Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 20 de março
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XPCI11 · Regulamento · 18/03/2026
Valores segregados das taxas por prestador ficam no site da gestora até 31 de março de 2026, depois na plataforma da ANBIMAA administradora XP Investimentos CCTVM S.A. divulgou um instrumento particular de alteração ao regulamento do fundo XPCI11, fundo de investimento imobiliário de crédito imobiliário com CNPJ 28.516.301/0001-91. A principal mudança é a inclusão do item I.1 no quadro D. Taxas e Outros Encargos, do Anexo Descritivo I, que estabelece que a taxa global paga aos prestadores de serviços terá seus valores
Quinta, 19 de março
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ETHY11 · Informe diário · 19/03/2026
Patrimônio líquido sobe de cerca de R$ 23,5 milhões para R$ 26,7 milhões entre 2 e 19 de março, sem resgatesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 19 de março de 2026. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, com patrimônio líquido iniciando em cerca de 23,5 milhões de reais e alcançando 26,7 milhõ
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CASA11 · Informe diário · 18/03/2026
Único resgate do período somou R$ 219.090,89 em 18/03, sem captações; cota oscilou entre R$ 87,98 e R$ 92,60O informe diário do fundo CASA11, com competência em 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 18 de março de 2026, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,5 milhões de reais ao longo do período, com o total de carteira próximo desses valores, refletindo uma gestão estável sem captações registradas. A cotação
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COIN11 · Informe diário · 18/03/2026
PL recua para R$ 323,8 milhões em 18/03 após resgate de R$ 7,45 milhões; cota fecha em R$ 46,22O informe diário do COIN11, fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 57.920.798/0001-07 e competência em 02/03/2026, detalha a evolução operacional entre 02 e 18 de março. A quota unitária variou de R$ 45,67 no dia 02 para um pico de R$ 48,86 no dia 17, fechando em R$ 46,22 no dia 18. O patrimônio líquido do fundo cresceu de R$ 307,1 milhões no
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GGRC11 · Comunicado ao mercado · 19/03/2026
Canais de relacionamento com investidores: e-mail [email protected] e telefone +55 (11) 4369-6100O documento apresenta as informações de relacionamento com investidores do fundo GGRC11, gerido pela Zagros Capital e administrado pela Vortx. O principal contato é o e-mail [email protected], destinado a dúvidas e interações com a gestora. A gestora Zagros Capital fornece seus dados de contato no site oficial www.zagroscapital.com.br, telefone +55 (11) 4369-6100 e endereço na Rua Campos Bi
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KNUQ11 · Outros relatórios · 31/12/2025
No 2S25, rendimentos distribuídos de R$ 154.570 mil superaram o lucro caixa de R$ 139.185 milO relatório semestral complementar do KNUQ11, referente à distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2025, apresenta o lucro contábil sem PDD em R$ 165.927 mil, com dedução de PDD de R$ 12.319 mil e MTM positivo de R$ 937 mil, resultando em lucro competência distribuível de R$ 154.545 mil. O lucro caixa do período foi de R$ 139.185 mil, enquanto os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 154.57
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KNSC11 · Outros relatórios · 31/12/2025
Rendimentos acumulados de R$ 736,4 milhões contra lucro caixa de R$ 648,7 milhões desde o início, índice de 114%O relatório semestral complementar do KNSC11 apresenta a distribuição de rendimentos de 2S23 a 2S25, destacando o lucro contábil por competência, que cresceu de R$ 62,8 milhões em 2S23 para R$ 113,5 milhões em 2S25, ajustado pela marcação a mercado de títulos como CRI, LCI e cotas de FIIs, resultando no lucro competência distribuível de R$ 62,5 milhões a R$ 113,5 milhões no período. O lucro caixa
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KNIP11 · Outros relatórios · 31/12/2025
Rendimentos distribuídos somaram R$ 331 mil no 2S25, com lucro caixa de R$ 436 mil no semestreO relatório semestral complementar do KNIP11 apresenta os resultados e distribuições de rendimentos do 2º semestre de 2025, comparando com períodos anteriores de 2S23 a 1S25. O lucro contábil por competência variou de 293 mil a 496 mil reais, ajustado pela exclusão da marcação a mercado de títulos, resultando no lucro competência distribuível entre 294 mil e 496 mil reais. O lucro caixa, apurado p
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KNHY11 · Outros relatórios · 31/12/2025
No 2S25, lucro contábil de R$ 167,3 milhões e distribuição de R$ 198 milhões aos cotistasO relatório semestral complementar do KNHY11, referente ao segundo semestre de 2025, apresenta os resultados e distribuições de rendimentos dos últimos períodos. No 2S25, o lucro contábil pela competência foi de R$ 167,3 milhões, ajustado para lucro distribuível de R$ 170,7 milhões após dedução da marcação a mercado positiva de R$ 3,3 milhões. O lucro caixa apurado foi de R$ 165,6 milhões, com dis
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KNHF11 · Outros relatórios · 31/12/2025
Rendimentos de R$ 117,979 mil no 2º semestre de 2025 cobrem 128% do lucro caixa ajustado, acima do mínimo de 95%O relatório semestral complementar do KNHF11, referente ao 2º semestre de 2025, apresenta os resultados financeiros e a distribuição de rendimentos. O lucro contábil por competência foi de R$ 138,167 mil, após ajustes como marcação a mercado negativa de R$ 9,420 mil em títulos e outros itens, resultando em lucro competência distribuível de R$ 128,021 mil. O lucro caixa apurado no período ficou em
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KCRE11 · Outros relatórios · 31/12/2025
No 2S25, rendimentos distribuídos de R$ 19,4 milhões ante lucro caixa de R$ 23,2 milhõesO relatório semestral complementar do KCRE11 apresenta os resultados e a distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025, além de comparativos dos semestres anteriores a partir de 2023. No 2S25, o lucro contábil por competência distribuível foi de R$ 19,2 milhões, sem deduções por PDD ou marcação a mercado de títulos. O lucro caixa apurado foi de R$ 23,2 milhões, com rendimentos distri
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KNCR11 · Outros relatórios · 31/12/2025
No 2S25, a distribuição de R$ 643,6 milhões superou em 180% o lucro caixa após compensaçãoO relatório semestral complementar do KNCR11, referente ao segundo semestre de 2025, apresenta os resultados financeiros e a distribuição de rendimentos aos cotistas. No período, o lucro contábil por competência foi de R$ 648,5 milhões, ajustado para R$ 648,5 milhões distribuíveis após dedução mínima de marcação a mercado. O lucro caixa apurado foi de R$ 576 milhões, com rendimentos distribuídos d
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RINV11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Retorno patrimonial de +0,6% em fevereiro, abaixo do IFIX (+1,3%), com resultado por cota de R$ 1,60No relatório de fevereiro 2026, o RINV11 registrou retorno patrimonial de +0,6%, abaixo do IFIX em +1,3%, com acumulado desde novembro de 2022 em +53,6% contra +33,3% do IFIX. Comparado a janeiro, quando o retorno foi +4,5% e acumulado +53,0%, houve desaceleração mensal, mas o resultado por cota atingiu R$ 1,60, um dos maiores desde o início, impulsionado por ganho de capital de R$ 0,63 por cota, el
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ALZR11 · Outros relatórios · 19/03/2026
Rebalanceamento do FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index está marcado para 20 de março de 2026A gestora do fundo ALZR11, Alianza Gestão de Recursos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas informando sobre um rebalanceamento de carteira nos índices internacionais dos quais o fundo faz parte, especificamente o FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. Esse rebalanceamento está marcado para 20 de março de 2026 e segue a metodologia periódica dos índices. Os rebalanceamentos podem aumentar a
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SPXS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,092 por cota em fevereiro, igual a janeiro; resultado do mês foi de R$ 1.768.098No relatório de fevereiro de 2026 do SPXS11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,092 por cota, igual a janeiro, com dividend yield de 13,2% anualizado no mercado, ante 12,9% no mês anterior. O resultado do mês foi de R$ 1.768.098, menor que os R$ 2.014.956 de janeiro, com receitas totais de R$ 2.077.091, puxadas por CRIs em R$ 1.569.397. Houve amortizações extraordinárias nos CRIs Hel
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HSML11 · Comunicado ao mercado · 19/03/2026
Escriturador republicou os Informes de Rendimentos de 2025 corrigidos em 18 de março de 2026A administradora S3 Caceis Brasil DTVM S.A. e a gestora HSI Gestora de Fundos Imobiliários LTDA. divulgaram um comunicado ao mercado sobre o HSML11 informando a correção e republicação dos Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025. Essa atualização segue o comunicado de 6 de março de 2026 e foi realizada pelo escriturador em 18 de março de 2026. Os cotistas devem ignorar versões anteriores
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OUJP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Resultado de R$ 1,25 por cota e distribuição de R$ 1,06 por cota em janeiro, com PL de R$ 329,8 milhõesNo relatório de janeiro 2026 do OUJP11, o fundo registrou uma nova aquisição de R$ 8,01 milhões no CRI GPCI (26A1817348), com vencimento em dezembro de 2033, duration de 2,9 anos e taxa de CDI + 6,0% a.a., lastreado em Nota Comercial para término de obra, com garantias como cessão fiduciária residual de recebíveis, cessão de dividendos, fundo de reserva de 2 PMTs e aval dos sócios. A alocação em
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TRXF11 · Fato relevante · 19/03/2026
Compra de 18 imóveis no O Parque (SP) por cerca de R$ 328 milhões, locados ao Hospital Sírio-LibanêsO TRXF11 celebrou um compromisso de compra e venda para adquirir 18 imóveis, equivalentes a 9 lajes corporativas de 10.051 m² no empreendimento O Parque, em São Paulo/SP, locados ao Hospital Sírio-Libanês na modalidade built to suit. O valor total da aquisição é de cerca de R$ 328 milhões, sendo R$ 219,4 milhões pelo preço dos imóveis e R$ 109 milhões para obras de adaptação, com possibilidade de
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OUJP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
CRI Módena de R$ 4,2 milhões: 94,59% dos titulares aprovaram vencimento antecipado em assembleia de 12 de marçoNo relatório de fevereiro de 2026 do OUJP11, o principal destaque é o fato relevante sobre o CRI Módena (20G0754279), com valor de R$ 4,2 milhões (1,3% do PL). Em assembleia de 12 de março, 94,59% dos titulares aprovaram o vencimento antecipado da CCB e resgate extraordinário do CRI, após tentativas frustradas de renegociação. A operação tem alienação fiduciária de casas prontas no Residencial Alp
Quarta, 18 de março
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HGBS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Início da 11ª emissão de cotas em 5 de março, com montante de até R$ 664,7 milhões a R$ 20,84 por cotaNo relatório gerencial de fevereiro de 2026 do HGBS11, referente a dados de janeiro, o fundo anunciou o início da 11ª emissão de cotas em 5 de março, com montante estimado em até R$ 664,7 milhões, podendo crescer 15,68% via lote adicional, ao preço de R$ 20,84 por cota, priorizando direito de preferência aos cotistas atuais a partir de 12 de março. O HGBS11 subscreveu mais cotas em fundos indiret
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ETHY11 · Informe diário · 18/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 27,10 milhões em 18 de marçoO informe diário do ETHY11, fundo administrado pela Hedge Investments, apresenta dados de 2 a 18 de março de 2026, com competência iniciada em 2 de março. A cota variou entre 61,26 reais no dia 3 e pico de 70,52 reais no dia 16, fechando em 65,29 reais no dia 18, refletindo oscilações no valor patrimonial. O patrimônio líquido do fundo cresceu de 23,47 milhões de reais em 2 de março para 27,10 mi
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FIGS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Vacância consolidada sobe para 5,7% em janeiro de 2026, ante 5,1% em dezembro de 2025No relatório de fevereiro de 2026 do FIGS11, a cota patrimonial registrou R$ 70,04, queda de R$ 70,15 em relação a janeiro, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 51,94 ante R$ 49,68, elevando o valor de mercado para R$ 148 milhões dos R$ 142 milhões anteriores; o número de cotistas caiu para 11.555 de 11.631. No mercado de shoppings, as vendas de janeiro de 2026 recuaram 0,7% nominal e 5,1% re
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GRUL11 · Fato relevante · 18/03/2026
Subcessão de 1.988 m² do Módulo 17 do Galpão G200, condicionada à saída da Total Express até 6 de abril de 2026O GRUL11 divulgou um Fato Relevante informando que assinou um novo contrato de subcessão para uma área de 1.988 m², denominada Módulo 17 do Galpão G200, no empreendimento Parque Logístico Aero I, localizado no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Essa área será desocupada pela Tex Courier S.A., conhecida como Total Express, até 6 de abril de 2026, conforme fato relevante anterior de 16
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COIN11 · Informe diário · 17/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307,1 milhões para R$ 342,3 milhões entre 2 e 17 de março, sem resgatesO informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com administração da Vortx DTVM, cobre o período de 2 a 17 de março de 2026. Nele, são divulgados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para cada dia de competência. A quota do COIN11 variou entre
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CASA11 · Informe diário · 17/03/2026
Sem captações nem resgates de 02 a 17/03/2026; cotistas entre 2.955 e 2.980O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 02/03/2026 e apresenta dados operacionais de 02 a 17 de março de 2026. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo registrou cotações variando entre R$ 88,40459835 em 11/03 e R$ 92,60246478 em 03/03, com patrimônio líquido o