Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 25/06/2026 17:10
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,65 bi |
| Passivo total | R$ 21,0 mi | R$ 24,7 mi | R$ 22,0 mi |
| Liquidez | R$ 293 mi | R$ 317 mi | R$ 309 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,26% | 1,48% | 1,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 106.843 | 103.376 | 98.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,27 | R$ 10,32 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,6 mi | R$ 18,1 mi | R$ 19,2 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,09% | 0,67% | 1,26% |
| Dividend yield no mês | 1,07% | 1,10% | 1,16% |
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |