Informe diário · 24/06/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os valores diários de cota, captações, patrimônio líquido e número de cotistas no período de 1 a 24 de junho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 56,04 reais e apresentou oscilações ao longo do período, chegando a cair até 45,40 reais no dia 24, com variações expressivas em alguns dias, como a alta para 52,08 reais no dia 15. Houve captações em dias específicos, como 2, 8, 10 e 15 de junho, totalizando valores significativos em determinados momentos, enquanto não ocorreram resgates.

O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre aproximadamente 32,1 milhões e 41,4 milhões de reais ao longo do período, acompanhando as movimentações da cota e as entradas de recursos. O total da carteira seguiu de forma similar, refletindo o valor dos ativos mantidos pelo fundo. O número de cotistas cresceu de forma constante, passando de 3.533 no início para 3.790 no dia 24.

Esses dados permitem observar a evolução do fundo ETHY11 em relação ao seu valor por cota, captações realizadas e expansão da base de investidores, sem menção a resgates no período analisado.