Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 11/03/2026 15:19
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 199 mi | R$ 200 mi | R$ 198 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 199 mi | R$ 199 mi | R$ 198 mi |
| Passivo total | R$ 429 mil | R$ 465 mil | R$ 550 mil |
| Liquidez | R$ 13,3 mi | R$ 19,3 mi | R$ 19,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,21% | 0,23% | 0,28% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Cotistas | 21.447 | 21.501 | 21.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,05 | R$ 9,97 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,70% | 0,43% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,09% | 0,07% |