Documentos publicados pelos fundos

IAAG11

INLG11

VGIP11 · Outros relatórios · 15/07/2026

O documento divulgado pela gestora do VGIP11 informa que o rendimento do mês de junho de 2026 foi de R$ 1,16 por cota, valor que será pago no dia 17 de julho de 2026, conforme disposto na carta enviada aos cotistas. Essa comunicação também apresenta o valor da cota patrimonial do fundo no fechamento de 30 de junho de 2026, calculado ex-rendimentos, em R$ 89,22. A carta é assinada pela Valora G

NEWL11

JGPX11

HGBS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HGBS11, a gestora informa a conclusão da alienação de 18,375% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo por R$ 63,4 milhões, com pagamento em cinco parcelas e cap rate de 7,7%, resultando em lucro não recorrente de R$ 47,9 milhões ou R$ 0,33 por cota após a 11ª emissão, valor 29,4% acima do último laudo. No mês, o resultado do fundo foi de R$ 0,143 por cota, com distribuiç

FVPQ11

HPDP11

FLRP11

BCIA11 · Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de junho de 2026, o BCIA11 registrou queda de 1,48% na cota patrimonial, desempenho 27 pontos abaixo do IFIX, que recuou 1,21%. A cota de mercado caiu 2,23%, enquanto no mês anterior a cota patrimonial havia recuado 0,98% e a de mercado 4,09%. O duplo desconto subiu para 22,6%, ante 21% em maio, com desconto da cota de mercado para a patrimonial em 10,3% e desconto médio da carteira em 13,7

MFII11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o MFII11 lançou o projeto Livus Essencial Patriarca na Av. Cachoeira Paulista em São Paulo com 184 apartamentos e VGV superior a R$ 54 milhões. As vendas superaram a curva projetada no primeiro mês de comercialização e resultados das unidades vendidas começarão a ser contabilizados à medida que as obras avançarem. Em relação ao relatório de maio o número de cotistas caiu

FIGS11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do FIGS11 apresenta o resultado caixa referente ao mês de maio, com vendas dos shoppings de Bonsucesso e Maia mostrando variação positiva de 7,1% em relação a maio de 2025 e de 2,9% no acumulado do ano. Esses números representam melhora frente aos dados de abril, que haviam registrado queda de 3,3% no mês e alta de apenas 1,6% no acumulado. A vacância consolidada do F

ITRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial encerrou em R$ 90,49, ante R$ 93,71 do mês anterior, com variação mensal de -3,44%. A cota de mercado chegou a R$ 81,35, comparada a R$ 84,26 em maio. O patrimônio líquido recuou de R$ 585,70 milhões para R$ 565,55 milhões, enquanto o número de cotistas subiu de 18.038 para 19.604. O dividend yield sobre a cota patrimonial aumentou para

ICRI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o ICRI11 distribuiu R$ 1,10 por cota, mantendo o mesmo valor dos meses anteriores, com dividend yield anualizado de 13,75% sobre a cota patrimonial e 14,74% sobre a cota de mercado. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,50, com queda de 2,34% em relação ao mês anterior, influenciada pela provisão realizada no FII MAGOPPF, conforme informado na carta de maio. Para sustentar a

BIME11

CYCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o CYCR11 manteve a distribuição em R$ 0,11 por cota, com yield anualizado de 15,21%, praticamente igual ao valor de 15,16% registrado em maio. A média desde o início da negociação na B3 continua em R$ 1,08 por cota, com yield de 15,50%. O fundo realizou aportes de R$ 0,9 milhão no mês, acima dos R$ 0,5 milhão de maio, direcionados às SPEs dos empreendimentos Veneza e Alt-65 da in

NEXG11

NEXG11

VSLH11

SAPI11

JSCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o JSCR11 realizou duas novas aquisições, totalizando R$ 40 milhões: R$ 20 milhões no CRI Genesis, indexado a IPCA+ 8,91% e lastreado em locações de shoppings, e R$ 20 milhões no CRI Lotisa, indexado a CDI+ 2,05% e atrelado a incorporação residencial. Em contrapartida, zerou a posição de R$ 15 milhões no CRI Alfa Realty, vendida ao par sem perda, após dificuldades operacionais iden

HREC11

SEED11

VGIA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O VGIA11 encerrou maio de 2026 com 89,6% do patrimônio líquido alocado em 41 ativos que somam R$921 milhões, ante 82,8% em 33 ativos e R$836 milhões em abril. O caixa caiu de 17,2% para 10,3% do PL nesse intervalo. A distribuição de maio ficou em R$0,13 por cota, gerando CDI + 3,7% sobre a cota patrimonial e CDI + 3,2% sobre o preço médio de negociação, ligeiramente acima dos CDI + 3,5% e CDI + 3

CNES11

BNFS11

RBFM11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O RBFM11 fechou junho com patrimônio líquido de R$ 234,2 milhões, abaixo dos R$ 240,9 milhões de maio, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 12,85 para R$ 12,49 e a cota de mercado passou de R$ 10,64 para R$ 10,50. O número de cotistas caiu de 22.122 para 21.558 no período. No mês, o retorno da cota mercado ajustada aos dividendos ficou em -0,30%, melhor que o IFIX de -1,21%, embora a performa

RPRI11

VCJR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VCJR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.358,4 milhões, inferior aos R$ 1.379,1 milhões de maio, com cota patrimonial em R$ 92,26. A alocação ficou em 92,4% do PL, contra 93,1% no mês anterior, sendo 90,9% em CRI e 1,5% no FII CYCR11. O yield médio da carteira de CRI subiu para 17,3% nominal ou IPCA + 11,4%, ante 17,1% e IPCA + 10,9% em maio, com prazo médio mantido em

IRIM11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho, o IRIM11 distribuiu R$ 1,18 por cota, ante R$ 0,95 em maio, com resultado distribuível de R$ 0,97 por cota. A elevação decorreu principalmente da correção monetária mais forte sobre os ativos indexados ao IPCA e do recebimento de juros semestrais de alguns CRIs. O resultado extraordinário de abril continuou sendo distribuído de forma gradual no semestre, e ao final do período foi

HGRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O HGRE11 distribuiu R$ 1,50 por cota em junho, acima dos R$ 0,85 do mês anterior, consumindo R$ 0,79 por cota da reserva para atingir 95% do lucro do semestre. A gestão informou que pretende retornar à distribuição recorrente de R$ 0,85 por cota no segundo semestre. O resultado do mês foi de R$ 0,71 por cota, abaixo dos R$ 0,89 de maio, impactado negativamente por R$ 0,08 por cota de perdas na ve

HGCR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o HGCR11 distribuiu 0,95 por cota, mantendo o patamar informado no relatório de janeiro de 2026, com resultado distribuível de 1,10 por cota. A reserva acumulada subiu para 0,67 por cota, ante 0,52 em maio, e o saldo de inflação acumulada atingiu 1,60 por cota. A gestão reiterou a projeção de elevar a distribuição para 1,00 por cota no trimestre seguinte. O patrimônio líqu

HGPO11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório gerencial de junho de 2026 do HGPO11 informa o encerramento definitivo das atividades do fundo após a venda dos edifícios Metropolitan e Platinum e a conclusão do processo de liquidação. Em comparação com o relatório de maio de 2026, que ainda detalhava o recebimento integral da segunda parcela da venda em R$ 278,2 milhões em abril e a aprovação da AGE de liquidação em 19 de maio, o do

SPTW11

HGRU11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do HGRU11, a receita total alcançou R$ 1,63 por cota, gerando resultado distribuível de R$ 1,37 por cota e distribuição de R$ 0,95 por cota, mantendo-se em linha com as projeções de dezembro de 2025. Em comparação com maio, quando a receita foi de R$ 1,14 por cota e o distribuível de R$ 0,89 por cota, o resultado deste mês incorporou o recebimento da terceira parcela

HGLG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo HGLG11 registrou em junho de 2026 receita total de R$ 1,73 por cota e resultado de R$ 1,47 por cota, com destaque para o zeramento do lucro contábil da SPE decorrente da conclusão de um empreendimento, movimento recorrente em desenvolvimentos do fundo. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 1,10 por cota, igual à de maio. A vacância física caiu para 3,1% ante 3,9% do mês anterior,

PATC11

RBRL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do RBRL11 confirma a conclusão da venda do portfólio imobiliário físico ao XPLG11, ocorrida em fevereiro de 2026, com pagamento parte em recursos e parte em cotas do XPLG11. O fundo encerrou o mês com cerca de 88% do patrimônio em cotas do XPLG11, 3% em CRI e 9% em caixa, mantendo zero alavancagem e sem obrigações por aquisição de ativos, estrutura similar à do mês ant

VCRR11

AZPL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do AZPL11, o patrimônio líquido recuou de R$ 360,7 milhões para R$ 359,6 milhões em relação ao mês anterior. A cota ajustada caiu de R$ 7,68 para R$ 7,65, enquanto o dividendo distribuído subiu de R$ 0,08 para R$ 0,085 por cota. A rentabilidade mensal passou de 1,04% para 1,11%, com a versão anualizada indo de 13,95% para 14,18%. A participação de ativos de crédito n

HDOF11

KNHF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o patrimônio líquido do KNHF11 recuou para R$ 1,94 bilhão, ante R$ 1,98 bilhão em maio, enquanto a cota patrimonial passou de R$ 100,78 para R$ 98,86 e a cota de mercado, de R$ 99,76 para R$ 95,66. O número de cotistas subiu de 67.787 para 69.413. A alocação em CRI aumentou de 54,6% para 56,0% do patrimônio, com novas compras de R$ 32,2 milhões em operações da Creditas e

IBBP11

VPPR11

PATL11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PATL11, o gestor informou a conclusão da amortização parcial do fundo, conforme fato relevante de 30 de junho. Cada cota recebeu 0,38976146 cotas do HGLG11, equivalentes a R$ 59,0683502, mais R$ 7,26 em moeda corrente, totalizando R$ 66,3283502 por cota, com retenção de IR na fonte quando aplicável conforme o custo médio informado pelos cotistas. O fundo manteve R$

SMRE11

BBIG11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o BBIG11 distribuiu R$ 0,02 por cota, gerando dividend yield de 0,32%, ante R$ 0,07 e 1,03% registrados em maio. A queda decorreu principalmente da amortização integral do CRI BBIG II no valor de R$ 146 milhões ao longo do semestre, que elevou as despesas financeiras para R$ 8,759 milhões no mês, valor superior aos R$ 4,647 milhões de maio. O resultado líquido do mês foi ne

VCRA11

KNCA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do KNCA11, o gestor destacou a liquidação antecipada da operação Coruripe, que representava cerca de R$ 90 milhões ou 4% do patrimônio líquido, com pagamento de prêmio que gerou aproximadamente R$ 0,17 por cota no resultado do mês. Essa liquidação reduziu a alocação em ativos alvo para 83,1% do PL, ante 88,7% em maio, elevando a posição em caixa para 14,6%, contra 9,1

KDOL11