Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 15/06/2026 20:06
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 123 mi | R$ 123 mi | R$ 124 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 123 mi | R$ 123 mi | R$ 124 mi |
| Passivo total | R$ 122 mil | R$ 129 mil | R$ 136 mil |
| Liquidez | R$ 5,45 mi | R$ 48,2 mi | R$ 48,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Cotistas | 661 | 661 | 654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 99,95 | R$ 100,42 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 15.661,67% | 15.589,11% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 75,84% | 78,97% |