Documentos do RURA11

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é uma consulta à carteira do RURA11, o ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de setembro de 2026, na versão 3.0, com informações recebidas em 09/10/2026. Ele traz o CNPJ do fundo (42.479.593/0001-60), o administrador Intrag DTVM Ltda. e o patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,13 na data. A base são os documentos enviados à CVM pelas instituições ad

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras do RURA11 em 30 de junho de 2026. O motivo foi a falta de evidências de auditoria suficientes para confirmar a posição financeira e o valor justo de cotas de fundos investidos, que somavam R$ 316,3 milhões, equivalentes a 19,16% do patrimônio líquido. Por isso, não foi possível determinar se seriam necessários ajustes nos investi

Informe anual · 2026

O RURA11 manteve foco em operações de crédito do agronegócio, incluindo CRA e CPR-F com garantias, além de cotas de Fiagros de recebíveis e de terras. O informe registra compras para manutenção em carteira e vendas no mercado secundário com ganho. Para os próximos exercícios, a gestão pretende acompanhar os ativos e realizar novas operações pontuais com recursos de amortizações, preservando a dive

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do RURA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 1,65 bilhão de reais. O fundo é administrado pela Intrag DTVM e as informações foram recebidas pela CVM em julho de 2026. Trata-se de um relatório padrão enviado à autarquia com os detalhes dos ativos mantidos na data. A carteira do RURA11 é composta principalmente por título

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento divulga a carteira do fundo RURA11, o Itaú Asset Rural Fiagro, referente à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.651.445.126,96, administrado pela Intrag DTVM e enviado à CVM em 9 de abril de 2026. Não há registros significativos de vendas ou aquisições no mês, com a posição final refletindo a alocação atual em diversos ativos, sem empresas ligadas. A composição

Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O RURA11 é um fundo imobiliário rural administrado pela INTRAG DTVM que possuía patrimônio líquido de aproximadamente 1,65 bilhões de reais em dezembro de 2025. O fundo concentra sua estratégia de investimento principalmente em títulos ligados ao agronegócio, que representam a maior parte de sua carteira, seguido por cotas de fundos de investimento e títulos públicos, refletindo uma alocação volta

Informe mensal · Setembro de 2025

Nome do fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ticker não informado) O rendimento estimado por cota para setembro de 2025 é de R$ 0,11, calculado com base nos R$ 17,6 milhões de rendimentos a distribuir divididos pelos 160,1 milhões de cotas emitidas. O dividend yield mensal foi de R$ 1,07 por cota. O valor patrimonial da cota aumentou para R$ 10,29, ante R$ 10,28 em agosto, re

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2025

O fundo Itaú Asset Rural FIAGRO (sem ticker explicitado no documento) apresentou, em setembro de 2025, um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,65 bilhão, administrado pela Intrag DTVM Ltda. Sua carteira é composta majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio (CRI/CDCAs), que representam a maior parte das aplicações, com diversos papéis de securitizadoras como Virgo, Opea, Canal, True,