Encerramento de atividades · 28/11/2025

O documento refere-se às demonstrações financeiras do IRDM11 para o período de 1º de julho de 2025 até 28 de novembro de 2025, data em que o fundo encerrou todas as suas atividades após resgate total das cotas. O fundo, administrado pela BTG Pactual, tinha como principal objetivo investir em certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários, mas foi liquidado por meio da entrega de cotas do IRIM11 e pagamento em caixa aos cotistas.

Na liquidação, cada cota do IRDM11 recebeu o valor total de R$ 78,09, sendo R$ 73,79 em cotas do IRIM11 e R$ 4,31 em espécie. As demonstrações mostram um prejuízo líquido de R$ 19,36 milhões no período, com todas as aplicações em CRIs, cotas de FIIs e outros ativos tendo sido transferidas ou alienadas até o encerramento, resultando em patrimônio líquido zerado ao final. As contas foram elaboradas na base de liquidação, e não na de continuidade.

O relatório do auditor independente da EY apresenta opinião sem ressalvas sobre as demonstrações, destacando o encerramento das operações do fundo conforme nota explicativa, sem outros assuntos relevantes de auditoria. Não há registro de demandas judiciais relevantes, e os encargos operacionais do período totalizaram R$ 12 milhões, representando 0,52% do patrimônio médio.