Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 10:34
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,64 bi |
| Passivo total | R$ 20,5 mi | R$ 28,8 mi | R$ 21,0 mi |
| Liquidez | R$ 375 mi | R$ 365 mi | R$ 293 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,23% | 1,72% | 1,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 110.267 | 120.265 | 106.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,28 | R$ 10,31 | R$ 10,27 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,81% | 1,43% | 1,09% |
| Dividend yield no mês | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |