Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 12/09/2025 16:37
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,13 por cota no mês, Dividend Yield de 1,11% e valor patrimonial de R$ 101,38
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,21 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,55 bi |
| Passivo total | R$ 34,2 mi | R$ 139 mi | R$ 136 mi |
| Liquidez | R$ 445 mi | R$ 58,2 mi | R$ 84,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,55% | 8,22% | 8,05% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 7,89 mi | R$ 114 mi | R$ 112 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.484.730 | 15.312.517 | 15.312.517 |
| Cotistas | 36.055 | 35.822 | 36.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,34 | R$ 101,26 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 24,2 mi | R$ 23,0 mi | R$ 21,4 mi |
Resumo
Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,13 Dividend Yield do mês: 1,11% Valor patrimonial da cota: R$ 101,38 (variação de 0,00% ante o mês anterior)
Destaques: O número de cotas emitidas aumentou significativamente em 40,3% para 21.484.730. A carteira de Títulos Públicos teve um aumento superior a 600%. Os rendimentos a distribuir aumentaram 5% em relação ao mês anterior. Os outros valores a pagar tiveram uma redução de 93,1%.
Análise histórica: O número de cotistas apresentou leve oscilação, porém tem se mantido em torno de 36.000 nos últimos meses. O Dividend Yield e a Rentabilidade Efetiva Mensal apresentaram uma tendência de baixa nos últimos 3 meses. A composição da carteira de ativos alterou-se, com grande aumento em Títulos Públicos e Letras de Crédito Imobiliário.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.