Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quarta, 18 de março
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ALZR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 1.353 milhões, ante R$ 1.300 milhões em janeiro, com a 8ª emissão de cotasNo relatório de fevereiro/2026 do ALZR11, o patrimônio líquido alcançou R$ 1.353 milhões, ante R$ 1.300 milhões em janeiro, impulsionado pela 8ª emissão de cotas, que captou R$ 191 milhões com 18 milhões de novas cotas subscritas até o 1º procedimento de alocação em 3 de março. O número de cotistas subiu para 188.609, crescimento de 3,1% em relação a janeiro (mais 5.600 novos), continuando a tendê
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VGIP11 · Outros relatórios · 16/03/2026
Rendimento de fevereiro de 2026 de R$ 0,74 por cota, pago em 18 de março de 2026, com cota patrimonial de R$ 90,77 em 28 de fevereiroA gestora do fundo VGIP11, Valora Gestão de Investimentos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho do mês de fevereiro de 2026. O documento destaca os principais indicadores financeiros do fundo, que é um FII de responsabilidade limitada listado na B3. O rendimento referente à competência de fevereiro de 2026 é de R$ 0,74 por cota. Esse valor foi divu
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VGIP11 · Outros relatórios · 16/02/2026
Rendimento de R$ 0,64 por cota em janeiro de 2026, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026A gestora Valora Gestão de Investimentos Ltda., responsável pelo fundo VGIP11, divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho de janeiro de 2026. O rendimento referente à competência de janeiro, anunciado em 11 de fevereiro de 2026, é de R$ 0,64 por cota, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 31 de janeir
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TRXF11 · Fato relevante · 18/03/2026
Rebalanceamento do índice FTSE Russell previsto para o fechamento do mercado em 20 de março de 2026A BRL Trust DTVM, administradora, e a TRX Gestora de Recursos, gestora do fundo TRXF11, divulgaram um fato relevante informando sobre um rebalanceamento da carteira do índice internacional FTSE Russell, do qual o TRXF11 faz parte. Esse evento está previsto para o fechamento do mercado em 20 de março de 2026. O rebalanceamento segue a metodologia periódica do índice e pode resultar em ajustes na c
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ALZR11 · Fato relevante · 17/03/2026
Compromisso de compra de galpão em Ibitinga/SP locado à Shopee por R$ 125 milhões, com encerramento em até 15 diasO fundo ALZR11 celebrou um compromisso de venda e compra para adquirir um galpão logístico construído sob medida para a Shopee, localizado em Ibitinga/SP, na região de Araraquara. O preço de aquisição é de R$ 125 milhões, pagos por compensação de créditos da 8ª emissão de cotas, com conclusão das obras pelo vendedor e início da locação como condições precedentes. Há ainda possibilidade de earn-out
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VGIR11 · Outros relatórios · 16/03/2026
Rendimento de R$ 0,12 por cota anunciado em 11/03/2026, com pagamento previsto para 18/03/2026A gestora do fundo VGIR11, a Valora Gestão de Investimentos, divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado informando os resultados referentes ao mês de fevereiro de 2026. O rendimento distribuído é de R$ 0,12 por cota, valor anunciado em 11 de março de 2026. O pagamento desse rendimento está previsto para 18 de março de 2026. Além disso, a cota patrimonial de fechamento do período, em 28 de feve
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VGIR11 · Outros relatórios · 16/02/2026
Rendimento de R$ 0,13 por cota em janeiro de 2026, com pagamento em 20 de fevereiro; cota patrimonial a R$ 9,70A gestora do fundo VGIR11, a Valora Gestão de Investimentos, divulgou uma carta aos cotistas informando sobre os resultados referentes ao mês de janeiro de 2026. O rendimento do período, anunciado em 11 de fevereiro de 2026, é de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de janeiro de 2026, excluindo rendimentos, ficou em R$ 9,7
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AJFI11 · Regulamento · 17/03/2026
Taxa Global de 0,70% ao ano terá valores segregados no site da Capitânia até 31 de março de 2026A XP Investimentos, administradora do fundo AJFI11, divulgou um instrumento particular de alteração do regulamento, assinado digitalmente em 17 de março de 2026, com vigência a partir dessa data. O documento consolida o regulamento do AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, CNPJ 51.472.985/0001-99, constituído sob a Resolução CVM 175, com prazo indeterminado, exercíci
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XPML11 · Regulamento · 17/03/2026
Taxa Máxima Global de 0,75% a 0,95% ao ano terá valores segregados até 31 de março de 2026A Administradora XP Investimentos CCTVM S.A. divulgou um instrumento particular de alteração ao regulamento do fundo XPML11, fundo de investimento imobiliário com foco em shopping centers e ativos relacionados, como strip malls e outlets. O documento atualiza seções sobre taxas e encargos, alinhando o fundo à Resolução CVM 175, e consolida o regulamento completo para vigorar a partir de 17 de març
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BTAL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Rentabilidade de 2,7% em fevereiro, acima do IFIX (1,3%) e do CDI líquido (0,8%)No relatório de fevereiro/2026 do BTAL11, o valor de mercado das cotas subiu para R$ 89,11, totalizando R$ 533 milhões, contra R$ 86,80 e R$ 519 milhões em janeiro. O valor patrimonial por cota caiu ligeiramente para R$ 115,74 de R$ 116,00, com total de R$ 692 milhões ante R$ 694 milhões. O dividend yield anualizado recuou para 13,47% de 13,82%, enquanto o rendimento distribuído permaneceu em R$ 1
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Terça, 17 de março
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ETHY11 · Informe diário · 17/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 28,93 milhões em 17 de março, sem resgatesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 2 a 17 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líqu
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GZIT11 · Comunicado ao mercado · 17/03/2026
Preferência da 8ª emissão encerrada em 17/03/2026: 1.171.956 cotas subscritas na B3 e 30.232 junto ao escrituradorO comunicado ao mercado do fundo GZIT11 informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência, ocorrido em 17 de março de 2026, referente à 8ª emissão de novas cotas. Essa oferta pública, realizada sob regime de melhores esforços e registro automático na CVM, foi aprovada pelo ato da administradora em 24 de fevereiro de 2026 e destinada exclusivamente a investidores profissionai
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FTCA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido recua para R$ 47.069.572 em fevereiro, ante R$ 47.190.949, com distribuição de R$ 0,120 por cotaNo relatório de fevereiro de 2026 do FTCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 47.069.572, ante R$ 47.190.949 em janeiro, com valor patrimonial da cota em R$ 10,55, contra R$ 10,58. A distribuição foi de R$ 0,120 por cota, usando reservas acumuladas após resultado mensal de R$ 0,101 por cota, resultando em DY de mercado de 1,25% no mês, equivalente a 148% do CDI gross up, menor que os 1,38% de jan
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CPSH11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,11 por cota em janeiro de 2026, com dividend yield anualizado de 12,67% a.aNo relatório de janeiro de 2026 do CPSH11, o valor de mercado por cota fechou em R$ 11,01, ante R$ 11,08 em dezembro de 2025, com patrimônio líquido em R$ 905,3 milhões, contra R$ 908,5 milhões no mês anterior. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 12,67% a.a., similar ao 12,59% de dezembro, e o gestor manteve o guidance de R$ 0,11 por cota para os próximo
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