Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 11/03/2026 15:19
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 241 mi | R$ 243 mi | R$ 241 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 241 mi | R$ 242 mi | R$ 241 mi |
| Passivo total | R$ 379 mil | R$ 998 mil | R$ 294 mil |
| Liquidez | R$ 1,69 | R$ 1,68 | R$ 3,11 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,41% | 0,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 11.031 | 10.866 | 10.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,65 | R$ 102,02 | R$ 101,75 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,89% | 0,26% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 1,25% | 0,26% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |