Documentos publicados pelos fundos

TVRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do TVRI11, o resultado recorrente foi de R$ 0,93 por cota, abaixo dos R$ 0,98 de janeiro, com receitas de aluguel em R$ 16,483 mil estáveis em relação aos R$ 16,407 mil do mês anterior, mas despesas subiram para R$ 1,629 mil devido a custo de ocupação de R$ 717 mil. O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, usando reserva acumulada, e encerrou com saldo não distribuído

GTWR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do GTWR11, o resultado recorrente foi de R$ 10.771 mil ou R$ 0,90 por cota, com receitas de aluguel estáveis em R$ 10.989 mil, ligeiramente abaixo dos R$ 10.990 mil de janeiro. As despesas subiram para R$ 130 mil, impulsionadas por custo de ocupação de R$ 112 mil, ausente no mês anterior, enquanto despesas administrativas foram R$ 18 mil. A distribuição permaneceu

RELG11

BBRC11

RECM11

MXRF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do MXRF11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 46,03 milhões, equivalente a 105,05% do CDI com gross-up de 15% de impostos, ante 117,15% em dezembro de 2025. O patrimônio líquido subiu para R$ 4,356 bilhões (R$ 9,4643/cota), de R$ 4,320 bilhões (R$ 9,3858/cota), e o número de cotistas cresceu para 1.389.786, de 1.357.621. A

RMBS11

VSHO11

TRXY11

VIUR11

HSML11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do HSML11, o valor de mercado atingiu R$ 2,02 bilhões, ou R$ 94,72 por cota em 27/02, aumento de 2,3% ante R$ 1,97 bilhão e R$ 92,58 em 30/01. O valor patrimonial foi R$ 2,22 bilhões, ou R$ 103,89 por cota em 30/01, queda de 0,9% em relação a R$ 2,24 bilhões e R$ 104,83 em 31/12. O número de cotistas subiu para 190.493, ganho de 5.937 ante 184.556. A li

IAAG11

HABT11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com yield mensal de 1,20% ante 1,24% no mês anterior e yield anualizado com gross-up em 18,31% contra 19,04%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,38 por cota, abaixo dos R$ 12,53 reportados em dezembro. O patrimônio líquido subiu para R$ 786,95 mil

PMIS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido fechou em R$ 139,8 milhões, uma redução de R$ 0,6 milhão em relação aos R$ 140,4 milhões de dezembro de 2025. A taxa ponderada mark-to-market da carteira de CRIs passou para IPCA+9,95% e CDI+4,34%, ante IPCA+10,14% e CDI+4,27% no mês anterior, refletindo leve ajuste nas valuations. A alocação em ativos alvo subiu para 80,1% do PL,

ABCP11

EQIR11

BTAG11

LIFE11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro 2026 do LIFE11, o patrimônio líquido caiu para R$ 396,7 milhões, ante R$ 400,7 milhões em dezembro 2025, impactado por apreciação negativa de ativos de R$ 2,5 milhões, revertendo os ganhos de R$ 3,3 milhões do mês anterior. O número de cotistas subiu para 19.601, de 19.078, e a liquidez média diária cresceu para R$ 977 mil, de R$ 767 mil. A cota patrimonial recuou

VGRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VGRI11, a gestora confirma a venda total da participação no Edifício Cidade Jardim, concluída em 8 de janeiro por R$ 345 milhões, com recebimento da primeira parcela de R$ 252 milhões, dos quais 92% foram usados para amortizar endividamento, e segunda parcela de R$ 93 milhões prevista até julho de 2026. Essa transação, aliada à rolagem de parte do seller's financ

AIEC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro 2026 do AIEC11, o destaque principal é a locação de 100% do Standard Building, no Rio de Janeiro, para um inquilino de grande porte com prazo de 60 meses até 2031, indexado ao IPCA positivo. A área locada representa 8.471 m², 1,6% maior que o contrato anterior com o IBMEC, gerando receita mensal de R$ 0,132 por cota após carências e descontos, com cap rate de 13

VCRA11

VSLH11

BBGO11

KIVO11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KIVO11, o patrimônio líquido total caiu para R$ 187,6 milhões ante R$ 189,7 milhões em dezembro de 2025, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 85,31 para R$ 85,60 e a cota de mercado avançou de R$ 64,94 para R$ 69,49, elevando o P/BV de 0,76x para 0,81x. O número de cotistas cresceu de 6.842 para 6.918. A distribuição de rendimentos referente a janeiro foi de

TRXF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do TRXF11, o fundo registra 122 imóveis, aumento de um em relação aos 121 de janeiro, com adição do galpão logístico em Londrina/PR locado à Shopee, adquirido por R$ 135,5 milhões via compromisso de compra e venda em 13 de fevereiro. O terreno de 99.118 m² terá ABL de 33.007 m² em padrão AAA, contrato atípico de 10 anos a partir da entrega prevista para

KISU11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do KISU11, o valor patrimonial subiu para R$ 372,59 milhões, ante R$ 359,58 milhões em dezembro de 2025, enquanto o PL de mercado avançou para R$ 313,79 milhões, comparado a R$ 308,05 milhões no mês anterior. A cota patrimonial passou de R$ 8,14 para R$ 8,43, e a cota de mercado de R$ 6,97 para R$ 7,10, com o P/VP caindo de 0,86x para 0,84x. O dividend yield mensal

PCIP11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do PCIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 1.580,6 milhões, com cota de R$ 92,92 e P/VP de 0,95x, ante R$ 1.576,2 milhões, R$ 92,65/cota e 0,91x em dezembro de 2025. O valor de mercado subiu para R$ 1.509,1 milhões, com cota de R$ 88,71, comparado a R$ 1.439,9 milhões e R$ 84,64/cota no mês anterior. A performance do PCIP11 foi de +5,9% no mês, superior aos +3,0%

MCRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026, referente a janeiro/26, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 14,3% a.a. com base no preço de fechamento de R$ 9,79, comparado a R$ 0,11 por cota e 15,3% a.a. no mês anterior (preço R$ 9,20). O fundo gerou R$ 0,09 por cota em resultados, utilizando R$ 0,02 de reservas, e encerrou com R$ 0,02 por cota em reservas acumuladas, ante R$ 0

MCCI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026, referente a janeiro/26, o MCCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar desde julho/25, com dividend yield anualizado de 13,5% ao preço de fechamento de R$ 94,50. O guidance para o 1º semestre de 2026 segue entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de topo da banda até junho/26. O fundo gerou R$ 0,88 por cota de resultado líquido, usando R$ 0,12 de

CPTS11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do CPTS11, o valor de mercado subiu para R$ 2,85 bilhões, com cota a R$ 8,17, contra R$ 2,70 bilhões e R$ 7,75 no mês anterior, reduzindo o desconto patrimonial para 11,6% ante 15,6%. O resultado mensal foi de R$ 0,092 por cota, levemente abaixo dos R$ 0,093 de dezembro, enquanto o dividendo permaneceu em R$ 0,090 por cota, com dividend yield de 14,05% no mês e 12,7

CPLG11

BLMG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido caiu para R$ 218,9 milhões, com valor patrimonial da cota em R$ 46,84, comparado a R$ 235,3 milhões e R$ 50,34 em novembro de 2025. O valor de mercado da cota subiu de R$ 33,12 para R$ 34,92, e o número de cotistas aumentou de 12.841 para 13.295. Os proventos distribuídos foram mantidos em R$ 0,40 por cota, resultando em dividend yield

JSCR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSCR11, o gestor destacou a conclusão da aquisição de R$ 17,5 milhões no CRI Atacadão, o que elevou a posição para 8,4% do PL e reduziu a exposição a ativos de liquidez para 2,2%, contra 8,1% em dezembro/2025, deixando a alocação em ativos-alvo em 98,83%, ante 92,84% no mês anterior. A composição da carteira de CRIs mudou, com CRI IPCA+ subindo para 50,7% dos ativo

KFOF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

A cota patrimonial do KFOF11 subiu 0,88% em fevereiro, passando de R$ 94,13 para R$ 94,16, ficando 0,44 ponto percentual abaixo da alta de 1,32% do IFIX, enquanto a cota de mercado caiu 0,80% para R$ 85,50, ampliando o desconto em relação ao patrimonial de -7,58% em janeiro para -9,19%. O patrimônio líquido ficou em R$ 660,46 milhões, ligeiramente acima dos R$ 660,29 milhões de janeiro. O gestor

VVCO11

RBRR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRR11, a gestora RBR Asset Management informa que este é o último relatório sob sua administração, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria ou contatar [email protected]. A carteira fechou com 54 CRIs, redução de 2 em re

HDOF11

NSLU11

PQDP11

MAXR11

CPLG11

CEOC11

HCRI11

FCFL11

VPPR11

CPUR11

CLIN11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, referente a janeiro, o CLIN11 registrou valor de mercado de R$ 401,9 milhões, alta ante R$ 382,5 milhões em dezembro, com cota a mercado em R$ 92,45, contra R$ 88,00, e patrimônio de R$ 426,9 milhões, ante R$ 423,9 milhões, com cota patrimonial de R$ 98,20, de R$ 97,51. A distribuição foi de R$ 0,88 por cota, equivalente a 0,95% mensal ou 12,04% a.a. sobre cota m

CNES11

BRCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BRCR11, referente a janeiro, a vacância financeira subiu para 11,8% e a física para 13,1%, ante 10,5% e 11,5% em dezembro de 2025, devido à devolução de três andares no MV9 por um locatário que renovou contrato por 60 meses com incremento no valor de locação por m², elevando a receita do ativo de R$ 904 mil para R$ 932 mil e o aluguel médio de R$ 63,8 para R$ 7

BPML11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BPML11, o portfólio passou de 7 para 8 ativos com a inclusão efetiva do Parque Dom Pedro, elevando a ABL consolidada para 296.050 m² e a ocupação para 93,7%, ante 93,3% em janeiro. O valor de mercado cresceu para R$ 704,9 milhões, com cota a R$ 94,72, enquanto o patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 923,3 milhões e cota patrimonial para R$ 124,07. O ADT