Documentos publicados pelos fundos

AURO11

PIPE11

ICRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ICRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 394,54 milhões, contra R$ 393,20 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 102,28, alta de 0,34% em relação aos R$ 101,93 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 97,21, ante R$ 95,00. O número de cotistas cresceu para 11.415, de 10.973. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,95 por cota, com dividend y

ITRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 98,42, com variação mensal de 1,49% ante R$ 96,98 em janeiro, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 86,11 de R$ 87,30, ampliando o desconto para 12,51% de 9,98%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 615,14 milhões de R$ 606,11 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.349 de 14.082. O rendimento distribuído perm

JSAF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSAF11, o fundo registrou retorno consolidado de 2,87%, superando o IFIX em 0,56 ponto percentual, com cota de fechamento a R$ 8,08 e patrimonial a R$ 9,44. O rendimento distribuído foi de R$ 0,080 por cota, igual ao de dezembro/2025, correspondendo a 0,99% mensal ou 11,88% anualizado sobre a cota de mercado, mantendo o patamar iniciado em novembro/2025 para equalizar

HGBL11

CASA11 · Informe diário · 10/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (CNPJ 59.680.030/0001-39) e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 10 de março de 2026. Não houve captações ou resgates em nenhum dia, com o número de cotistas variando entre 2955 e 2974, terminando

CASA11 · Informe diário · 09/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 10 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias reportados, mantendo o número de cotistas estável em torno de 2.9

IWMI11

IWMI11

COIN11 · Informe diário · 10/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 10 de março de 2026, com administração pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido do fundo iniciou em R$ 307 milhões no dia 2 e encerrou em R$ 315 milhões no dia 10, enquanto o total da carteira variou de R$ 314 milhões para R$ 316 mi

COIN11 · Informe diário · 09/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 10 de março de 2026. Os dados incluem cotações da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para dia

SPYI11

SPYI11

QQQI11

QQQI11

SARE11 · Comunicado ao mercado · 11/03/2026

A S3 Caceis Brasil, administradora do fundo SARE11, e a Santander Brasil Gestora de Recursos informam que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 estão disponíveis exclusivamente de forma digital no Portal do Investidor do BTG Pactual, acessível pelo link https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/login. Essa disponibilização segue a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021, dispensando a

SAPI11

TGAR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do TGAR11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,71 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 0,91% ou 11,45% anualizado, com R$ 11,71 por cota nos últimos 12 meses e DY de 14,40%, inferior aos R$ 1,00 por cota e DY de 1,08% em dezembro de 2025, e aos R$ 12,00 por cota nos 12 meses anteriores. O retorno total no mês foi de -14,95%, com cota

NEXG11

NEXG11

RBIR11

RSPD11

FIIB11 · Fato relevante · 11/03/2026

O FIIB11 divulgou fato relevante atualizando as negociações com uma locatária inadimplente. Em março de 2026, o fundo havia rescindido os contratos por falta de acordo e planejava ações judiciais para retomar o imóvel. Agora, a locatária retomou o contato, citando queda de faturamento até junho de 2026, e propôs pagar os valores atrasados em 24 parcelas a partir de julho, com recomposição do fluxo

GTWR11

BCIA11

BBRC11

TVRI11

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CPTR11

CPTS11

MCCI11

VGIA11

BBIG11

VGIR11

VGIP11

BBFO11

IFRI11

IFRA11

CPTI11 · Relatório gerencial · Fevereiro/2026

O relatório mensal de fevereiro de 2026 do CPTI11 apresenta o fundo com valor de mercado de R$ 1,23 bilhão, cotação de R$ 90,87 por cota e valor patrimonial de R$ 1,30 bilhão, ou R$ 95,54 por cota, negociando com deságio de 4,9%. O MTM é IPCA + 9,26% a.a., com spread over B de 194 bps, duration de 4,63 anos e rating médio AA da carteira de 97 ativos diversificados, com exposição média de 0,92% por

BIDB11

AFHF11

MANA11

AZPL11

GRUL11

BTAG11

FTCA11

CPTR11

CRAA11

BTRA11