Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 10/09/2025 16:49
Em uma linha
Valor patrimonial da cota caiu R$ 41.583.568,69 (-2,5%) em agosto de 2025; rendimento estimado de R$ 0,105 por cota
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,64 bi |
| Passivo total | R$ 19,8 mi | R$ 19,1 mi | R$ 18,3 mi |
| Liquidez | R$ 124 mi | R$ 102 mi | R$ 77,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,18% | 1,15% | 1,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 85.313 | 86.588 | 87.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,27 | R$ 10,24 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,8 mi | R$ 16,8 mi | R$ 16,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 11.632.520,32% | 22.511.915,68% | 16.853.284,02% |
| Dividend yield no mês | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% | 16.810.448,45% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Resumo
Fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (ISIN: BRRURAR01M16)
Rendimento estimado por cota: R$ 0,105 (cálculo: Rendimentos a distribuir / Número de Cotas Emitidas: 16.810.448,45 / 160.099.509). Dividend yield do mês: No relatório não há o preço da cota para fazer o cálculo correto, mas os rendimentos a distribuir se mantiveram R$16.810.448,45 pelo terceiro mês seguido. Variação do valor patrimonial da cota: O valor caiu R$ 41.583.568,69 (-2,5%).
Destaques: - O patrimônio líquido do fundo teve uma queda de 2,5% em agosto de 2025. - O número de cotistas caiu 1,47% em agosto, e 2,24% nos últimos dois meses. - Os ativos "Títulos de Securitização - CRA" tiveram uma redução de 3,1%. - Os ativos "Cotas de fundos de investimento - FIDC" tiveram um aumento 11,04%. - Os ativos "Cotas de fundos de investimento - FII" tiveram um aumento de 5,57%. - Houve um aumento significativo de 21,39% na liquidez (caixa) do fundo. - A taxa de performance a pagar apareceu como um novo passivo em agosto.
Análise histórica: - O valor patrimonial da cota: Apresentou leve queda nos últimos meses: R$ 1.638.848.963,18 em 06/2025; R$ 1.644.550.430,41 em 07/2025; R$ 1.649.728.358,55 em 08/2025 - Rendimentos a distribuir (por cota): se mantiveram estáveis em R$ 0,105/cota nos últimos três meses. - Número de cotistas: Tem apresentado queda gradual mês a mês, o que indica uma saída de investidores.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.