Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 12/11/2025 17:47
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,65 bi |
| Passivo total | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | R$ 19,8 mi |
| Liquidez | R$ 205 mi | R$ 186 mi | R$ 124 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,21% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Cotistas | 85.730 | 85.489 | 85.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,29 | R$ 10,30 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 16,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,20% | 1,26% | 11.632.520,32% |
| Dividend yield no mês | 1,07% | 1,07% | 16.810.448,45% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,09% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |