Documentos publicados pelos fundos

BINC11

HTMX11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do HTMX11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 395,8 milhões, com a cota a R$ 137,05, contra R$ 383,5 milhões e R$ 132,80 no relatório de junho. O valor patrimonial permaneceu estável em R$ 430,8 milhões, com a cota patrimonial em R$ 149,17. A quantidade de cotistas caiu de 33.089 para 33.042 no período mais recente, dando continuidade à redução observada ao lon

VIGT11

BRCO11 · Fato relevante · 03/08/2026

O documento divulgado informa que o BRCO11 celebrou o Primeiro Aditivo do Contrato de Locação do imóvel Bresco Canoas com a empresa M. Dias Branco. Por meio desse aditivo, foi locada uma área adicional correspondente aos módulos 03 e 04, totalizando 8.563 metros quadrados de área bruta locável, além de 117,60 metros quadrados de escritório administrativo, resultando em uma locação total de 24.233,

NEWL11

BINC11

BTHI11

CPTR11

SNFF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o SNFF11 distribuiu R$ 1,10 por cota, elevando o dividend yield anualizado para 19,77%, contra R$ 0,72 por cota e 12,35% no mês anterior. O patrimônio líquido recuou ligeiramente de R$ 345 milhões para R$ 343 milhões, enquanto a cota de mercado passou de R$ 73,82 para R$ 72,61 e a cota patrimonial de R$ 87,53 para R$ 85,32, mantendo o P/VP em torno de 0,85x. O número de fu

CLIN11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do CLIN11, a gestora informa a aquisição do CRI Cury no valor de R$ 40 milhões, com remuneração de IPCA mais 8,64% ao ano, destinado ao desenvolvimento de empreendimento no programa MCMV na região da Mooca em São Paulo. No mesmo período, ocorreu o vencimento do CRI Direcional, que representava R$ 9,5 milhões e pagava IPCA mais 7% ao ano. A alocação em CRIs subiu de 8

BTCI11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do BTCI11, o valor de mercado caiu para R$ 907,6 milhões, contra R$ 921,6 milhões no mês anterior, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,26 para R$ 9,12. O patrimônio líquido diminuiu de R$ 1,02 bilhão para R$ 1,00 bilhão, e a cota patrimonial passou de R$ 10,23 para R$ 10,10. O número de cotistas subiu de 208.872 para 211.601, e o volume médio diário de negociaçã

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 31/07/2026

O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo para o mês de julho de 2026, com informações diárias sobre o valor da cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. A cota iniciou o período em 45,73 reais no dia 1, alcançou o pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrou em 49,31 reais no dia 31, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42 milhões de r

PIPE11

RIFF11

GCRA11

HGCR11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária do HGCR11 ocorreu em 25 de maio de 2026, na sede do administrador Banco Genial, no Rio de Janeiro. A reunião foi convocada por consulta formal de votos enviada aos cotistas em abril e contou com a participação de cotistas representando 6,34% das cotas emitidas do fundo. Os representantes do administrador também estiveram presentes de forma remota. O principal item da

SPTW11

HGPO11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária dos cotistas do HGPO11 ocorreu em 25 de maio de 2026, por meio de consulta formal de votos enviada em 23 de abril de 2026. A reunião foi realizada na sede do Banco Genial S.A. no Rio de Janeiro e contou com a participação de cotistas que representam 1,33% das cotas emitidas pelo fundo. O único assunto em pauta foi a análise e aprovação das demonstrações financeiras do

HGRU11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento relata a realização da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo HGRU11, ocorrida em 25 de maio de 2026, na sede do Banco Genial S.A. no Rio de Janeiro. A assembleia foi convocada por meio de consulta formal de voto enviada aos cotistas em 23 de abril de 2026, e contou com a presença de cotistas representando 5,83% das cotas emitidas do fundo. A ordem do dia consistiu na aprecia

PMLL11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária de cotistas do fundo PMLL11 foi realizada em 25 de maio de 2026, às 12 horas, na sede do Banco Genial no Rio de Janeiro. A convocação foi feita por meio de consulta formal enviada aos cotistas em 23 de abril de 2026, e a reunião contou com a participação de cotistas que representavam apenas 1,98% das cotas emitidas do fundo. O único item da ordem do dia foi a análise

HGLG11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

A assembleia geral ordinária do HGLG11 foi realizada em 25 de maio de 2026, por meio de consulta formal de voto enviada aos cotistas. O encontro ocorreu na sede do Banco Genial, administrador do fundo, e contou com a participação de cotistas representando 1,67% das cotas emitidas. O único item em discussão foi a análise e aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de deze

HGRE11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O documento relata a realização da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo HGRE11 em 25 de maio de 2026, às 12 horas, na sede do Banco Genial S.A. no Rio de Janeiro. A convocação ocorreu por meio de consulta formal enviada aos cotistas em 23 de abril de 2026, e a assembleia foi instalada com presença de cotistas representando 1,21% das cotas emitidas, além dos representantes do administrad

RIFF11

COIN11

SPYI11

CASA11

QQQI11

IWMI11

RZTR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o RZTR11 distribuiu R$ 0,90 por cota, abaixo dos R$ 1,00 pagos em maio. A gestão reduziu a distribuição para preservar maior estabilidade nos próximos meses, considerando a sazonalidade dos recebimentos de arrendamento e as negociações em andamento. O relatório destaca a rescisão do contrato de arrendamento da Fazenda Bom Jardim após inadimplência. O prazo para devolução

VISC11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O fundo VISC11 aumentou sua participação no Midway Mall por meio da conversão de um CRI do qual era credor em participação adicional na SPE que detinha 100% do empreendimento. Com isso, a fatia do fundo no capital da SPE passou de 0,95% para 12,43%, seguida de uma reorganização societária que permitiu a detenção direta da fração imobiliária do shopping. A operação envolveu a assunção de obrigações

HGRE11 · Assembleia (AGE) · 30/07/2026

O documento é o termo de apuração e ata da assembleia geral extraordinária do HGRE11, realizada por consulta formal entre os dias 15 e 30 de julho de 2026. Nela, os cotistas analisaram a proposta de realização da décima emissão de cotas do fundo, com oferta pública destinada apenas a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços de colocação, com valor inicial de até 700 milhões de

SPTW11

ZAVI11

IFRI11 · Distribuição de rendimentos · IFRI19

O documento divulgado pela Intrag DTVM Ltda. informa a distribuição de rendimentos às cotas do fundo IFRI11. A data-base dessa distribuição é 31 de julho de 2026, com o pagamento previsto para 7 de agosto de 2026 no valor de R$ 1,30 por cota, referente ao período de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas passam a ser negociadas sem o direito ao rendimento. O fundo é o ITAÚ FIC F

VISC11 · Fato relevante · 31/07/2026

O VISC11 celebrou um memorando de entendimentos para a possível venda de participações em nove shopping centers do seu portfólio por um valor total de cerca de R$ 573 milhões, o que representa um ágio de 10% em relação ao valor de avaliação dos ativos. A operação envolve shoppings como Prudenshopping, Shopping Granja Vianna, Boulevard Shopping Rio, Center Shopping Rio, Natal Shopping, Shopping Cry

RBHY11

VIUR11

FAMB11

PQDP11

KIVO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KIVO11 distribuiu R$ 0,85 por cota, valor superior aos R$ 0,80 distribuídos no mês anterior. O dividend yield mensal sobre o preço de fechamento ficou em 1,42% e o anualizado alcançou 16,98% a.a., contra 15,71% a.a. registrados em maio. O gestor informou a alocação de parte do caixa em dois novos CRIs: o City Corporate, indexado a CDI + 3,5%, e o Urba, indexado a IPCA +

RBRD11

CACR11 · Comunicado ao mercado · 31/07/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora, e pela Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos, gestora do fundo CACR11. Nele, as instituições informam aos cotistas que não haverá distribuição de resultados do fundo referente ao mês de julho de 2026. O comunicado apresenta os dados básicos do fundo,

RBIR11

ZAVI11

VIGT11

KDIF11 · Distribuição de rendimentos · 31/07/2026

O documento divulgado pela administradora Intrag DTVM Ltda informa a distribuição de rendimento do fundo KDIF11. A data-base é 31 de julho de 2026 com pagamento previsto para 7 de agosto de 2026 no valor de R$ 1,00 por cota referente ao mês de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026 as cotas do KDIF11 passarão a ser negociadas sem o direito ao rendimento. A Intrag DTVM Ltda é a instituiçã

COPN11

IFRA11 · Distribuição de rendimentos · 31/07/2026

O documento da administradora Intrag DTVM Ltda informa a distribuição de rendimento às cotas do fundo IFRA11. Esse pagamento refere-se ao período de julho de 2026 e tem valor de 0,90 real por cota. A data base da distribuição é 31 de julho de 2026, com pagamento previsto para 7 de agosto de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas passam a ser negociadas sem direito ao rendimento, na condi