Documentos publicados pelos fundos

VGHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do VGHF11, o fundo encerrou com 102,3% do patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, totalizando R$1.385,7 milhões em 133 ativos, ante R$1.410,5 milhões e mesmos 133 ativos em maio. Os recursos mantiveram R$43,8 milhões em operações compromissadas reversas de CRIs, ao custo médio de CDI + 0,84% ao ano. A distribuição de rendimentos ficou em R$0,07 por cota, equivalen

HJCT11

PRSV11

RZAT11 · Fato relevante · 20/07/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora BTG Pactual e pela gestora RIZA sobre o fundo RZAT11. Ele trata de um aditamento no contrato de compra de um imóvel localizado em Maringá, no Paraná, com matrícula 1.385 no 4º CRI, pelo valor total de 20 milhões de reais. A operação havia sido informada anteriormente em junho de 2026, e agora foram ajustadas as condições de pagamento se

TRXF11 · Fato relevante · 20/07/2026

O TRXF11 realizou a aquisição indireta de um complexo logístico em Guarulhos, São Paulo, por meio de investimento no TRX Logístico FII e no Matriz FII, ainda em constituição. O empreendimento inclui três galpões com área bruta locável total de 237.390 m², sendo dois deles já locados ao Mercado Livre por contratos atípicos de dez anos e um em fase de desenvolvimento. O valor total da operação é de

ALZR11 · Outros relatórios · 20/07/2026

A gestora do ALZR11, Alianza Gestão de Recursos, divulgou que os imóveis do fundo foram avaliados a valor de mercado pela empresa independente Newmark em 30 de junho de 2026. O resultado mostrou um valor 2,9% acima dos valores contábeis registrados em junho de 2025, conforme exigido pela regulamentação da CVM. A gestora atualizou o guidance do fundo para o segundo semestre de 2026. A projeção apo

PIPE11

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Assembleia (AGO) · 19/08/2026

O fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou uma convocação para a assembleia geral ordinária de cotistas por meio de consulta formal. O processo ocorre apenas de forma eletrônica, com os documentos, contas, demonstrações financeiras, parecer do auditor e informe anual disponibilizados nos sites da CVM, da B3 e da administradora

BBFO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do BBFO11 o patrimônio líquido ficou em R$ 287,3 milhões com 11.408 cotistas e 4.003.900 cotas emitidas. A distribuição foi mantida em R$ 0,95 por cota representando 1,32% da cota patrimonial e o yield do mês chegou a 1,34%. Os rendimentos recebidos totalizaram R$ 3,21 milhões com despesas de R$ 152 mil e não houve realização de ganhos de capital no período. O gestor

INLG11

PLAG11

TEPP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do TEPP11, a cota foi avaliada em R$ 8,08, com distribuição de R$ 0,131 por cota, o que gerou dividend yield de 1,62% no mês ou 21,29% anualizado. Em comparação com maio, quando a cota estava em R$ 8,68 e o yield em 1,51%, houve queda no valor da cota e manutenção da distribuição no mesmo valor nominal. Foram subscritas e integralizadas 12.090 novas cotas da 5ª emiss

FTCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o FTCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96 e cota patrimonial de R$ 10,51, com alocação em ativos caiu para 67,56% ante 70,21% em maio, elevando o caixa para cerca de 32% do PL. A gestão distribuiu R$ 0,093 por cota usando reservas, abaixo dos R$ 0,110 do mês anterior, o que gerou dividend yield de mercado de 1,07% ou 113% do CDI gross up; no acumulado de 12

CACR11 · Assembleia (AGE) · 17/07/2026

O documento apresenta o termo de apuração da consulta formal realizada com os cotistas do CACR11 entre 30 de junho e 17 de julho de 2026. Nela, foi proposta a não distribuição de rendimentos de pelo menos 95% dos resultados auferidos pelo fundo no primeiro semestre de 2026, com o valor retido destinado à manutenção de liquidez ou reinvestimentos em imóveis do patrimônio. A participação dos cotist

VGIR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo VGIR11 encerrou junho de 2026 com 82,9% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.174,9 milhões distribuídos em 53 operações, contra 94,8% e R$1.340,5 milhões em 56 operações em maio. A posição de caixa subiu de 5,2% para 17,1%, reflexo de amortizações e vendas realizadas no mês. Durante junho, a gestora adquiriu R$16,1 milhões no CRI Artem, com cupom de CDI + 5,85%, e vendeu R$48,2

PRSV11

PRSV11

JSRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No JSRE11, em junho de 2026, a gestora concluiu locações nos andares 17º e 18º do Edifício Tower Bridge para a StoneX, além de realocações da Bridgestone e novas ocupações por Voyix e B4A, totalizando cerca de 6.264 m². Isso reduziu a vacância do ativo de 13,3% para 7,9%, com expectativa de ocupação total em breve. No WT Morumbi, as negociações para os andares 13º, 18º e 19º seguem em andamento,

QQQI11

IWMI11

COIN11

CASA11

SPYI11

JSAF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,38, abaixo dos R$ 7,65 de maio, com valor de mercado do fundo em R$ 572,1 milhões contra R$ 593,1 milhões no mês anterior. A cota patrimonial caiu para R$ 9,13, de R$ 9,28. O número de cotistas subiu levemente para 26.490, ante 26.400, enquanto a liquidez média diária recuou para R$ 1,68 milhão, de R$ 2,05 milhão. O retorno consolidado

BNFS11

BTRU11

FCFL11

ALZR11

INRD11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do INRD11 a gestora informou distribuição de R$ 0,72 por cota, valor superior aos R$ 0,71 registrados em maio e agora estabelecido como novo recorde. A receita bruta subiu para R$ 1,13 milhão, contra R$ 1,10 milhão no mês anterior, enquanto a ocupação consolidada recuou de 93,7% para 92,4% e a vacância subiu de 6,3% para 7,6%. A inadimplência passou de 1,79% para 1,82

EQIR11

XPIN11 · Aviso aos cotistas · 17/07/2026

O documento divulgado pela administradora do XPIN11 informa aos cotistas que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026. De acordo com o regulamento do fundo, os lucros podem ter a distribuição antecipada pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral ao término de cada semestre. O aviso foi emitido em 17 de julho de 2026 pela Vortx Distribuidora de Títul

EXES11

BPML11

HOFC11

HGBL11

XPML11

TJKB11

BTLG11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 17/07/2026

O documento divulgado é um formulário de liberação para negociação de cotas do BTLG11, referente a uma oferta secundária com rito automático. Ele informa o início da revenda no mercado secundário de novas cotas do fundo BTG Pactual Logística, com código ISIN BRBTLGCTF000, emitidas pela gestora BTG Pactual Serviços Financeiros. A oferta envolveu a integralização de 17.629.909 cotas, distribuídas e

INRD11

PLCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o PLCA11 atingiu alocação de 91% em ativos de crédito, distribuída em 30 operações, após a aquisição da cota sênior do FIDC Ceres Confina, operação com remuneração de CDI mais 4,50% ao ano e subordinação de 50%. No mês anterior, abril de 2026, o fundo operava com 88% investido em 29 operações e caixa de 12%, sem novas incorporações. A posição de caixa caiu para 9% em junho, com n

VGIA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de gestão do VGIA11 de junho de 2026 indica que a alocação em ativos caiu de 89,6% para 85,2% do patrimônio líquido, com o montante investido reduzindo de R$ 921 milhões para R$ 875 milhões distribuídos em 42 ativos, um a mais que no mês anterior. O caixa representou 14,8% do PL, ante 10,3% no relatório de maio. A distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,13 por cota, equivalente

PORD11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo alcançou R$ 315,0 milhões, acima dos R$ 311,3 milhões do mês anterior, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 355,9 milhões para R$ 355,2 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 8,45, de R$ 8,35, e a cota patrimonial caiu para R$ 9,53, de R$ 9,55, elevando o P/VP para 0,89x, contra 0,87x registrado em maio. A duration aument

RCRB11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RCRB11, a gestão informou a assinatura do Compromisso de Venda e Compra do Edifício Parque Cultural Paulista por R$ 77,1 milhões, equivalente a R$ 15.313 por m², valor 15% acima do laudo de avaliação e com ganho de capital de R$ 10,9 milhões ou R$ 2,96 por cota. No relatório anterior, de maio, a operação ainda estava condicionada a preferências e aprovações. A vend

BTAL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o BTAL11 apresentou valor de mercado de R$ 509 milhões, equivalente a R$ 85,00 por cota, contra R$ 525 milhões e R$ 87,79 por cota no mês anterior. O valor patrimonial ficou em R$ 687 milhões ou R$ 114,79 por cota, marginalmente abaixo dos R$ 689 milhões e R$ 115,17 registrados em maio. O número de investidores caiu de 37.278 para 36.980, enquanto o ADTV recuou de R$ 0,6 mi

BTAL11

BTLG11 · Anúncio de encerramento · 16/07/2026

O documento anuncia o encerramento da oferta pública de distribuição primária de cotas da 16ª emissão do BTLG11, o BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. A oferta foi registrada pela CVM em abril de 2026 e consistiu na distribuição de 17.629.909 cotas a R$ 102,51 cada, totalizando R$ 1.807.241.971,59. Devido à alta demanda, foram adicionadas 2.020.152

ETHY11 · Informe diário · 16/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período de 1 a 16 de julho de 2026, apresenta os valores diários da cota, que iniciaram em 45,73 reais e oscilaram ao longo dos dias, atingindo um pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrando em 51,01 reais no dia 16. Não houve movimentações de captação nem de resgates durante esses dias, com os valores de patrimônio líquido variando de 36,3 milhões de

PIPE11