Documentos publicados pelos fundos

PRIF11

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RZTR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RZTR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1.848.721.684,18 e a cota patrimonial alcançou R$ 98,07, ante R$ 91,74 no mês anterior. Essa variação decorre da atualização anual de valores dos imóveis, que acrescentou cerca de R$ 6,33 por cota. O número de ativos passou de 24 para 25, com área total de 86.280 hectares. A composição da carteira manteve-se inalterada, co

AAZQ11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota, valor inferior aos R$ 0,1050 pagos em abril, com dividend yield anualizado de 15,50% contra 16,86% no mês anterior. O valor de mercado da cota caiu para R$ 8,0400, enquanto o valor patrimonial subiu levemente para R$ 8,609, resultando em VM/VP de 0,93x frente a 0,98x registrado antes. O patrimônio líquido aumentou em aproximadamente R$

FLMA11

GARE11 · Assembleia (AGO) · 27/07/2026

O documento é um edital de convocação emitido pelo Banco Daycoval, na condição de administrador do GARE11, para realização de uma consulta formal da Assembleia Geral Ordinária do fundo. A assembleia, que será realizada por meio de plataforma eletrônica de votação, tem como única matéria em pauta a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de deze

BINC11

MXRF11 · Formulário de subscrição de cotas · 26/06/2026

O documento trata da 12ª emissão de cotas do MXRF11, aprovada em 19 de junho de 2026 sob rito automático. Nessa operação, o fundo pretende emitir até 133.404.481 cotas a um preço de subscrição de R$ 9,64 cada, o que inclui custo de distribuição de R$ 0,27 e representa cerca de 28,98% das cotas atualmente em circulação, totalizando um montante de aproximadamente R$ 1,25 bilhão. Os cotistas do MXRF

RBVA11 · Relatório gerencial em inglês · Maio de 2026

O RBVA11 registrou no mês um resultado de R$ 0,11 por cota e distribuiu R$ 0,09 por cota, mantendo a orientação de linearizar os pagamentos ao longo do semestre. O fundo conta com 74 imóveis totalizando 305 mil m² de área locável, taxa de vacância física de 6,5% e patrimônio líquido de R$ 1,66 bilhão, com yield anualizado de 11,2%. O portfólio remains focado em varejo, com contratos de longo prazo

RBVA11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O RBVA11 registrou no trimestre receita de aluguéis de R$ 44,5 milhões no resultado financeiro. O resultado líquido dos imóveis para renda alcançou R$ 49,3 milhões no financeiro, contribuindo para um resultado financeiro trimestral de R$ 49,8 milhões. Foram distribuídos rendimentos de R$ 84,3 milhões no período, acima do mínimo exigido. O portfólio passou por alienações de cinco imóveis durante

HGRU11 · Comunicado ao mercado · 25/06/2026

O comunicado ao mercado anuncia o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional da sexta emissão de cotas do HGRU11. Durante esse período, foram subscritas e integralizadas 9.851 novas cotas, no valor total de R$ 1.269.498,37, sem considerar a taxa de distribuição primária. Até o momento, somando o período de direito de preferência e o de sobras,

AURO11

GDIV11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 25/06/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que mostra os dados operacionais da cota ao longo de junho de 2026, incluindo o valor da cota em reais, captações e resgates diários, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas. Ele foi emitido pela administradora Hedge Investments e cobre dias úteis do mês, com informações atualizadas sobre o próximo cálculo do patrimônio líquido

SNCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre. O DY anualizado subiu para 13,50% sobre a cota de mercado, acima dos 13,13% registrados em abril. A cota fechou a R$ 88,92, com P/VP de 0,92, inferior aos 0,94 do mês anterior. O patrimônio líquido aumentou para R$ 407,11 milhões, contra R$ 406,65 milhões em abril, e

JSAF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o JSAF11 registrou queda na cota de mercado para R$ 7,65, ante R$ 7,90 de abril, com valor de mercado do fundo recuando para R$ 593 milhões. A cota patrimonial também diminuiu de R$ 9,38 para R$ 9,28, e o número de cotistas passou de 26.434 para 26.400. A liquidez média diária subiu para R$ 2,048 milhões, contra R$ 1,492 milhão no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se e

SNFZ11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o relatório do SNFZ11 anunciou a 3ª emissão de cotas, com montante alvo de cerca de R$ 120 milhões e emissão de 12.089.907 novas cotas. Os cotistas atuais têm direito de preferência na proporção de uma para uma. O número de cotistas alcançou recorde de 13.834, alta em relação aos 13.220 registrados em abril. O patrimônio líquido subiu levemente para R$ 120,40 milhões, ante R$ 120,

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BCIA11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O BCIA11 é um fundo de fundos imobiliários sem imóvel direto em carteira, focado em cotas de outros FIIs e CRI. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro líquido foi de R$ 8,5 milhões, abaixo dos R$ 10,4 milhões registrados no trimestre anterior. Os rendimentos declarados no período acumulado alcançaram R$ 19 milhões. O portfólio é formado por participação em cerca de 50 FIIs diferentes,

BCIA11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O fundo BCIA11 registrou resultado financeiro líquido de R$ 9,6 milhões no segundo trimestre de 2025, abaixo dos R$ 10,2 milhões do trimestre anterior. O resultado contábil ficou em R$ 18,9 milhões. Os rendimentos declarados para distribuição totalizaram R$ 18,7 milhões no período. Como fundo de fundos, a carteira é composta por cotas de outros FIIs e alguns CRIs, sem detenção direta de imóveis.

GTWR11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O fundo GTWR11 registrou resultado financeiro trimestral de R$ 32,5 milhões no segundo trimestre de 2025, com receitas de aluguéis em R$ 32,7 milhões. Os rendimentos distribuídos no semestre acumulado totalizaram R$ 60,7 milhões. O portfólio é formado por três edifícios de lajes corporativas em Brasília, com vacância geral de 0% e inadimplência nula. Todos os contratos têm vencimento superior a

GTWR11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O GTWR11 detém 85% de três edifícios de escritórios em Brasília, com área total acima de 163 mil m2. No trimestre o resultado financeiro líquido alcançou R$ 32,2 milhões, com receitas de aluguéis financeiras de R$ 32,7 milhões. Os rendimentos declarados somaram R$ 64,8 milhões no período acumulado. A vacância geral permanece em 0%, sem inadimplência nos imóveis. Não houve aquisições ou alienações

CXCO11

TGAR11 · Comunicado ao mercado · 25/06/2026

O TGAR11 divulgou um comunicado ao mercado para esclarecer pontos sobre sua estratégia de investimento e gestão da carteira, em resposta a questionamentos recebidos recentemente. A gestora explica que as demonstrações financeiras das SPEs e do próprio fundo são elaboradas conforme normas contábeis brasileiras e auditadas anualmente, tendo recebido opiniões sem ressalvas nos exercícios de 2020 a 20

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 24/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os valores diários de cota, captações, patrimônio líquido e número de cotistas no período de 1 a 24 de junho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 56,04 reais e apresentou oscilações ao longo do período, chegando a cair até 45,40 reais no dia 24, com variações expressivas em alguns dias, como a alta para 52,08 reais no dia 15. Houve captações em dias

AURO11

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GSFI11

VISC11 · Fato relevante · 25/06/2026

O fundo VISC11 divulgou um fato relevante informando que contratou a empresa Suno Desenvolvimento Ltda. para atuar como seu segundo formador de mercado na B3. A contratação foi realizada pela gestora Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. e pela administradora BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com o objetivo de fomentar a liquidez das cotas do fundo. O contrato já

FLMA11

TJKB11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do fundo TJKB11 o patrimônio líquido ficou em R$ 601,8 milhões, abaixo dos R$ 603,4 milhões de abril, enquanto o valor patrimonial por cota passou de R$ 282,71 para R$ 281,96 e o valor de mercado caiu de R$ 255,02 para R$ 251,38. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 2,90 por cota, o mesmo valor dos meses anteriores desde o início do ano. A área bru

RZAK11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RZAK11 distribuiu R$ 1,05 por cota, abaixo dos R$ 1,10 pagos em abril, com dividend yield mensal de 1,26% ante 1,29% no mês anterior. O resultado do fundo subiu para R$ 9,55 milhões, frente a R$ 8,13 milhões em abril, impulsionado principalmente pelo aumento da receita com CRI. A cota patrimonial recuou de R$ 88,61 para R$ 88,29, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 7

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MCRE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O patrimônio líquido do MCRE11 fechou maio/26 em R$ 1.135,1 milhões, com cota patrimonial de R$ 10,17, valor praticamente estável em relação aos R$ 1.134,9 milhões do mês anterior. O número de cotistas subiu para 94.007, contra 93.036 em abril/26. A cota no mercado caiu de R$ 9,71 para R$ 9,23, elevando o dividend yield anualizado de 14,5% para 15,3%. Não houve novas alocações ou movimentações re