Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 11/03/2026 17:36
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 385 mi | R$ 385 mi | R$ 384 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 379 mi | R$ 379 mi | R$ 377 mi |
| Passivo total | R$ 5,93 mi | R$ 6,93 mi | R$ 6,93 mi |
| Liquidez | R$ 55,1 mi | R$ 64,4 mi | R$ 62,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,54% | 1,80% | 1,80% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 12.108 | 12.238 | 12.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,53 | R$ 94,51 | R$ 94,21 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,40 mi | R$ 3,84 mi | R$ 3,84 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,10% | 1,34% | 1,83% |
| Dividend yield no mês | 0,09% | 1,02% | 1,03% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,05% | 0,05% |