Documentos publicados pelos fundos

HTMX11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HTMX11, o valor de mercado caiu para R$ 398,6 milhões ante R$ 412 milhões em fevereiro, com cota de mercado em R$ 138,02 contra R$ 142,66, enquanto o valor patrimonial recuou para R$ 427,6 milhões dos R$ 433,2 milhões anteriores e a cota patrimonial para R$ 148,00 dos R$ 150,00. O dividend yield de mercado subiu para 11,07% dos 10,56% do mês passado, e o patrimonia

BTLG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BTLG11, a distribuição manteve R$ 0,80 por cota, com dividend yield anualizado de 9,3% baseado no preço de fechamento de fevereiro, ante 9,4% no relatório anterior baseado em janeiro. O resultado do mês registrou receitas e despesas alinhadas à média recente, mas com destaque para o reconhecimento de R$ 9,5 milhões em lucro com vendas de SPEs, superior aos R$ 5,0 m

VGIP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VGIP11, a alocação em CRIs ficou em 96,12% do patrimônio líquido, totalizando R$ 1.028,3 milhões distribuídos em 49 operações, ante 97,0% e R$ 1.032,2 milhões em janeiro. A posição de caixa líquido subiu para 3,88%, com R$ 41,5 milhões. O cupom médio da carteira foi de 8,44% ao ano, yield médio de 10,19% e duration média de 3,6 anos, comparados a 8,45%, 10,21%

RBRX11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRX11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e este é o primeiro relatório sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate. O patrimônio líquido fechou em R$ 1.443,2 milhões, ou R$ 9,86 por cota, ante R$ 1.441 milhões e R$ 9,85 em janeiro, com P/VP de 0,87x e valor de mercado de R$ 1.255,7 milhões, ou R$ 8,58 por cota. A

VGIR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O VGIR11 encerrou fevereiro de 2026 com 95,5% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.349,2 milhões em 57 operações, contra 95,9% e R$1.358,7 milhões em janeiro. O patrimônio líquido caiu para R$1.412,4 milhões, ante R$1.416,7 milhões no mês anterior. O fundo recebeu amortizações de R$8,7 milhões em fevereiro, menores que os R$26,6 milhões de janeiro. Nos eventos subsequentes, houve invest

VGHF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VGHF11, a alocação em ativos-alvo fechou em 103,2% do PL, totalizando R$ 1.483,8 milhões distribuídos em 138 ativos, ante 103,7% e R$ 1.485,8 milhões em 135 ativos no relatório de janeiro. O caixa líquido ficou negativo em 3,21% do PL, similar ao mês anterior, com R$ 51,6 milhões em compromissada reversa de CRIs a CDI + 0,84% a.a. A distribuição de rendimentos

GLOG11

RBRP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RBRP11, a principal novidade é a troca de gestão para o Patria, que assumiu o controle direto da RBR Gestão em 3 de fevereiro, conforme fato relevante. Este é o primeiro relatório sob a nova administração, que destaca sua equipe de mais de 50 profissionais em imóveis e plataforma com R$ 38 bilhões sob gestão em FIIs. A composição da carteira ajustou-se após a

GTWR11 · Outros relatórios · 31/03/2026

A Tivio Capital, gestora independente com mais de R$ 31 bilhões em ativos sob gestão e equipe experiente em real estate, apresenta no documento seus fundos imobiliários listados na B3, incluindo TVRI11, BBRC11, GTWR11, VSHO11 e VOTS11. O material destaca a estratégia de gestão ativa, com foco em vendas de ativos acima do valor patrimonial, aquisições seletivas e diversificação de locatários e cont

BBRC11

TVRI11 · Outros relatórios · 31/03/2026

A Tivio Capital, gestora independente focada em investimentos alternativos com mais de R$ 31 bilhões em ativos sob gestão, apresenta seus fundos listados na B3, incluindo o TVRI11 de renda urbana, GTWR11 de lajes corporativas, BBRC11 de renda corporativa, VSHO11 de shoppings e VOTS11 de papel. O material destaca o time de gestão experiente, com profissionais de backgrounds em real estate e mercado

VSHO11

GCRI11

HABT11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído permaneceu em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,23% sobre a cotação de fechamento de R$ 77,30, ante 1,20% em janeiro sobre R$ 79,21. O yield anualizado com gross-up subiu para 18,80%, de 18,31% no mês anterior, enquanto o resultado líquido por cota foi de R$ 0,98, superior aos R$ 0,95 de janeiro, com receitas totais de R$

JSAF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSAF11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$0,080, com pagamento no décimo dia útil de março, correspondendo a um yield mensal de 0,99% sobre a cota de fechamento de R$8,11, que subiu de R$8,08 em janeiro. O resultado por cota alcançou R$0,081, superior ao distribuído, elevando a reserva de distribuição para R$0,022 por cota, ante R$0,021 no mês ant

JSCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSCR11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,095 por cota, com dividend yield mensal de 1,10% sobre o valor de mercado, anualizado em 13,24%, ante 1,11% e 13,32% em janeiro. O resultado por cota foi de R$ 0,089, inferior aos R$ 0,095 de janeiro, com proporção de distribuição em 106,2% e saldo acumulado para distribuição reduzido para R$ 0,028 por cota,

XPCI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota foi de R$ 0,85, inferior aos R$ 0,88 de janeiro, com yield mensal de 1,02% e anualizado de 15,32% considerando gross-up de 15%. O resultado líquido por cota caiu para R$ 0,81 ante R$ 0,86 no mês anterior, refletindo receitas totais de R$ 7,63 milhões, sendo R$ 6,81 milhões de CRIs e R$ 0,66 milhão de FIIs, con

GCRA11

SNEL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do SNEL11, a ANEEL manteve a bandeira verde pelo segundo mês consecutivo, sem custos adicionais aos consumidores. O período de carência dos novos contratos com a Setta na UFV Petrolina encerrou, iniciando o faturamento de 50% do projeto; o aluguel líquido saltou para R$ 300 mil, ante R$ 85 mil em janeiro/2026, e a ocupação total subiu para 70%, contra 17% no mês ante

XPSF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do XPSF11, o rendimento distribuído por cota permaneceu em R$ 0,07, com pagamento previsto para 13 de março, representando 99,4% dos lucros no semestre, ante 97,1% em janeiro. As receitas caíram de R$ 3,39 milhões em janeiro para R$ 3,26 milhões em fevereiro, impulsionadas por rendimentos de FIIs em R$ 2,63 milhões e CRIs em R$ 0,51 milhão, com resultado de R$ 2,9

VVCO11

CPTR11

RZAT11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do RZAT11, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota referente ao resultado de fevereiro, superior aos R$ 0,95 por cota distribuídos em fevereiro para o resultado de janeiro. As sobras acumuladas em caixa subiram para R$ 0,70 por cota, ante R$ 0,17 por cota no relatório anterior, destinadas a futuras distribuições para estabilidade em variações baixas de IPCA. As receitas

AGRX11

FLMA11

TJKB11

RBRD11

DCRA11

AFHF11

PMLL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do PMLL11, a gestora destaca o início da votação da AGE para aquisição das cotas do RBR Malls, que detém Shoppings Eldorado, Plaza Sul e Pátio Higienópolis em São Paulo, além de modernização do regulamento com aumento do capital autorizado para R$ 30 bilhões, inclusão de recompra de cotas e outros ajustes. A plataforma de voto da B3 teve instabilidades resolvidas,

TOPP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do TOPP11, destaca-se a troca de gestão para a Patria em 3 de fevereiro, conforme fato relevante, com a nova equipe assumindo o controle direto da RBR Gestão e apresentando o primeiro relatório sob sua liderança. A taxa de administração total passou para 1,0% a.a. sobre valor de mercado. A vacância física e financeira zerou em 0,0%, após a entrada da RJ Investime

AFHI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do AFHI11, o fundo registrou lucro em regime de caixa de R$4,84 milhões, ou R$1,01 por cota, superior aos R$4,36 milhões e R$0,91 por cota de janeiro. O resultado distribuído permaneceu em R$0,97 por cota, com reserva acumulada subindo para R$0,28 por cota, ante R$0,24 anteriormente, e saldo de correção monetária não distribuída em R$0,13 por cota. A cota patrimo

EXES11

MCCI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026, referente a fevereiro, o MCCI11 manteve a distribuição de R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 13,3% ao preço de fechamento de R$ 95,90, ante 13,5% em janeiro a R$ 94,50. O gestor destacou ausência de novas alocações ou movimentações relevantes na carteira, diferentemente de janeiro, quando houve investimento de R$ 33,8 milhões no CRI JALGP.

VCJR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VCJR11, o resultado distribuível foi de R$ 0,68 por cota, com distribuição de R$ 0,69 por cota em 12 de março, levando a reserva acumulada a cair para R$ 0,73 por cota, ante R$ 0,74 por cota em janeiro. Esse impacto negativo de R$ 0,15 por cota veio do resgate total do CRI Pacaembu, de R$ 40 milhões originais a CDI + 5% a.a., resgatado em 13 de fevereiro com pa

SNAG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro/2026 do SNAG11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,15 por cota, acima do lucro do mês de R$ 0,095 por cota, seguindo a estratégia do mês anterior para reduzir reservas, que caíram para R$ 0,12 por cota após o pagamento. Em comparação com janeiro/2026, a distribuição recuou de R$ 0,20 por cota, enquanto a receita distribuível caiu de R$ 9,38 milhões para R

XPCA11

LSAG11

SNFZ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do SNFZ11, a distribuição por cota permaneceu em R$ 0,10, igual ao mês anterior, resultando em dividend yield anualizado de 12,97%, ante 13,17% em janeiro. O lucro acumulado por cota caiu ligeiramente para R$ 0,010, de R$ 0,011. O número de cotistas atingiu recorde de 10.790, crescimento de 21% em relação aos 8.900 de janeiro, renovando o máximo históri

KISU11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KISU11, o número de cotistas caiu para 102.448, uma redução de 0,32% em relação a janeiro, continuando a tendência de declínio marginal observada desde o pico em 2023, com base agora em 4.218 cidades. O valor patrimonial subiu para R$ 373,81 milhões, ante R$ 372,59 milhões em janeiro, enquanto o PL de mercado aumentou para R$ 323,07 milhões, de R$ 313,79 milhõ

KIVO11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KIVO11, o fundo distribuiu R$ 0,86 por cota referente ao mês, equivalente a dividend yield mensal de 1,28% e anualizado de 15,37%, comparado a R$ 1,14 por cota em janeiro (1,64% mensal e 19,69% anualizado). O patrimônio líquido total ficou em R$ 187,41 milhões, ante R$ 187,59 milhões no mês anterior, com cota patrimonial em R$ 85,94 (era R$ 85,60) e cota de mer

XPSF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPSF11, o patrimônio líquido alcançou R$ 355,4 milhões, aumento de cerca de R$ 4,1 milhões em relação aos R$ 351,3 milhões de dezembro de 2025, com valor patrimonial da cota subindo para R$ 8,21 ante R$ 8,11. A cota de mercado fechou em R$ 6,64 ex-proventos, de R$ 6,58 no mês anterior, resultando em P/VP de 0,78 contra 0,81. O dividend yield anualizado ficou em 1

GAME11

RZAG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RZAG11, o fundo distribuiu R$ 0,120 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,27% e nos últimos 12 meses de 16,35%, ante 16,33% no mês anterior. As receitas subiram para R$ 9,04 milhões, contra R$ 8,79 milhões em janeiro, enquanto despesas caíram para R$ 783.616, de R$ 812.813, resultando em resultado de fundo de R$ 8,16 milhões, maior que os R$

TEPP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do TEPP11, o patrimônio líquido subiu para R$ 480,7 milhões, contra R$ 474,3 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 9,69 e cota de mercado em R$ 9,28, ante R$ 9,56 e R$ 8,74 no mês anterior. O P/VP avançou para 0,96, de 0,91, e o número de cotistas chegou a 37.989, com ingresso líquido de 4.007 investidores. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,08 po

CCME11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026, referente a fevereiro, o CCME11 distribuiu R$ 0,084 por cota em 16 de março, com resultado gerencial de R$ 5,4 milhões ou R$ 0,080 por cota, abaixo dos R$ 7,0 milhões ou R$ 0,104 por cota de janeiro. A gestora divulgou guidance para abril a junho entre R$ 0,084 e R$ 0,088 por cota, com cenário base de R$ 0,086, baseado em receitas recorrentes de CRIs, imóveis e FIIs, al

ALZC11

RZZR11

GRWA11

FIIB11 · Outros relatórios · 28/02/2026

O balancete patrimonial do FIIB11 em 28/02/2026 apresenta um ativo total de R$ 407.507.576,79, equilibrado pelo passivo no mesmo valor. O patrimônio líquido chega a R$ 404.228.194,12, com 685.000 quotas integralizadas. O valor patrimonial da quota subiu para R$ 590,1142, uma variação de 0,0977% no mês, ou 0,6066% antes da provisão para distribuição de rendimentos. Está previsto rendimento de R$ 3,