Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 18:05
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,66 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi |
| Passivo total | R$ 16,9 mi | R$ 19,2 mi | R$ 20,5 mi |
| Liquidez | R$ 146 mi | R$ 390 mi | R$ 375 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,01% | 1,15% | 1,23% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 111.826 | 110.734 | 110.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,28 | R$ 10,30 | R$ 10,28 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 14,4 mi | R$ 16,8 mi | R$ 17,6 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,66% | 1,17% | 0,81% |
| Dividend yield no mês | 0,87% | 1,02% | 1,07% |
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |