VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/05/2026 19:30
R$ 0,96 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
36.771.692/0001-19
BRVGHFCTF005
BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 825,87 mi | 55,51% |
| CRI/CRA | 380,18 mi | 25,55% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 262,51 mi | 17,64% |
| Fundos de direitos creditórios | 14,53 mi | 0,98% |
| Ações | 4,76 mi | 0,32% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794
|
466 | 2 | R$ 33,24 mi | 8,31% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668
|
1 | 451 | R$ 27,40 mi | 6,85% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 25C5641737
|
80 | 1 | R$ 20,18 mi | 5,04% |
|
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637
|
31 | 1 | R$ 17,83 mi | 4,46% |
|
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618
|
1 | 545 | R$ 16,43 mi | 4,11% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
|
1 | 402 | R$ 15,45 mi | 3,86% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649
|
7 | 1 | R$ 13,59 mi | 3,40% |
|
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I - 20L0870667
|
1 | 196 | R$ 12,71 mi | 3,18% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
|
1 | 402 | R$ 12,68 mi | 3,17% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
|
79 | 1 | R$ 11,08 mi | 2,77% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
R$ 0,09000000
|
1,18% | Ver |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 |
R$ 0,09000000
|
1,15% | Ver |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 08/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 07/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 11/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 07/02/2025 |
| Yield na data base: | 1,18% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 08/01/2025 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 29/11/2024 |
| Data pagamento: | 06/12/2024 |
Documentos
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