Documentos publicados pelos fundos

BBRC11

TVRI11

BCIA11

GTWR11

CPSH11

SEED11

CACR11

RBRX11

VGIA11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O VGIA11 encerrou maio de 2026 com 89,6% do patrimônio líquido alocado em 41 ativos que somam R$921 milhões, ante 82,8% em 33 ativos e R$836 milhões em abril. O caixa caiu de 17,2% para 10,3% do PL nesse intervalo. A distribuição de maio ficou em R$0,13 por cota, gerando CDI + 3,7% sobre a cota patrimonial e CDI + 3,2% sobre o preço médio de negociação, ligeiramente acima dos CDI + 3,5% e CDI + 3

CPTS11

IAAG11

VRTA11 · Fato relevante · 14/07/2026

O documento divulgado pelo Banco Fator S.A. e pela FAR Fator Administração de Recursos Ltda., respectivamente administrador e gestora do VRTA11, trata da contratação de uma empresa especializada para atuar como formador de mercado do fundo. A SUNO Desenvolvimento Ltda. foi contratada para prestar esse serviço, com vigência de 12 meses, conforme as regras da Resolução CVM 175/22 e do regulamento do

CPLG11

RZAT11

RZAK11

RMBS11

RECM11

RELG11

RECR11

RECT11

KIVO11

APTO11

BCRI11

FGAA11

IRDM11 · Encerramento de atividades · 28/11/2025

O documento refere-se às demonstrações financeiras do IRDM11 para o período de 1º de julho de 2025 até 28 de novembro de 2025, data em que o fundo encerrou todas as suas atividades após resgate total das cotas. O fundo, administrado pela BTG Pactual, tinha como principal objetivo investir em certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, mas foi liquidado por meio d

VCRI11

VINO11

VISC11

VILG11

MXRF11 · Comunicado ao mercado · 10/07/2026

O fundo MXRF11 divulgou um comunicado ao mercado sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 12ª emissão de cotas e o início do período de subscrição de sobras e montante adicional. Foram subscritas 7.312.852 novas cotas no valor de R$ 68.521.423,24 durante a primeira etapa, restando 99.410.733 cotas equivalentes a R$ 931.478.568,21 sem considerar a taxa de distribuiç

IRIF11

ETHY11 · Balancete · 01/06/2026

O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O ativo totalizou 77,04 milhões de reais, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 35,67 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras. Há também outros créditos de 1,46 milhão de reais relacionados a impostos. O pa

VSHO11

CASA11

FLMA11

COIN11

IWMI11

QQQI11

SPYI11

CNES11

VVCO11

BNFS11

FIIB11

DCRA11

AFHF11

RBFM11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O RBFM11 fechou junho com patrimônio líquido de R$ 234,2 milhões, abaixo dos R$ 240,9 milhões de maio, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 12,85 para R$ 12,49 e a cota de mercado passou de R$ 10,64 para R$ 10,50. O número de cotistas caiu de 22.122 para 21.558 no período. No mês, o retorno da cota mercado ajustada aos dividendos ficou em -0,30%, melhor que o IFIX de -1,21%, embora a performa

RPRI11

VCJR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VCJR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.358,4 milhões, inferior aos R$ 1.379,1 milhões de maio, com cota patrimonial em R$ 92,26. A alocação ficou em 92,4% do PL, contra 93,1% no mês anterior, sendo 90,9% em CRI e 1,5% no FII CYCR11. O yield médio da carteira de CRI subiu para 17,3% nominal ou IPCA + 11,4%, ante 17,1% e IPCA + 10,9% em maio, com prazo médio mantido em

RBVA11 · Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O RBVA11 divulgou a assinatura de um novo contrato de locação com a empresa Geo Cosméticos para o imóvel Centro Jundiaí, referente a dois pavimentos térreos que somam cerca de 2.987,81 m². O acordo tem prazo de 10 anos, com início previsto para agosto de 2026, reajuste pelo IPCA e dependente da desocupação pelo atual locatário Santander. A operação não exige investimentos adicionais pelo fundo e i

AFHI11