Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Terça, 14 de outubro de 2025
50 de 113 documentos nesta página18:34
PCIP11 · Fato relevante · 14/10/2025
Leilão de frações de fundos liquidados apurou R$ 80,95 por fração e cerca de R$ 2 milhões; reembolso em 16 de outubroO Fundo Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços (ticker PCIP) informa sobre o encerramento do leilão de frações de cotas dos fundos BARI11 e PLCR11, que foram liquidados. O leilão ocorreu em 13 de outubro de 2025 e apurou um valor aproximado de R$ 80,95 por fração de cota, totalizando cerca de R$ 2 milhões. Os cotistas do PCIP que possuíam frações desses fundos liquidados terão direito ao ree
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KCRE11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota fecha em R$ 9,3369, com queda de 0,86% no mês e dividend yield de 0,96%KINEA CREDITAS (BRKCRECTF009) mantém sua estrutura de investimento em CRI, com patrimônio líquido estável e 36 milhões de cotas em circulação. O valor patrimonial da cota fechou em R$ 9,3369, registrando queda de 0,86% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,0900, resultando em dividend yield de 0,96% para o mês. A taxa de administração permanece baixa, em 0,095%,
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KFOF11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Cota sobe de R$ 87,99 para R$ 90,24 em setembro, com rentabilidade efetiva mensal de 3,45%Fundo de Fundos Kinea FII" (KFOF11) teve um mês positivo em setembro de 2025. O valor patrimonial da cota subiu de R$ 87,99 para R$ 90,24, representando uma alta de 2,54% no patrimônio. A rentabilidade efetiva mensal foi de 3,45%, impulsionada principalmente pela valorização dos ativos. O fundo mantém rendimentos a distribuir de R$ 5,6 milhões, o mesmo valor dos dois últimos meses. Com isso, o re
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KNSC11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota fecha setembro em R$ 8,7555, queda de 0,07%, com rendimento de R$ 0,1000 por cotaKINEA SECURITIES FII (KRSC11) — Relatório de setembro/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 8,7555, uma leve queda de 0,07% frente ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,1000, calculado sobre os R$ 20,22 milhões a distribuir. O dividend yield do mês foi de 1,14%, mantendo-se estável em relação aos meses anteriores. O fundo segue com exposição quase total em C
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KNHF11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota sobe 0,10% em setembro e fecha em R$ 99,74; rendimento estimado de R$ 1,00 por cotaKinea Hedge Fund FII (KNHF11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 99,74, alta de 0,10% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 1,00% no mês. O patrimônio líquido cresceu ligeiramente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,11%. A carteira mantém forte exposição a CRI (cerca de 51% do ativo total) e LCI, com
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KNUQ11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Rentabilidade efetiva de 1,31% no mês e rendimento estimado de R$ 1,25 por cota, com dividend yield mensal de 1,23%KINEA UNIQUE HY CDI (KRHY11) O valor patrimonial da cota fechou em R$ 101,45, com variação de +0,07% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,25, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,23%. A rentabilidade efetiva do mês foi de 1,31%, puxada principalmente pelos rendimentos do portfólio. O fundo mantém 88% do patrimônio investido em títulos de renda fixa, pr
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KNRI11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,0002 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 0,6125%Kinea Renda Imobiliária (KRIP11) manteve sua estrutura estável em setembro de 2025. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,0002, com dividend yield de 0,6125%. O valor patrimonial da cota subiu levemente para R$ 163,31, ante R$ 163,25 no mês anterior. O patrimônio líquido cresceu modestamente, impulsionado pela rentabilidade efetiva de 0,65%. O ativo segue concentrado em imóveis para renda, C
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KNCR11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota sobe 0,25% em setembro de 2025, para R$ 101,97, com rendimento estimado de R$ 1,35Kinea Rendimentos Imobiliários (KNRI11) apresentou valor patrimonial da cota de R$ 101,97 em setembro de 2025, com alta de 0,25% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,35, correspondendo a um dividend yield de 1,33% para o mês. O fundo mantém estrutura de ativos estável, com foco em CRI e LCI, totalizando mais de 98% do investido. A liquidez está bem posicionada, com quas
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KNIP11 · Informe mensal · Setembro de 2025
Valor patrimonial da cota caiu de R$ 91,69 em agosto para R$ 91,24 em setembro, variação de -0,48% no mêsKINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11) mantém sua estrutura de ativos focada em CRI e LCI, sem exposição direta a imóveis. O valor patrimonial da cota caiu de R$ 91,69 em agosto para R$ 91,24 em setembro, uma variação de -0,48% no mês. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,60, com dividend yield de 0,65% no mês, ante 0,77% em agosto e 0,87% em julho, indicando leve redução na rentabilidade distr
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HGBS11 · Relatório gerencial · Setembro de 2025
Venda de 10% do Jardim Sul por R$ 63 milhões, 5,9% acima do laudo, gera lucro não recorrente de R$ 3,6 milhõesA análise do relatório de setembro de 2025 do fundo Hedge Brasil Shopping FII (HGBS11) destaca a conclusão de uma importante transação de portfólio. O principal evento do mês foi a venda de uma fração de 10% do Shopping Jardim Sul, concluída por R$ 63 milhões. Esta operação foi realizada com um preço 5,9% superior ao valor do último laudo de avaliação do ativo, gerando um lucro não recorrente de R
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KNHF11 · Relatório gerencial · Setembro de 2025
Compra de 6 unidades no Cidade Matarazzo por cerca de R$ 31 milhões, com desconto bruto de 37%No relatório de setembro de 2025 do Kinea Hedge Fund FII (KNHF11), o principal destaque foi a aquisição imobiliária de 6 unidades residenciais no empreendimento Cidade Matarazzo, em São Paulo. A transação totalizou cerca de R$ 31 milhões, e a gestão informou que a compra foi realizada com um desconto bruto de 37% em relação aos valores de venda recentes no local, estimando um ganho superior a 20%
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ICRI11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Prazo até 27 de novembro de 2025 para cotistas aprovarem demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025O documento trata de uma consulta formal eletrônica dirigida aos cotistas do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 51.294.441/0001-84, cujo ticker provavelmente seja INTITAUCRIFII. A administradora, Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, está submetendo à apreciação dos investidores a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativ
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KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/09/2025
PL de aproximadamente R$ 2,21 bilhões em setembro de 2025, com carteira concentrada em crédito do agronegócioO fundo Kinea Crédito Agro FIAGRO (ticker não informado no documento) apresentou, em setembro de 2025, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2,21 bilhões, administrado pela Intrag DTVM Ltda. A carteira é predominantemente composta por títulos ligados ao agronegócio, representando a maior parte das aplicações, com emissores como ECO Securitizadora, OPEA Securitizadora, Virgo Companhia de Secu
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KNUQ11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Consulta formal aos cotistas para aprovar demonstrações do exercício encerrado em 30/06/2025; prazo até 27/11/2025O documento é uma comunicação oficial da administradora INTRAG sobre o fundo Kinea Unique HY CDI FII (CNPJ 42.754.362/0001-18). A administradora está submetendo uma consulta formal eletrônica aos cotistas para aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Os documentos completos es
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KNHF11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025 em consulta eletrônica até 27 de novembro de 2025O documento formal da INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ 42.754.342/0001-47, ticker não informado no texto), submete à consulta eletrônica dos cotistas a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, incluindo notas explicativas e parecer d
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KCRE11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Votação das demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025 vai até 27 de novembro de 2025O documento apresenta uma consulta formal eletrônica aos quotistas do Kinea Creditas Fundo de Investimento Imobiliário (ticker KINEACREDITASI), administrado pela Intrag Distribuidora. A proposta em análise é a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. Os documentos estão dispon
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KNCA11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025 em consulta até 27 de novembro de 2025O fundo Kinea Crédito Agro FIAGRO (ticker: INTKINEFIIAGR) está submetendo à consulta de seus cotistas a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. O documento inclui as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, que estão disponíveis para consulta no site da administradora. A administradora fiduciária Intrag Distribuid
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KNSC11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Cotistas votam até 27 de novembro de 2025 sobre demonstrações financeiras do exercício encerrado em 30 de junho de 2025O fundo Kinea Securities (ticker INTKINEASECURI) está submetendo uma consulta aos seus cotistas através da administradora Intrag Distribuidora. A proposta em análise é a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social que terminou em 30 de junho de 2025. Todos os documentos relacionados a essa prestação de contas já
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RURA11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Cotistas têm até 27 de novembro de 2025 para aprovar demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025O documento se refere ao fundo Itaú Asset Rural FIAGRO (ticker: INTITAUFIIAGRO), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A administradora está submetendo à consulta formal eletrônica dos quotistas a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho
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KFOF11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Consulta aos cotistas sobre demonstrações do exercício encerrado em 30/06/2025, com prazo até 27/11/2025O Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII, identificado pelo ticker FUNDOKINEAFII, está submetendo aos seus cotistas uma consulta formal sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A administradora do fundo, Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., disponibilizou os documentos completos, incluind
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KNIP11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Consulta aos cotistas sobre demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025 vai até 27 de novembro de 2025O fundo Kinea Índices de Preços FII (ticker INTRKIINDICES) está submetendo à consulta formal de seus cotistas a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A administradora do fundo, Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., disponibilizou toda a documentação pa
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KNCR11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Prazo para votar as demonstrações do exercício encerrado em 30 de junho de 2025 vai até 27 de novembro de 2025O Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ticker INTKINEAREND) está submetendo à consulta formal de seus cotistas a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A documentação inclui balanços, notas explicativas e parecer de auditores independentes, que estão disponíveis para análise no site da administradora. A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍT
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KNRI11 · Assembleia (AGO) · 27/11/2025
Cotistas têm até 27 de novembro de 2025 para aprovar contas do exercício encerrado em 30 de junho de 2025O documento anuncia uma consulta formal aos cotistas do KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII (ticker INTRAKINEAIMOB), gerido pela INTRAG. A administradora do fundo está submetendo à aprovação dos investidores as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, que incluem as demonstrações em si, as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes. Os doc
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