Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
quarta, 8 de abril
34 documentos18:19
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HSML11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Rentabilidade da cota de +1,1% em março, oitavo mês consecutivo positivo, com +5,1% em 2026 e +24,4% em 12 mesesNo relatório gerencial de março de 2026 do HSML11, o valor de mercado atingiu R$ 2,027 bilhões, com cota a R$ 95,07, ante R$ 2,020 bilhões e R$ 94,72 no relatório anterior de fevereiro. O número de cotistas subiu para 191.534, de 190.493, e a liquidez diária média alcançou R$ 5,3 milhões, a maior em 14 meses, comparado a R$ 4,4 milhões em fevereiro. O desempenho operacional do portfólio em fevere
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BBIG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Rendimento ajustado para R$ 0,07 por cota em fevereiro/2026, ante R$ 0,085 em janeiro, com dividend yield de 0,94%No relatório de fevereiro/2026 do BBIG11, a distribuição de rendimentos foi ajustada para R$ 0,07 por cota, com dividend yield de 0,94%, equivalente a 92,66% do CDI líquido de IR, comparado a R$ 0,085 por cota e 1,12% no relatório anterior de janeiro/2026. O resultado líquido caiu para R$ 2,404 milhões, impactado por despesas financeiras de R$ 6,757 milhões, contra R$ 12,931 milhões e R$ 2,311 mil
10:03
RBRL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Venda de ativos ao XPLG11 totalizou R$ 699,2 milhões; cota patrimonial recuou para R$ 101,10O Patria assumiu a gestão do RBRL11 em 2 de fevereiro de 2026, controlando diretamente a RBR Gestão de Recursos, e apresenta o primeiro relatório sob sua liderança, destacando equipe de 50 profissionais em real estate e plataforma com R$ 38 bilhões sob gestão. A venda dos ativos imobiliários ao XPLG11, anunciada em junho de 2025 e concluída em fevereiro de 2026, totalizou R$ 699,2 milhões, com lu
terça, 7 de abril
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VCJR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Resultado distribuível cai a R$ 0,68 por cota, ante R$ 1,02 em janeiro, com impacto do resgate do CRI PacaembuNo relatório de fevereiro de 2026 do VCJR11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1.397,5 milhões, ou R$ 94,92 por cota, ante R$ 1.392,83 milhões e R$ 94,60 por cota em janeiro. O P/VP subiu para 0,86x de 0,85x, com valor de mercado em R$ 1.199,7 milhões e cota a R$ 81,48. O resultado distribuível foi de R$ 0,68 por cota, inferior aos R$ 1,02 de janeiro, impactado por receita extraordinária negativa d
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KNCA11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Rentabilidade de 0,93% em março, com resultado líquido de R$ 4,4 milhões, ante R$ 20,2 milhões em fevereiroNo relatório de março de 2026, o KNCA11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,19 bilhões, ante R$ 2,17 bilhões em fevereiro. A cota patrimonial subiu para R$ 101,18, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 96,00, de R$ 98,84. O número de cotistas aumentou para 89.783, de 87.647, e a liquidez média diária foi de R$ 3,41 milhões, contra R$ 3,76 milhões. Entre os destaques, houve repagamento integral
segunda, 6 de abril
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FCFL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 434,5 milhões em fevereiro e valor patrimonial por cota chega a R$ 125,08No relatório de fevereiro de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido subiu para R$ 434,5 milhões, contra R$ 425,8 milhões em janeiro, enquanto o valor patrimonial por cota avançou para R$ 125,08, ante R$ 122,57 no mês anterior. O número de cotistas caiu de 2.935 para 2.907. A taxa de ocupação segue em 100%, sem alterações nos contratos: 99% com o Insper vencendo em 2037 e 1% com a Estapar em 2027; r
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FCFL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Patrimônio líquido cai para R$ 425.797.052,60 em janeiro de 2026 e valor patrimonial por cota recua para R$ 122,57No relatório de janeiro de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido caiu para R$ 425.797.052,60, ante R$ 432.812.166,50 no relatório anterior de dezembro de 2025, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 124,59 para R$ 122,57. O número de cotistas diminuiu ligeiramente de 2.948 para 2.935. A taxa de ocupação permanece em 100%, com a mesma composição de carteira focada no imóvel único na Rua
19:05
TRXF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Compromisso de compra de lajes no O Parque por R$ 328,4 milhões, com 10.051 m² de ABL e cap rate de 8% ao anoNo relatório gerencial de março de 2026 do TRXF11, o fundo distribuiu R$ 0,93 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield mensal de 1,01% sobre cota de mercado de R$ 91,83, e manteve o guidance entre R$ 0,90 e R$ 0,93 até dezembro de 2026. A base de cotistas cresceu para 270.233, alta de cerca de 18 mil em relação aos 252.336 de fevereiro, enquanto a liquidez média diária caiu para R$ 22,9
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TGAR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Retorno total de 3,31% em fevereiro, revertendo os -14,95% de janeiro, com distribuição de R$ 0,72 por cotaNo relatório gerencial de fevereiro de 2026 do TGAR11, o fundo distribuiu R$ 0,72 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 0,90% ou 11,33% anualizado, e nos últimos 12 meses R$ 11,43 por cota com DY de 14,01%, comparado a R$ 0,71 por cota em janeiro com DY mensal de 0,91% e 12 meses de R$ 11,71 com 14,40%. A cota de fechamento subiu para R$ 80,11 com valor de mercado de R$ 1,89 bilhão, enq
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quinta, 2 de abril
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CPUR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Guidance de dividendos de R$ 0,08 por cota mensal de março/26 a fevereiro/27; distribuição de fevereiro foi R$ 0,10No relatório de fevereiro de 2026 do CPUR11, o valor de mercado por cota caiu para R$ 10,33 ante R$ 10,73 em janeiro, enquanto o valor patrimonial por cota foi para R$ 9,73 de R$ 9,77, com patrimônio líquido em R$ 660 milhões contra R$ 663 milhões. O dividend yield subiu para 12,26% a.a., e o número de cotistas chegou a 1.658, aumento de um em relação ao mês anterior. O gestor mantém o foco em re
19:23
EGAF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Rentabilidade patrimonial de 1,23% em fevereiro, ante CDI de 1,00%, com rendimentos de R$ 1,23 por cotaNo relatório de fevereiro de 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido caiu para R$ 309,8 milhões ante R$ 310,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 98,93 contra R$ 99,16 e cota de mercado em R$ 100,08 ante R$ 100,00. A rentabilidade patrimonial foi de 1,23% no mês, contra CDI de 1,00% em 18 dias úteis, e de mercado 1,51%; no ano, acumula 2,79% patrimonial e 8,55% de mercado, superando CDI de
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18:35
MXRF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,10 por cota em fevereiro, com yield mensal de 1,04% e anualizado de 12,70%No relatório de fevereiro de 2026 do MXRF11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior, com yield mensal de 1,04% e anualizado de 12,70%, ante 13,21% em janeiro. O rendimento equivaleria a 118,12% do CDI com gross-up de 15% de impostos, superior aos 105,05% de janeiro, considerando cota de fechamento em R$ 9,99. O patrimônio líquido subiu para R$ 4,407 bilhões (R$ 9,5757 por cota)
18:31
18:22
VGRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Fundo anuncia redução da distribuição a partir de março de 2026, para R$ 0,075 por cota até dezembroNo relatório de fevereiro de 2026 do VGRI11, o gestor destaca que todos os contratos estão em dia e a ocupação permanece em 100%, com foco em renovações para o segundo semestre de 2026. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,12 por cota, igual a janeiro, com dividend yield anualizado de 20,91% sobre o valor patrimonial, superior aos 17,87% de janeiro. Nos últimos 12 meses, acumula R$ 1,44 por c
18:18
GARE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,083 por cota paga em 6/3/26 e patrimônio líquido de R$ 2,74 bilhões em fevereiro/26No relatório gerencial de fevereiro/26 do GARE11, o patrimônio líquido registrou R$ 2,74 bilhões, uma leve redução ante R$ 2,75 bilhões em janeiro/26, enquanto o valor patrimonial por cota caiu para R$ 9,48 de R$ 9,52. O preço da cota no fechamento da data-base foi R$ 8,58, inferior aos R$ 8,79 de janeiro, resultando em múltiplo P/VP de 0,91 contra 0,92. O dividend yield anualizado subiu para 11,6
18:14
CPSH11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido ultrapassa R$ 1 bilhão pela primeira vez, chegando a R$ 1,087 bilhão em fevereiro de 2026No relatório de fevereiro de 2026 do CPSH11, o fundo ultrapassou pela primeira vez R$ 1 bilhão tanto no patrimônio líquido, que chegou a R$ 1,087 bilhão, quanto no valor de mercado, em R$ 1,016 bilhão, contra R$ 905 milhões e R$ 877 milhões em janeiro. Isso reflete o aumento de cotas de 79,7 milhões para 94,4 milhões, provavelmente por emissão recente, elevando o valor patrimonial por cota para R$
17:04
KFOF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Cota patrimonial recua 0,14% em março, para R$ 93,25, e desconto sobe para 10,35%No relatório de março de 2026, a cota patrimonial do KFOF11 caiu 0,14%, de R$ 94,55 em fevereiro para R$ 93,25, superando a queda de 1,06% do IFIX, enquanto a cota de mercado recuou 1,29% para R$ 83,60, ampliando o desconto para 10,35% ante 9,19% no mês anterior. O patrimônio líquido reduziu para R$ 654 milhões, de R$ 660 milhões. O gestor reduziu posições em fundos de CRI e Multiestratégia, além
16:37
09:33
XPIN11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Inadimplência líquida sobe para 16,7%, ante 13,1% em janeiro, com dois locatários em processos judiciaisNo relatório de fevereiro de 2026 do XPIN11, a principal novidade é a aprovação em assembleia da transferência da gestão para a inVista Real Estate, gestora também do IBBP11, visando alinhamento e fusão para reorganização do portfólio, capturando sinergias. Em março, outra assembleia aprovou etapas da reestruturação, incluindo alienação de ativos, quitação de obrigações via liquidação de CRIs e li
quarta, 1º de abril
14 documentos22:14
BPML11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Dividend yield sobe para 12,08% a.a. e valor patrimonial chega a R$ 925,9 milhões em marçoNo relatório de março de 2026 do BPML11, o valor de mercado caiu para R$ 680,9 milhões ante R$ 704,9 milhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 91,42 contra R$ 94,72, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 925,9 milhões dos R$ 923,3 milhões anteriores, e cota patrimonial para R$ 124,42 dos R$ 124,07. O dividend yield avançou para 12,08% a.a. ante 11,66%, mantendo o rendimento mensal em R$
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CPTS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Rentabilidade a mercado de 0,12% em fevereiro ante 6,63% em janeiro; cota a R$ 8,09 com desconto de 11,9%No relatório de fevereiro de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de 0,12% e patrimonial de 0,30%, abaixo dos 6,63% e 1,64% de janeiro, enquanto o IFIX subiu 1,32% e IMA-B 1,79%. A cota de mercado fechou em R$ 8,09, queda ante R$ 8,17 do mês anterior, ampliando o desconto para 11,9% sobre a cota patrimonial de R$ 9,18. A carteira de CRIs cresceu para 15 posições, representando 24,6% dos
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GZIT11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Resultado de R$ 0,77 por cota em fevereiro e distribuição de R$ 0,42 por cota, com DY mensal de 0,9%No relatório de abril de 2026, referente a fevereiro, o GZIT11 registrou resultado de R$ 0,77 por cota, totalizando R$ 16,8 milhões, queda de 4% ante fevereiro de 2025. A distribuição de março, relativa a fevereiro, foi de R$ 0,42 por cota, com DY mensal de 0,9% sobre cotação de R$ 44,48, e reserva de R$ 0,35 por cota, elevando o total retido para R$ 16,9 milhões. Receitas caíram para R$ 24,2 milh
18:55
BRCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Vacância financeira cai para 9,4% e física para 11,6% em março, ante 11,8% e 13,1% em fevereiroNo relatório de março de 2026 do BRCR11, a vacância financeira caiu para 9,4% e a física para 11,6%, ante 11,8% e 13,1% no relatório anterior de fevereiro, impulsionada por novas locações totais de cerca de 5.800 m² em São Paulo e Rio de Janeiro, com destaque para um andar no Edifício Eldorado (2.126 m²), dois andares no Torre Almirante (2.493 m² ocupados pela Wilson Sons) e um andar adicional no
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KORE11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Vacância física caiu para 1,86% em março, ante 2,41% em fevereiro, com a entrada da Terra Brasil no Corporate PlazaNo relatório de março de 2026 do KORE11, a vacância física caiu para 1,86%, ante 2,41% em fevereiro, e a vacância financeira para 2,08%, ante 2,48%, com a vacância ajustada por carências reduzindo para 4,32%, ante 7,34%. Essa melhora veio com a entrada da Terra Brasil no Edifício Corporate Plaza, locando 321 m², revertendo parcialmente a desocupação da Eldorado mencionada no relatório anterior. A
18:13
KNRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Receitas de aluguéis em caixa sobem para R$ 26,97 milhões em março, ante R$ 23,99 milhões em fevereiroNo relatório de março de 2026 do KNRI11, o gestor destacou a expansão do Banco Votorantim em dois conjuntos na torre Ebony do Complexo Rochaverá, a saída da Blue Health e entrada da A5X em um conjunto do Edifício São Luiz, e a desocupação pela Skopos em um conjunto do Edifício Joaquim Floriano. Esses eventos mantiveram a vacância física em 4,20%, igual a fevereiro, e reduziram a vacância financeir
12:03
CLIN11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,95 por cota, 1,03% no mês e 13,14% a.a., acima dos R$ 0,88 de janeiroNo relatório mensal de março de 2026 do CLIN11, referente a fevereiro, o valor de mercado das cotas caiu para R$ 399,3 milhões, com cota a R$ 91,88, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 427,7 milhões e cota patrimonial a R$ 98,40. O dividend yield de mercado passou para 12,12% a.a. e o patrimonial para 11,28% a.a., com distribuição de R$ 0,95 por cota, equivalente a 1,03% no mês e 13,14% a.a
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09:39
BTCI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,093 por cota em fevereiro, com rentabilidade mensal de 1,00% sobre o valor de mercadoNo relatório mensal de março de 2026, referente a fevereiro, o BTCI11 registrou valor de mercado de R$ 928,5 milhões, queda ante R$ 931,5 milhões em janeiro, com cota de mercado em R$ 9,33 contra R$ 9,36. O patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,01 bilhão e cota patrimonial em R$ 10,12, enquanto o dividend yield de mercado e patrimonial se manteve em 12,6% e 11,6% a.a., respectivamente. A distribui
09:27
RBRR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 1.521,2 milhões em fevereiro, com cota de R$ 93,33 e P/VP de 0,97O Patria assumiu a gestão do RBRR11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e apresenta neste relatório o primeiro mês sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate e plataforma de R$ 38 bilhões sob gestão. O patrimônio líquido do RBRR11 atingiu R$ 1.521,2 milhões em fevereiro, com cota de R$ 93,33 e P/VP de 0,97, ante R$ 1.512 milhões e R$ 92,79 po
terça, 31 de março
25 documentos22:05
BTHF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição mantida em R$ 0,101 por cota, dentro do guidance semestral de R$ 0,100 a R$ 0,105No relatório de março de 2026 do BTHF11, o valor de mercado caiu para R$ 1,988 bilhão contra R$ 2,015 bilhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 9,66 ante R$ 9,79, enquanto o valor patrimonial subiu levemente para R$ 2,076 bilhões e cota patrimonial para R$ 10,09 de R$ 10,11. O dividend yield passou para 12,55% de 12,38%, e o P/VP para 0,96x de 0,97x, ampliando o desconto patrimonial para 4,3
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RBRY11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de fevereiro de R$ 1,09 por cota, paga em 17 de março, com resultado distribuível de R$ 0,59 por cotaO Patria assumiu a gestão do RBRY11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua responsabilidade. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.279,2 milhões, ou R$ 100,18 por cota, ante R$ 1.276 milhões ou R$ 99,91 por cota em janeiro. O valor de mercado foi de R$ 1.242,1 milhões, com cota a R$ 97,27 e P/VP de 0,97. O volume médio diário negociado subiu para R$
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