Documentos publicados pelos fundos

OUJP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do OUJP11, o fundo registrou uma nova aquisição de R$ 8,01 milhões no CRI GPCI (26A1817348), com vencimento em dezembro de 2033, duration de 2,9 anos e taxa de CDI + 6,0% a.a., lastreado em Nota Comercial para término de obra, com garantias como cessão fiduciária residual de recebíveis, cessão de dividendos, fundo de reserva de 2 PMTs e aval dos sócios. A alocação em

NEWL11

OUJP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do OUJP11, o principal destaque é o fato relevante sobre o CRI Módena (20G0754279), com valor de R$ 4,2 milhões (1,3% do PL). Em assembleia de 12 de março, 94,59% dos titulares aprovaram o vencimento antecipado da CCB e resgate extraordinário do CRI, após tentativas frustradas de renegociação. A operação tem alienação fiduciária de casas prontas no Residencial Alp

HGBS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do HGBS11, referente a dados de janeiro, o fundo anunciou o início da 11ª emissão de cotas em 5 de março, com montante estimado em até R$ 664,7 milhões, podendo crescer 15,68% via lote adicional, ao preço de R$ 20,84 por cota, priorizando direito de preferência aos cotistas atuais a partir de 12 de março. O HGBS11 subscreveu mais cotas em fundos indiret

FLRP11

FIGS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do FIGS11, a cota patrimonial registrou R$ 70,04, queda de R$ 70,15 em relação a janeiro, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 51,94 ante R$ 49,68, elevando o valor de mercado para R$ 148 milhões dos R$ 142 milhões anteriores; o número de cotistas caiu para 11.555 de 11.631. No mercado de shoppings, as vendas de janeiro de 2026 recuaram 0,7% nominal e 5,1% re

FVPQ11

HPDP11

APTO11

APTO11

ALZR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do ALZR11, o patrimônio líquido alcançou R$ 1.353 milhões, ante R$ 1.300 milhões em janeiro, impulsionado pela 8ª emissão de cotas, que captou R$ 191 milhões com 18 milhões de novas cotas subscritas até o 1º procedimento de alocação em 3 de março. O número de cotistas subiu para 188.609, crescimento de 3,1% em relação a janeiro (mais 5.600 novos), continuando a tendê

VGIP11 · Outros relatórios · 16/03/2026

A gestora do fundo VGIP11, Valora Gestão de Investimentos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho do mês de fevereiro de 2026. O documento destaca os principais indicadores financeiros do fundo, que é um FII de responsabilidade limitada listado na B3. O rendimento referente à competência de fevereiro de 2026 é de R$ 0,74 por cota. Esse valor foi divu

VGIP11 · Outros relatórios · 16/02/2026

A gestora Valora Gestão de Investimentos Ltda., responsável pelo fundo VGIP11, divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho de janeiro de 2026. O rendimento referente à competência de janeiro, anunciado em 11 de fevereiro de 2026, é de R$ 0,64 por cota, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 31 de janeir

VGIR11 · Outros relatórios · 16/03/2026

A gestora do fundo VGIR11, a Valora Gestão de Investimentos, divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado informando os resultados referentes ao mês de fevereiro de 2026. O rendimento distribuído é de R$ 0,12 por cota, valor anunciado em 11 de março de 2026. O pagamento desse rendimento está previsto para 18 de março de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento do período, em 28 de feve

VGIR11 · Outros relatórios · 16/02/2026

A gestora do fundo VGIR11, a Valora Gestão de Investimentos, divulgou uma carta aos cotistas informando sobre os resultados referentes ao mês de janeiro de 2026. O rendimento do período, anunciado em 11 de fevereiro de 2026, é de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de janeiro de 2026, excluindo rendimentos, ficou em R$ 9,7

BTAL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do BTAL11, o valor de mercado das cotas subiu para R$ 89,11, totalizando R$ 533 milhões, contra R$ 86,80 e R$ 519 milhões em janeiro. O valor patrimonial por cota caiu ligeiramente para R$ 115,74 de R$ 116,00, com total de R$ 692 milhões ante R$ 694 milhões. O dividend yield anualizado recuou para 13,47% de 13,82%, enquanto o rendimento distribuído permaneceu em R$ 1

MAXR11

EDGA11

FTCA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do FTCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 47.069.572, ante R$ 47.190.949 em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 10,55, contra R$ 10,58. A distribuição foi de R$ 0,120 por cota, usando reservas acumuladas após resultado mensal de R$ 0,101 por cota, resultando em DY de mercado de 1,25% no mês, equivalente a 148% do CDI gross up, menor que os 1,38% de jan

CPSH11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do CPSH11, o valor de mercado por cota fechou em R$ 11,01, ante R$ 11,08 em dezembro de 2025, com patrimônio líquido em R$ 905,3 milhões, contra R$ 908,5 milhões no mês anterior. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 12,67% a.a., similar ao 12,59% de dezembro, e o gestor manteve o guidance de R$ 0,11 por cota para os próximo

HFOF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HFOF11, a cota patrimonial subiu para R$ 8,02, ante R$ 7,96 em janeiro, enquanto a cota de mercado foi para R$ 7,10, de R$ 7,00, resultando em desconto de 12,2%, menor que os 12,8% do mês anterior. O número de cotas caiu para 225.450.000, de 225.785.000, e cotistas para 96.485, de 96.722, devido à recompra. O programa de recompra, vigente até agosto de 2026, r

RZAK11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do RZAK11, o rendimento distribuído foi de R$1,05 por cota, pago no 15º dia útil de março, dentro do guidance de R$1,00 a R$1,10, representando 92,63% do resultado total de R$9,98 milhões, ou R$1,13 por cota. Comparado a janeiro 2026, a receita total subiu de R$6,93 milhões para R$11,54 milhões, impulsionada pela receita com FII que saltou de R$1,06 milhão para R$4,9

FGAA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do FGAA11, o gestor destaca o monitoramento intensificado de uma posição da carteira, com rebaixamento do rating interno, embora a operação permaneça adimplente e respaldada por garantias reais equivalentes a 180% do valor da dívida a preços de mercado e 120% em liquidação forçada. Comparado a janeiro, quando não havia menção a esse rebaixamento, isso representa u

CACR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O patrimônio líquido do CACR11 subiu para R$ 459,6 milhões em fevereiro de 2026, contra R$ 458,8 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 95,04, ante R$ 94,87. A cota de mercado fechou em R$ 82,39, queda de R$ 85,11 do mês anterior, resultando em P/VP de 86,69%, ou 87,27% pro-forma descontado IPCA acruado de R$ 0,63 por cota, superior aos R$ 0,40 de janeiro, quando o saldo acumulado era R$ 1

BIME11

SMRE11

SNEL11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do SNEL11, a distribuição permaneceu em R$ 0,10 por cota, com DY anualizado em 14,88%, ante 14,97% em dezembro 2025. A cota patrimonial caiu para R$ 8,21 de R$ 8,22, enquanto a cota de fechamento subiu para R$ 8,60 de R$ 8,55, elevando o P/VP para 1,05 de 1,04. O patrimônio líquido registrou R$ 907,9 milhões, leve redução dos R$ 909,4 milhões anteriores, e o número de

PATL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do PATL11, a receita total foi de R$ 0,74 por cota, resultando em R$ 0,60 por cota de resultado, impactado positivamente pela quinta parcela da multa de rescisão da SEB em R$ 0,04 por cota e negativamente por despesas de manutenção em R$ 0,04 por cota. A distribuição de rendimentos ficou em R$ 0,57 por cota, paga em 9 de março, menor que os R$ 0,70 por c

HGRU11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro 2026 do HGRU11, a receita total foi de R$ 0,95 por cota, levando a um resultado distribuível de R$ 0,75 por cota, impactado por um evento não recorrente devido a alteração na data de repasse de excedente de alguns CRIs, que afetou receitas de locação e despesas financeiras e já foi regularizado em março. A distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,95 por co

SPTW11

HGRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HGRE11, a receita total por cota foi de R$ 1,30, superior aos R$ 1,05 de janeiro, impulsionada por itens não recorrentes como o recebimento da venda do Vivo Curitiba em R$ 0,33 por cota e venda de FIIs com lucro de R$ 0,11 por cota, levando a resultado distribuível de R$ 1,06 por cota contra R$ 0,75 no mês anterior, com distribuição mantida em R$ 0,85 por cota.

HGPO11

HGCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HGCR11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1.535,3 milhões, ou R$ 99,58 por cota, ante R$ 1.517,7 milhões e R$ 98,43 por cota em janeiro. O valor de mercado foi R$ 1.510,2 milhões, ou R$ 97,95 por cota, comparado a R$ 1.524,2 milhões e R$ 98,86 por cota no mês anterior, com P/VP em 0,98 contra 1,00. A alocação total chegou a 100,1% do patrimônio líquido, com 91,2

CYCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do CYCR11, a distribuição foi de R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,86%, ante 14,58% em janeiro, mantendo a média histórica desde novembro de 2021 em R$ 1,08 por cota e yield de 15,16%. O gestor prevê distribuições similares ou superiores nos próximos meses, apoiado em reserva legal de cerca de R$ 0,01 por cota e recentes investimentos. As princip

GGRC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do GGRC11, a Assembleia Geral Extraordinária teve resultado divulgado em 3 de março, com aprovação unânime de todos os itens por quórum de 32,82% das cotas. A administradora muda para Vortx em 17 de março de 2026, o fundo passa a se chamar Zagros Renda Imobiliária FII mantendo o ticker GGRC11, foram incluídas regras para recompra de cotas e OPAC, autorização para

HDOF11

HOFC11

PRSV11

HLOG11

HJCT11

HGBL11

PATC11

AAZQ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,1050 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,25% e anualizado de 19%, ante 1,22% mensal e 15,64% anualizado no mês anterior. A receita caiu para R$ 2.423.540, contra R$ 3.168.819 em janeiro, resultando em lucro contábil por cota de R$ 0,0948, versus R$ 0,1232, com lucro não distribuído

SAPI11

BCIA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

A cota patrimonial do BCIA11 subiu 0,78% em fevereiro, abaixo do IFIX que avançou 1,32%, enquanto no mês anterior havia subido 2,53% contra 2,27% do índice. No ano, acumula 3,34%, próximo ao IFIX de 3,62%. A cota de mercado valorizou 2,32% no mês, acima do IFIX, e 11,88% no ano, com retorno total incluindo rendimentos. O gestor aumentou novamente a exposição a FIIs de tijolo para 65,8% do PL, alt

KNHF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNHF11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 1,99 bilhão, com cota patrimonial em R$ 101,36 e cota de mercado em R$ 98,93, representando deságio de 2,40%, maior que os 1,70% de janeiro. A alocação ajustou para 56,7% em CRI (ante 57,6%), 13,3% em FII (13,6%), 30,9% em imóveis (31,2%), 1,3% em ações (1,1%), 2,4% em LCI e 12,9% em caixa, com total alavancado em 1

JPPA11

GGRC11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do GGRC11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com dividend yield mensal de 0,99% sobre a cota de fechamento em R$ 10,05, contra 1,01% e R$ 9,90 no mês anterior. O volume mensal foi de R$ 181,3 milhões, com ADTV de R$ 8,64 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 194,2 milhões e R$ 9,69 milhões de dezembro. A base de cotistas cresceu para 2

ARRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ARRI11, o gestor destaca uma reviravolta no cenário global com o início do conflito entre Irã e EUA/Israel, elevando preços de petróleo e fertilizantes e gerando incertezas sobre a queda de juros no Brasil, mas espera solução rápida e postergação do otimismo. O fundo manteve dividendos em R$ 0,09 por cota, com dividend yield de 1,28% no mês, anualizado em 16,47

BBIG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do BBIG11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,085 por cota, com dividend yield de 1,12%, equivalente a 96,16% do CDI líquido de IR, calculado sobre o valor de mercado de novembro. Isso compara com R$ 0,085 e 1,17% no relatório anterior de dezembro de 2025. As receitas imobiliárias saltaram para R$ 15,564 milhões, refletindo os resultados de dezembro n