Outros relatórios · 31/12/2025
Referência 31/12/2025 · entregue 19/03/2026 19:32
Em uma linha
No 2S25, rendimentos distribuídos de R$ 154.570 mil superaram o lucro caixa de R$ 139.185 mil
Resumo
O relatório semestral complementar do KNUQ11, referente à distribuição de rendimentos do 2º semestre de 2025, apresenta o lucro contábil sem PDD em R$ 165.927 mil, com dedução de PDD de R$ 12.319 mil e MTM positivo de R$ 937 mil, resultando em lucro competência distribuível de R$ 154.545 mil. O lucro caixa do período foi de R$ 139.185 mil, enquanto os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 154.570 mil, gerando um saldo compensável de R$ 28.602 mil antes da distribuição, que subiu para R$ 43.986 mil após.
O fundo KNUQ11 distribui rendimentos com base no regime de competência, desconsiderando marcações a mercado reversíveis, e garante no mínimo 95% do lucro caixa semestral. Devido à periodicidade de pagamentos de alguns ativos, como carências ou resgates, pode ocorrer distribuição acima do caixa, compensada em semestres futuros, com o lucro caixa após compensação atingindo R$ 98.265 mil no 2S25, cobrindo 157% dos rendimentos distribuídos.
Desde o início, os rendimentos acumulados somam R$ 472.152 mil contra lucro caixa acumulado de R$ 428.166 mil, com cobertura de 110%. A distribuição mínima legal no semestre foi de R$ 93.351 mil, sempre respeitando as regras da ANBIMA.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.