Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 14/07/2026 10:23
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 66,6 mi | R$ 66,4 mi | R$ 66,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | R$ 66,7 mi |
| Passivo total | R$ 154 mil | R$ 76,3 mil | R$ 73,8 mil |
| Liquidez | R$ 18,0 mi | R$ 13,9 mi | R$ 12,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,23% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 14.238 | 14.509 | 14.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,85 | R$ 9,89 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,90% | 1,35% | 1,82% |
| Dividend yield no mês | 0,77% | 0,91% | 0,91% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |