Informe diário · 17/03/2026
Referência 17/03/2026 · entregue 17/03/2026 20:38
Em uma linha
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 28,93 milhões em 17 de março, sem resgates
Resumo
O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 2 a 17 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
A quota do ETHY11 variou entre R$ 61,26 em 3 de março e R$ 70,52 em 16 de março, com o patrimônio líquido crescendo de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 28,93 milhões em 17 de março. O total de carteira acompanhou essa tendência, passando de R$ 24,05 milhões para R$ 29,02 milhões no mesmo período.
Houve captações em quatro dias: R$ 1,25 milhão em 2 de março, R$ 1,33 milhão em 6 de março, R$ 0,62 milhão em 10 de março e R$ 1,32 milhão em 13 de março, sem registros de resgates. O número de cotistas aumentou de 2.504 para 2.698, com a próxima divulgação de patrimônio líquido prevista para 18 de março de 2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.