Documentos do RURA11

Assembleia (AGO) · 26/11/2026

A administradora do RURA11, INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., convocou os cotistas para uma consulta formal eletrônica. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Os documentos mencionados estão disponíveis para co

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o RURA11 reduziu a distribuição de rendimentos para R$ 0,09 por cota, ante os R$ 0,105 por cota distribuídos em agosto. O resultado contábil mensal encerrou em R$ 6,9 milhões (R$ 0,04 por cota), inferior aos R$ 26,6 milhões apurados em agosto, quando houve impacto positivo de reversão contábil. A gestão justificou a menor distribuição pelos critérios contábeis do admini

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é uma consulta à carteira do RURA11, o ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de setembro de 2026, na versão 3.0, com informações recebidas em 09/10/2026. Ele traz o CNPJ do fundo (42.479.593/0001-60), o administrador Intrag DTVM Ltda. e o patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,13 na data. A base são os documentos enviados à CVM pelas instituições ad

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

A PwC emitiu opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras do RURA11 em 30 de junho de 2026. O motivo foi a falta de evidências de auditoria suficientes para confirmar a posição financeira e o valor justo de cotas de fundos investidos, que somavam R$ 316,3 milhões, equivalentes a 19,16% do patrimônio líquido. Por isso, não foi possível determinar se seriam necessários ajustes nos investi

Informe anual · 2026

O RURA11 manteve foco em operações de crédito do agronegócio, incluindo CRA e CPR-F com garantias, além de cotas de Fiagros de recebíveis e de terras. O informe registra compras para manutenção em carteira e vendas no mercado secundário com ganho. Para os próximos exercícios, a gestão pretende acompanhar os ativos e realizar novas operações pontuais com recursos de amortizações, preservando a dive

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RURA11 distribuiu R$ 0,105 por cota referente a agosto, valor abaixo dos R$ 0,110 pagos em julho. Com isso o dividend yield anualizado passou de 13,62 pct para 12,94 pct na cota patrimonial e de 17,25 pct para 16,67 pct na cota de mercado. A cota patrimonial subiu levemente de R$ 10,28 para R$ 10,30, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,24 para R$ 8,12. O patrimônio líquido ficou praticamen

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RURA11 manteve 83% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 84% no mês anterior, com a carteira permanecendo diversificada em 59 devedores. O spread médio dos títulos privados subiu ligeiramente para CDI + 3,9%, contra CDI + 3,8% em junho, enquanto a duration média se manteve em 1,9 anos. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota, igual ao mês anterior, resultando

Comunicado ao mercado · 14/07/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela administradora Intrag e pela gestora Itaú Asset sobre o RURA11, informando que ocorreu um erro operacional na elaboração do Informe Mensal do fundo. A falha envolveu a divulgação de informação incorreta sobre a identificação da gestora, mas o problema foi corrigido rapidamente com a publicação de uma nova versão do relatório. Os responsáveis de

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 o RURA11 fechou com 84% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 88% em maio, e 16% em caixa e equivalentes, ante 12,4% no mês anterior. O número de devedores permaneceu em 59, com o valor médio por devedor em R$ 23,5 milhões, abaixo dos R$ 24,4 milhões de maio. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota no mês, o mesmo valor de maio, elevando a reserva de lucr

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado traz a composição da carteira do RURA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 1,65 bilhão de reais. O fundo é administrado pela Intrag DTVM e as informações foram recebidas pela CVM em julho de 2026. Trata-se de um relatório padrão enviado à autarquia com os detalhes dos ativos mantidos na data. A carteira do RURA11 é composta principalmente por título