Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do RURA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 1,65 bilhão de reais. O fundo é administrado pela Intrag DTVM e as informações foram recebidas pela CVM em julho de 2026. Trata-se de um relatório padrão enviado à autarquia com os detalhes dos ativos mantidos na data.

A carteira do RURA11 é composta principalmente por títulos públicos, cotas de outros fundos e uma grande variedade de títulos ligados ao agronegócio, como CRAs e CRIs emitidos por securitizadoras como OPEA, ECO, True, Virgo e Vert. Os papéis do setor agrícola representam a maior parte dos investimentos, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2034 e valores que variam de alguns milhões até dezenas de milhões de reais em cada posição.

Além desses ativos, há também valores a receber e a pagar, além de pequenas posições em futuros de dólar e contratos atrelados ao DI. O relatório lista dezenas de operações individuais, com classificação de risco e indicação de que nenhuma é de empresa ligada à gestora.