Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 25/06/2026 16:49
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi |
| Passivo total | R$ 21,7 mi | R$ 22,3 mi | R$ 19,7 mi |
| Liquidez | R$ 314 mi | R$ 349 mi | R$ 371 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,30% | 1,33% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 94.162 | 90.706 | 87.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,32 | R$ 10,30 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,2 mi | R$ 19,2 mi | R$ 17,6 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,13% | 1,28% | 1,03% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,16% | 1,07% |
| Taxa de administração | 0,07% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |