Documentos publicados pelos fundos

KCRE11 · Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo: KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KCRE11). Rendimento estimado por cota: R$ 0,09. Dividend Yield do mês: 0,96%. Variação do valor patrimonial da cota: +0,62%. Destaques: O número de cotistas aumentou 0,6% (88 cotistas novos). A alocação em Títulos Públicos para liquidez aumentou significativamente em mais de 10 milhões de reais. Tendências: - O re

KORE11

KNUQ11 · Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo: KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,13 Dividend Yield do mês: 1,11% Valor patrimonial da cota: R$ 101,38 (variação de 0,00% ante o mês anterior) Destaques: O número de cotas emitidas aumentou significativamente em 40,3% para 21.484.730. A carteira de Títulos Públicos teve um aumento superior a 600%. Os rendimentos a distribuir aumentaram 5% em relação ao mês ant

KNSC11 · Informe mensal · Agosto de 2025

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (KNSC11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,09 (-10% vs. mês anterior) Dividend Yield do mês: 1,03% (-9,2% vs. mês anterior) Variação do valor patrimonial da cota: 0,33% (reverte queda anterior) O número de cotistas aumentou em 1,4% neste mês. Houve entrada de R$ 11,5 milhões em LCIs e queda de R$ 8,6 milhões nos CRIs. Os rendimentos a distribui

KNHF11 · Informe mensal · Agosto de 2025

KINEA HEDGE FUND (KNHF) - Competência 08/2025 Rendimento estimado por cota: 1,00 reais. Dividend Yield do mês: 1,0105%. Valor patrimonial da cota subiu 0,7% para R$99,6377. O número de cotistas aumentou em 2.868, chegando a 48.532. A posição de liquidez com Títulos Públicos subiu 115% (R$62 milhões para R$133 milhões). O investimento em LCI caiu 56%, de R$102 milhões para R$45 milhões. As obriga

KNRI11 · Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) – Competência 08/2025: O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, com dividend yield de 0,6134%. O valor patrimonial da cota subiu 0,13% no mês. Houve uma queda de 9,3% nos valores em Títulos Públicos (liquidez) e uma diminuição de 10,7% nos adiantamentos de aluguéis a pagar. O número de cotistas permanece estável, com leve queda de 0,03% em relação ao mê

RCRB11

HGBS11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

**Identificação:** HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HGBS11) **Resultado trimestral:** A receita de aluguéis atingiu R$ 48,4 milhões, uma redução de 14% em relação ao trimestre anterior (R$ 56,2 milhões). O resultado líquido financeiro foi de R$ 70,8 milhões, representando um aumento significativo de 46% comparado aos R$ 48,3 milhões do trimestre passado. Os rendimentos dis

HGBS11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

**HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HBSF** No trimestre encerrado em 30/06/2025, o Fundo reportou R$ 50,2 mi em receitas de aluguéis e um resultado líquido de R$ 50,4 mi. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 124 mi. O portfólio de imóveis em renda conta com 16 ativos. A vacância geral observa uma leve elevação de 7% para 8% no trimestre atual, frente ao último trimes

TRBL11

JPPA11

OUJP11

INRD11

INLG11

IAAG11

ICRI11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

**Análise Rápida FII - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (CRCT11)** O ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (CRCT11) registrou um resultado financeiro líquido trimestral de R$ 13,7 milhões. A receita de juros de ativos imobiliários (CRIs) foi de R$ 14,1 milhões, principal fonte de receita do fundo, sem receitas de aluguéis, pois o fundo não possui imóveis diretos. Os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 2

RBRR11

AAZQ11

TJKB11

RPRI11

ICRI11 · Informe mensal · Agosto de 2025

O FII ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA (BRICRICTF004) apresentou um rendimento estimado por cota de R$ 0,95 no mês. O dividend yield foi de 0,9539%, e o valor patrimonial da cota subiu 0,46%. A carteira do fundo é composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O total de cotistas diminuiu 0,13% no mês e 8,5% nos últimos três meses. Os rendimentos a distribuir caíram 13

ITRI11

VCJR11

CASA11

IWMI11

COIN11

QQQI11

SPYI11

AURO11

RZTR11 · Informe mensal · Julho de 2025

FZTR11: O rendimento estimado por cota este mês é de R$ 1,00, com Dividend Yield de 1,0291%. O valor patrimonial da cota varia desde o mês passado, caindo 0,49%. Houve um aumento de 1,33% no número de cotistas em relação ao mês anterior. Historicamente, o Dividend Yield tem se mantido estável ao redor de 1,09% nos últimos 3 meses, mas este mês houve uma leve queda. O valor patrimonial da cota te

RZTR11 · Informe mensal · Junho de 2025

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX (RZTR11) Rendimento estimado por cota: R$ 1,05. Dividend yield do mês: 1,09%. Variação do valor patrimonial da cota: Aumento de 0,92%. Houve um aumento de 1,08% no número de cotistas (143.080 para 141.557) em relação ao mês anterior (maio). Os imóveis para renda acabados aumentaram em mais de R$ 25 milhões. Os valores a receber por venda de imóv

BBIG11 · Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo BB PREMIUM MALLS (BBIG11) em 08/2025: O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,08, com um Dividend Yield de 0,7783%. O valor patrimonial da cota subiu 9,36%, para R$ 10,19. O fundo teve um aumento de cotistas de 3,24% e agora possui 32.815. Comparado ao mês anterior, o Dividend Yield diminuiu e a rentabilidade patrimonial segue negativa. A principal mudança na carteira foi a inclusão de ‘A

FLMA11

RZAG11

RURA11 · Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (ISIN: BRRURAR01M16) Rendimento estimado por cota: R$ 0,105 (cálculo: Rendimentos a distribuir / Número de Cotas Emitidas: 16.810.448,45 / 160.099.509). Dividend yield do mês: No relatório não há o preço da cota para fazer o cálculo correto, mas os rendimentos a distribuir se mantiveram R$16.810.448,45 pelo terceiro mês seguido. Variação do valor patrimonial da cota:

VCRA11

FAMB11

BBFO11

QQQI11

SPYI11

CASA11

IWMI11

COIN11

RBFM11

FIIB11

BBGO11

VGIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada, com ticker VGIP11, divulgou suas demonstrações financeiras auditadas em 30 de junho de 2025. O fundo, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, teve seu nome alterado para incluir "Responsabilidade Limitada", adaptando seu regulamento à Resolução CVM nº 175/2022, o que não altera sua

VGIR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025

O Valora CRI CDI FII (VGIR11) divulgou suas demonstrações financeiras em 30 de junho de 2025, auditadas pela KPMG. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e tem como objetivo principal investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), mantendo pelo menos 67% do patrimônio líquido nesses ativos. Sua carteira em 30 de junho de 2025 era composta majoritariamen

EXES11

EQIR11