Informe diário · 31/07/2026
Referência 31/07/2026 · entregue 31/07/2026 21:02
Em uma linha
Cota fechou julho em 49,31 reais, após pico de 51,72 reais no dia 15 e início em 45,73 reais
Resumo
O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo para o mês de julho de 2026, com informações diárias sobre o valor da cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. A cota iniciou o período em 45,73 reais no dia 1, alcançou o pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrou em 49,31 reais no dia 31, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42 milhões de reais ao longo do mês.
O total da carteira acompanhou de perto os valores do patrimônio líquido, com pequenas diferenças registradas em alguns dias. Não ocorreram resgates em nenhum dia do período analisado, e a única captação registrada foi de 1,49 milhão de reais no dia 23.
O número de cotistas cresceu de forma gradual, passando de 3.824 no início para 3.940 no final do mês, com atualizações diárias do patrimônio líquido previstas para o dia seguinte em cada registro.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.