Informe diário · 09/03/2026
Referência 09/03/2026 · entregue 11/03/2026 18:35
Em uma linha
Cota cai de R$ 92,6025 (dia 3) para R$ 89,1856 (dia 10) e patrimônio fecha em R$ 24.347.835,79
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 10 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias reportados, mantendo o número de cotistas estável em torno de 2.974 a 2.955, com leve redução para 2.968 no final do período.
A cotação da quota variou ao longo dos dias, iniciando em R$ 91,3453 no dia 2, atingindo o pico de R$ 92,6025 no dia 3, e depois apresentando queda gradual, fechando em R$ 89,1856 no dia 10. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, partindo de R$ 24.937.447,84 no dia 2, alcançando R$ 25.280.658,09 no dia 3, e terminando em R$ 24.347.835,79 no dia 10.
O total de carteira ficou próximo ao patrimônio líquido, variando de R$ 25.196.993,93 no início para R$ 24.401.798,52 no fim do período. As próximas divulgações de patrimônio líquido estão agendadas para datas como 3, 5, 6, 9 e 11 de março de 2026, conforme indicado na tabela.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.