Documentos publicados pelos fundos

PVBI11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A BTG Pactual, administradora do PVBI11, convocou os cotistas para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos devem ser enviados até 30 de outubro de 2026, exclusivamente por meio de questionário eletrônico acessado pelo link enviado ao e-ma

PLAG11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

O documento encaminhado para análise do PLAG11 é uma consulta formal da BTG Pactual aos cotistas sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. O prazo para votar termina em 30 de outubro de 2026. A convocação apresenta a matéria para deliberação, mas não informa o resultado da votação. Os vo

BRCR11 · Comunicado ao mercado · 30/09/2026

O BRCR11 comunicou a venda da totalidade do veículo que detinha o Edifício Mayrink Veiga 9, no Centro do Rio de Janeiro. O imóvel possui 15.174 m² de área bruta locável, e a transação foi realizada por R$ 93,1 milhões, a um cap rate de 10%. Segundo o comunicado, o edifício respondia por cerca de 4% da receita de locação do fundo e concentrava aproximadamente 18% de sua área vaga. Com a conclusão

TRXB11

TOPP11 · Assembleia (AGO) · 05/11/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do TOPP11 para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. O documento convoca os cotistas a votar, mas não informa o resultado da deliberação. Os votos devem ser enviados até 29 de outubro de 2026, e

MCCI11 · Assembleia (AGO) · 05/11/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do MCCI11 para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos devem ser enviados até 29 de outubro de 2026, exclusivamente pelo questionário eletrônico encaminhado por e-mail aos cotistas. Podem

CPUR11 · Assembleia (AGO) · 05/11/2026

A administradora do CPUR11, BTG Pactual Serviços Financeiros, convocou os cotistas para uma consulta formal, com votação até 29 de outubro de 2026. A deliberação proposta é aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os cotistas podem votar pela plataforma eletrônica indicada no q

RBRX11 · Comunicado ao mercado · 30/09/2026

A gestora do RBRX11 propôs uma reorganização com o PSEC11 que prevê a aquisição, pelo RBRX11, de todos os ativos da carteira do outro fundo pelo valor patrimonial, seguida da liquidação do PSEC11. A operação ainda depende de aprovação dos cotistas do PSEC11, que foram convocados para deliberar sobre a venda dos ativos e a liquidação. Para financiar a aquisição, está prevista uma oferta pública de

VGIA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de gestão do VGIA11 referente a agosto de 2026 destaca a redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,12 por cota, frente aos R$ 0,13 pagos no mês anterior. Apesar da diminuição do dividendo por cota, o resultado contábil mensal do fundo avançou para R$ 13,31 milhões, ante R$ 10,43 milhões apurados em julho, refletindo o crescimento das entradas de receitas para R$ 14,54 milhões e

RZTR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do RZTR11 abrangem o exercício encerrado em 30 de junho de 2026. O auditor independente emitiu opinião sem ressalvas e considerou adequadas as demonstrações; os principais focos da auditoria foram a avaliação dos imóveis a valor justo e o cálculo das distribuições. Na data-base, as propriedades para investimento somavam R$ 2,44 bilhões, equivalentes a 129,1% do patrimônio líquido,

TRXF11 · Comunicado ao mercado · 30/09/2026

O documento comunica o encerramento da 13ª emissão do TRXF11, que captou R$ 3,16 bilhões. Após a operação, o valor investido em imóveis passou de R$ 7,44 bilhões para R$ 12,55 bilhões, alta de 68,7%, e o patrimônio líquido pro forma ficou em R$ 9,09 bilhões. A carteira reúne 126 imóveis, 2,04 milhões de m² de área bruta locável e presença em 68 cidades. Foram realizadas 13 operações, com ativos de

NEWL11 · Comunicado ao mercado · 30/09/2026

No comunicado de setembro de 2026, a gestora afirma que o NEWL11 mantém todos os imóveis ocupados e os locatários adimplentes. A reavaliação recente indicou valor dos ativos 48% superior ao de aquisição. Segundo o documento, até o fim de agosto, desde o início das operações, a rentabilidade acumulada equivaleu a 113% do CDI e superou o IFIX em 7,58% ao ano. O fundo distribuirá R$ 1,00 por cota re

PRIF11

COIN11 · Informe diário · 29/09/2026

O informe diário do COIN11 apresenta dados de setembro de 2026 até o dia 29. A cota oscilou durante o período: caiu de R$ 43,05 no dia 1º para a mínima de R$ 41,48 em 16 de setembro, depois avançou até a máxima de R$ 46,00 no dia 21 e encerrou a última data informada a R$ 45,87, cerca de 6,6% acima do valor inicial. O patrimônio líquido passou de R$ 396,3 milhões no dia 1º para R$ 425,0 milhões e

CASA11

QQQI11

SPYI11

IWMI11

PSEC11 · Fato relevante · 30/09/2026

A gestora propôs reorganizar o PSEC11 com o RBRX11, fundo também ligado ao Grupo Pátria e com estratégia semelhante. A operação busca consolidar os ativos, ampliar a diversificação da carteira e aumentar a liquidez das cotas no mercado secundário. A proposta depende da aprovação dos cotistas do PSEC11 e da conclusão das etapas previstas. O plano prevê uma oferta de cotas do RBRX11 pelo valor patr

CEOC11

PSEC11 · Assembleia (AGE) · 30/09/2026

A consulta formal convocada para cotistas do PSEC11 propõe a dissolução e liquidação do fundo, com a transferência de todos os seus ativos ao RBRX11 pelo valor patrimonial registrado na data de cada alienação. Para viabilizar a operação, o PSEC11 subscreverá e integralizará cotas do RBRX11 em uma oferta pública. Após o pagamento das despesas do fundo, os cotistas poderão receber cotas do RBRX11 e/

CEOC11

IBBP11

KNDI11

IFRA11 · Pagamento de rendimentos · 30/09/2026

O IFRA11 informou a distribuição de R$ 0,85 por cota, referente ao período de setembro de 2026. A data-base para o recebimento é 30/09/2026, e o pagamento está previsto para 07/10/2026. A partir de 01/10/2026, as cotas serão negociadas sem direito a esse rendimento. O comunicado foi divulgado pela Intrag DTVM, administradora do fundo.

KIVO11

RURA11

KDIF11 · Pagamento de rendimentos · 30/09/2026

A administradora Intrag DTVM informou que o KDIF11 distribuirá R$ 1,00 por cota, referente ao mês de setembro de 2026. A data-base é 30 de setembro de 2026, e o pagamento está previsto para 7 de outubro de 2026. A partir de 1º de outubro de 2026, as cotas do KDIF11 serão negociadas na condição ex-rendimento, ou seja, sem direito a essa distribuição.

VINF11

RBRR11 · Assembleia (AGO) · 06/11/2026

A administradora do RBRR11 convocou os cotistas para uma consulta formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Essa é a única matéria submetida à votação. Os votos devem ser enviados até 30 de outubro de 2026, exclusivamente pelo questionário eletrônico cujo link

RIFF11

CPTS11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

No mês de agosto de 2026, o CPTS11 registrou um avanço expressivo em sua geração de receitas, alcançando um resultado mensal de R$ 0,120 por cota, frente a R$ 0,084 por cota apurado em julho. A distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,090 por cota, o que permitiu recompor a reserva acumulada não distribuída de R$ 0,004 para R$ 0,034 por cota. A receita total expandiu de R$ 46,59 milh

JPPA11

GCRI11

OUJP11

SUIN11

FAMB11

AAZQ11 · Fato relevante · 30/09/2026

A gestora do AAZQ11 informou que não distribuirá rendimentos referentes aos meses de setembro e outubro. A decisão foi comunicada em fato relevante divulgado em 30 de setembro de 2026. A suspensão está relacionada a remarcações na cota sênior do COTRIBÁ FIAGRO, feitas pelo administrador desse fundo diante do aumento da inadimplência em sua carteira. A gestora prevê retomar a distribuição de rend

CPUR11 · Formulário de subscrição de cotas · 30/09/2026

O CPUR11 informou a aprovação, pelo administrador em 24/09/2026, de sua 13ª emissão de cotas, com oferta de até 30.211.481 cotas, equivalente a 44,54% da quantidade atual. O montante máximo previsto é de R$ 300.000.006,33. O preço de emissão é de R$ 9,93 por cota, acrescido de R$ 0,02 de custos de distribuição, totalizando R$ 9,95 por cota. O direito de preferência considera a posição dos cotista

AZIN11

OGIN11

CACR11 · Comunicado ao mercado · 30/09/2026

A administradora do CACR11, Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, informou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de setembro de 2026. O comunicado foi divulgado em 30 de setembro de 2026 e não detalha os motivos da ausência de distribuição.

COPN11

HREC11

VSHO11

AAZQ11 · Aviso aos cotistas · 30/06/2026

A XP Investimentos, administradora do AAZQ11, informou que não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas referente ao mês de setembro de 2026. O comunicado foi divulgado em 30 de setembro de 2026 e cita o item 10.3 do regulamento. Não foram apresentadas justificativas adicionais para a ausência de distribuição.

PLCA11

XPID11

NEWL11

HGCR11