11

VGIR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIR11 apresentou uma relevante recomposição em sua estrutura de capital, caracterizada pela forte redução da posição de caixa para alocação em ativos-alvo. O fundo encerrou o período com 97,4% de seu patrimônio líquido investido em CRIs, somando R$ 1.377,9 milhões em 57 operações, frente aos 82,9% alocados e R$ 1.172,6 milhões em 54 operações observados em julho.

CXAG11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A Oliveira Trust convocou os cotistas do CXAG11 para uma Assembleia Geral Ordinária por consulta formal, sem reunião presencial. A única deliberação é aprovar ou rejeitar as contas e demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026. A consulta poderá ser realizada com qualquer número de cotistas, e a aprovação dependerá da maioria dos votos dos p

MCLO11

MCLO11

NUIF11 · Carta consulta · AGO · 02/10/2026

A assembleia de cotistas do NUIF11 foi realizada por meio de manifestações de voto em 25 de setembro de 2026. O principal tema deliberado foi a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de maio de 2026. A ata registra a aprovação das demonstrações e não informa outros assuntos deliberados nem detalha a quantidade de votos favoráveis ou contrários. A reunião fo

BTHF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o BTHF11 reportou um resultado de R$ 0,089 por cota referente ao mês de agosto, apresentando uma retração frente aos R$ 0,100 por cota do mês anterior. Essa queda decorreu principalmente do menor fluxo de receitas de proventos de FIIs, que recuaram de R$ 0,076 para R$ 0,057 por cota. Em contrapartida, houve crescimento nas receitas não recorrentes de operações com

BTHI11

IFRI11 · Formulário de liberação para negociação de cotas · 2° emissão

O formulário registra a liberação para negociação em bolsa de cotas do IFRI11 referentes à 2ª emissão, série única, realizada pelo rito automático. O código ISIN informado é BRIFRICTF007 e a administradora indicada é a Intrag DTVM. Foram integralizadas 5.740.224 cotas ao valor de R$ 98,98 cada, totalizando R$ 568.167.371,52. Após a retratação de 62.729 cotas, o documento informa quantidade final

XPID11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 02/10/2026

O informe diário do ETHY11, com competência em 01/10/2026, apresenta dados dos dias 1º e 2 de outubro. A cota passou de R$ 64,76 para R$ 64,25, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 54,72 milhões para R$ 54,30 milhões. O total da carteira também diminuiu, de R$ 56,22 milhões para R$ 55,79 milhões. Não houve captação nem resgates nos dois dias informados. O número de cotistas aumentou de 4.1

PIPE11

MXRF11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o MXRF11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,10 por cota, representando um yield mensal de 1,08% e equivalente a 115,88% do CDI com gross-up de 15%, superando os 100,31% do CDI registrados em julho. O resultado financeiro auferido pelo regime de caixa avançou para R$ 53,19 milhões (R$ 0,094 por cota), frente aos R$ 42,29 milhões (R$ 0,092 por cot

VINF11

PMLL11 · Assembleia (AGE) · 19/10/2026

O documento convoca os cotistas do PMLL11 a votar, por consulta formal, sobre duas matérias, com prazo final para manifestação em 19 de outubro de 2026. A primeira propõe autorizar o Fundo a comprar ou vender cotas e outros valores mobiliários de fundos e veículos geridos pelo Pátria ou por partes relacionadas, operações que podem gerar conflito de interesses. Cada operação teria limite de 25% do

PMLL11 · Assembleia (AGE) · 19/10/2026

O PMLL11 consulta os cotistas sobre duas matérias. A primeira é autorizar operações de compra e venda de cotas de fundos ligados à gestora ou de valores mobiliários pertencentes a esses fundos, que podem envolver conflito de interesses. Cada operação ficaria limitada a 25% do patrimônio líquido e teria de cumprir critérios como devolver ao PMLL11 a remuneração do gestor relativa ao investimento, m

ZAVI11

LIFE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o LIFE11 manteve a distribuição de proventos em R$ 0,115 por cota, o que representou um dividend yield mensal de 1,17% e retorno equivalente a 126,39% do CDI líquido. O resultado gerencial do fundo apresentou uma recuperação relevante frente ao mês anterior, saindo de um déficit de R$ 4,14 milhões em julho para um resultado positivo de R$ 5,49 milhões em agosto. Ess

VSLH11

ALZR11 · Assembleia (AGE) · 26/10/2026

A administradora do ALZR11 convocou uma consulta formal, sem reunião presencial, para submeter à aprovação a 9ª emissão de cotas. A proposta prevê até 40 milhões de novas cotas, com possibilidade de aumento de até 25% por lote adicional. A oferta será destinada a investidores profissionais, mas os cotistas poderão participar por meio dos direitos previstos. O preço de emissão e o percentual da tax

BINC11

RBRR11 · Comunicado ao mercado · 02/10/2026

A administradora do RBRR11, BTG Pactual Serviços Financeiros, informou que o prazo para manifestação na consulta formal enviada em 21 de agosto de 2026 foi prorrogado até 19 de outubro de 2026. A extensão foi solicitada pela gestora a pedido dos cotistas. Com o envio de uma nova carta consulta, a convocação anterior foi cancelada. As manifestações já recebidas permanecem válidas, e os demais term

RELG11

TRXF11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 01/10/2026

O documento informa a liberação para negociação das cotas da 13ª emissão do TRXF11, realizada pelo rito automático. A oferta foi encerrada em 30 de setembro de 2026, e as cotas foram convertidas em 7 de outubro, com negociação na bolsa prevista a partir de 8 de outubro de 2026. Foram integralizadas 33.484.394 cotas ao valor de R$ 94,39 cada, totalizando R$ 3.160.591.949,66. Desse total, 425.272 c

COIN11 · Informe diário · 01/10/2026

No informe diário de 1º de outubro de 2026, o COIN11 registrou valor de cota de R$ 46,33131041. Na data, o patrimônio líquido era de R$ 429,26 milhões, enquanto o total da carteira somava R$ 438,49 milhões. Não houve captação nem resgate no dia. O fundo tinha 29.651 cotistas, e a próxima informação de patrimônio líquido estava prevista para 2 de outubro de 2026.

CASA11

SPYI11

QQQI11

IWMI11

GARE11 · Fato relevante · 02/10/2026

O GARE11 concluiu, por meio do Guardian Prime Log, a aquisição do Complexo Logístico Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, por R$ 155,9 milhões, com pagamento integral previsto em até 18 meses. Segundo a gestora, o ativo tem rentabilidade corrente estimada de 13,5% ao ano nos primeiros cinco anos e de 11,75% ao ano depois desse período. O comunicado informa que a obrigação de pagamento é compatív

BLMG11

HGBS11 · Anúncio de encerramento · 02/10/2026

O anúncio informa o encerramento, em 2 de outubro de 2026, da oferta pública primária da 12ª emissão de cotas do HGBS11, registrada automaticamente na CVM em 20 de julho de 2026 e realizada sob regime de melhores esforços. Foram subscritas 10.570.384 cotas ao preço de R$ 20,30 cada, totalizando R$ 214.578.795,20 pelo preço das cotas. Considerando também o custo unitário de distribuição, o montante

BBIG11 · Fato relevante · 02/10/2026

A BB Asset informou que o BBIG11 assinou um memorando de entendimentos não vinculante, com cláusula de exclusividade, com a BTG Pactual, gestora do BPML11. Os dois fundos pretendem aprofundar estudos para identificar possíveis sinergias e ganhos de escala. A eventual parceria poderá envolver a combinação dos fundos e/ou de seus ativos e passivos, com foco no interesse dos cotistas. Até o momento,

BPML11 · Fato relevante · 02/10/2026

A administração e a gestão do BPML11 informaram, em 2 de outubro de 2026, a assinatura de um memorando de entendimentos não vinculante com o BBIG11, representado pela BB Asset. O documento registra o interesse dos fundos em avaliar uma possível parceria. Os estudos buscarão identificar sinergias e ganhos de escala. Uma eventual transação poderá envolver a combinação dos fundos e/ou de seus respec

KFOF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KFOF11 registrou um patrimônio líquido de R$ 609,65 milhões e uma cota patrimonial de R$ 86,91, frente a R$ 87,10 em agosto. A cota de mercado avançou de R$ 77,53 para R$ 77,97, o que reduziu o deságio em relação ao valor patrimonial de 10,98% para 10,29%. No período, a rentabilidade da cota patrimonial foi de 0,71%, superando o IFIX, que recuou 0,20%. A distri

KORE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do KORE11 é a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária com votação aberta até 12 de novembro de 2026. A proposta central apresentada pela gestão é a autorização para recompra e cancelamento de cotas do fundo quando negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial, cenário atualmente verificado no mercado secundário, onde a cota