Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
segunda, 15 de junho
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PMLL11 · Fato relevante · 15/06/2026
Conclusão da compra de 100% das cotas por R$ 384.999.765,49, com participações em três shoppings de São PauloO PMLL11 concluiu a aquisição da totalidade das cotas do RBR Malls por R$ 384.999.765,49, valor correspondente ao patrimônio líquido da carteira no momento da operação. O pagamento foi realizado à vista, com compensação de valores devidos pela subscrição de 3.282.741 cotas na sétima emissão do fundo, quitando integralmente o valor nesta data. Com isso, o PMLL11 passa a deter 100% das cotas do RBR
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ETHY11 · Informe diário · 15/06/2026
Número de cotistas subiu de 3.533 para 3.714 entre 1 e 15 de junho, sem resgates registradosO informe diário apresenta dados operacionais do ETHY11 referente ao período de 1 a 15 de junho de 2026. A cota do fundo oscilou entre R$ 45,59 e R$ 56,04 ao longo dos dias, enquanto o patrimônio líquido variou entre aproximadamente R$ 32,1 milhões e R$ 41,4 milhões. No mesmo intervalo, não foram registrados resgates, apenas captações em algumas datas, e o número de cotistas subiu de 3.533 para 3.
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MFII11 · Relatório gerencial · Maio de 2026
Início das vendas do Livus Oratório: 190 unidades e VGV superior a R$ 61 milhões financiado pela CaixaNo relatório mensal de maio de 2026 do MFII11, o gestor informou o início da comercialização dos apartamentos do projeto Livus Oratório, na Av. Alberto Ramos em Vila Prudente, São Paulo, com 190 unidades e valor geral de vendas superior a R$ 61 milhões, financiado pela Caixa Econômica Federal pelo programa MCMV. Esse é o primeiro lançamento da série Livus em 2026, com mais dois previstos até o fim
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CPTI11 · Relatório mensal · Maio/2026
Cota patrimonial a R$ 92,35 em maio de 2026, cotação de mercado a R$ 88,90 e deságio de 3,7%O CPTI11, fundo da Capitânia Investimentos que aplica em cotas de fundos de infraestrutura de renda fixa com crédito privado, encerrou maio de 2026 com valor patrimonial de R$ 1,25 bilhão e cota a R$ 92,35, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 88,90, representando deságio de 3,7%. Os indicadores mostraram taxa líquida de IPCA + 9,70%, spread de 212 pontos-base, duration de 4,45 anos e rating mé
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