Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 12 de setembro de 2025
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MANA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,11 por cota no mês, com Dividend Yield de 1,19%Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANACTF006): Rendimento estimado por cota: R$ 0,11 Dividend Yield do mês: 1,19% Variação do valor patrimonial da cota: Aumentou 0,26% (de R$ 9,24 para R$ 9,27). Destaques: O número de cotistas subiu para 28.825, um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior. A carteira de CRI aumentou em R$ 2,1 milhões. A carteira de FIIs aumentou em R$ 0,27 milhões. Histórico:
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VGHF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota e dividend yield de 1,0590% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0,3353%VALORA HEDGE FUND (VGHF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 Dividend yield do mês: 1,0590% Variação do valor patrimonial da cota: 0,3353% Em agosto de 2025 o fundo apresentou leve alta no valor patrimonial da cota e no dividend yield. O número de cotistas reduziu levemente. O fundo aumentou significativamente a posição em fundos de renda fixa em quase R$ 26 milhões neste mês. Houve uma redu
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RZTR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota subiu 1,23%, de R$ 96,69 para R$ 97,89 no mêsFundo: RIZA TERRAX (RZTR11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,00 Dividend yield do mês: 1,0341% Variação do valor patrimonial da cota: Aumentou 1,23% (de R$ 96,69 para R$ 97,89) Destaques: O número de cotistas aumentou em mais de 5% no último mês. Valores a receber por aluguéis diminuíram significativamente (-80%) e por venda de imóveis diminuíram (-2,5%). Obrigações por aquisição de imóveis aum
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CACR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,35 por cota em 08/2025 e dividend yield de 1,4185%; valor patrimonial da cota cai 1,57%Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRCT11) em 08/2025. Rendimento estimado por cota: R$ 1,35 Dividend yield do mês: 1,4185% Variação do valor patrimonial da cota: -1,57% O número de cotistas aumentou para 24.515 (+0,37% m/m). Os rendimentos a distribuir mantiveram-se estáveis em R$ 6.529.037,40. O investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) caiu R$ 4,2 milhões no mês (-0,93
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KFOF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0.8 por cota e dividend yield de 0.9180% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0.9733%Fundo: KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (KFOF11) Rendimento estimado por cota: R$ 0.8 / cota Dividend Yield do mês: 0.9180% Variação do valor patrimonial da cota: subiu 0.9733% O número de cotistas aumentou em 1.26% no mês. Os rendimentos a distribuir subiram 6.67% e os Outros Valores a Pagar aumentaram mais de 350% em comparação com o mês anterior. Os valores a receber caíram significativamen
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KNIP11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69, com rendimento estimado de R$ 0,70 por cotaFundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS (KNIP11). Rendimento estimado por cota R$ 0,70. Dividend yield mensal de 0,77%. O valor patrimonial da cota subiu 0,95%, para R$ 91,69. O número de cotistas reduziu 0,9% no mês atual para 71.968 cotistas. Os rendimentos a distribuir tiveram uma queda de 12,5% em comparação com o mês anterior. A carteira aumentou significativamente em Letras de Crédito Imobiliário (LCI
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KNCR11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,35 por cota e dividend yield de 1,3250% no mês; cotistas chegam a 431.998O Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11) apresentou um rendimento estimado de R$ 1,35 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,3250%, e o valor patrimonial da cota teve uma variação de -0,16%. O número de cotistas aumentou para 431.998. Houve um aumento substancial nas necessidades de liquidez, especialmente em títulos públicos, que subiram mais de 300%. O fundo continua focado em CRIs e
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KCRE11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota e Dividend Yield de 0,96% no mês; valor patrimonial da cota sobe 0,62%Fundo: KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KCRE11). Rendimento estimado por cota: R$ 0,09. Dividend Yield do mês: 0,96%. Variação do valor patrimonial da cota: +0,62%. Destaques: O número de cotistas aumentou 0,6% (88 cotistas novos). A alocação em Títulos Públicos para liquidez aumentou significativamente em mais de 10 milhões de reais. Tendências: - O re
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KNUQ11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,13 por cota no mês, Dividend Yield de 1,11% e valor patrimonial de R$ 101,38Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,13 Dividend Yield do mês: 1,11% Valor patrimonial da cota: R$ 101,38 (variação de 0,00% ante o mês anterior) Destaques: O número de cotas emitidas aumentou significativamente em 40,3% para 21.484.730. A carteira de Títulos Públicos teve um aumento superior a 600%. Os rendimentos a distribuir aumentaram 5% em relação ao mês ant
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KNSC11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,09 por cota no mês, queda de 10% frente ao mês anteriorKINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (KNSC11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 (-10% vs. mês anterior) Dividend Yield do mês: 1,03% (-9,2% vs. mês anterior) Variação do valor patrimonial da cota: 0,33% (reverte queda anterior) O número de cotistas aumentou em 1,4% neste mês. Houve entrada de R$ 11,5 milhões em LCIs e queda de R$ 8,6 milhões nos CRIs. Os rendimentos a distribui
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KNHF11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,00 por cota em agosto; cota sobe 0,7% para R$ 99,6377 e dividend yield é de 1,0105%KINEA HEDGE FUND (KNHF) - Competência 08/2025 Rendimento estimado por cota: 1,00 reais. Dividend Yield do mês: 1,0105%. Valor patrimonial da cota subiu 0,7% para R$ 99,6377. O número de cotistas aumentou em 2.868, chegando a 48.532. A posição de liquidez com Títulos Públicos subiu 115% (R$ 62 milhões para R$ 133 milhões). O investimento em LCI caiu 56%, de R$ 102 milhões para R$ 45 milhões. As obriga
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KNRI11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Rendimento estimado de R$ 1,00 por cota em 08/2025 (DY de 0,6134%) e valor patrimonial da cota com alta de 0,13%Fundo Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) – Competência 08/2025: O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, com dividend yield de 0,6134%. O valor patrimonial da cota subiu 0,13% no mês. Houve uma queda de 9,3% nos valores em Títulos Públicos (liquidez) e uma diminuição de 10,7% nos adiantamentos de aluguéis a pagar. O número de cotistas permanece estável, com leve queda de 0,03% em relação ao mê
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HGBS11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025
Receita de aluguéis cai 14%, para R$ 48,4 milhões; rendimentos distribuídos somam R$ 61,9 milhões**Identificação:** HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGBS11) **Resultado trimestral:** A receita de aluguéis atingiu R$ 48,4 milhões, uma redução de 14% em relação ao trimestre anterior (R$ 56,2 milhões). O resultado líquido financeiro foi de R$ 70,8 milhões, representando um aumento significativo de 46% comparado aos R$ 48,3 milhões do trimestre passado. Os rendimentos dis
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HGBS11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2025
Rendimentos distribuídos sobem para R$ 124 mi no trimestre, ante R$ 70,1 mi no 1º trimestre de 2025**HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HBSF** No trimestre encerrado em 30/06/2025, o Fundo reportou R$ 50,2 mi em receitas de aluguéis e um resultado líquido de R$ 50,4 mi. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 124 mi. O portfólio de imóveis em renda conta com 16 ativos. A vacância geral observa uma leve elevação de 7% para 8% no trimestre atual, frente ao último trimes
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