Documentos do RURA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o RURA11 reduziu a distribuição de rendimentos para R$ 0,09 por cota, ante os R$ 0,105 por cota distribuídos em agosto. O resultado contábil mensal encerrou em R$ 6,9 milhões (R$ 0,04 por cota), inferior aos R$ 26,6 milhões apurados em agosto, quando houve impacto positivo de reversão contábil. A gestão justificou a menor distribuição pelos critérios contábeis do admini

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RURA11 distribuiu R$ 0,105 por cota referente a agosto, valor abaixo dos R$ 0,110 pagos em julho. Com isso o dividend yield anualizado passou de 13,62 pct para 12,94 pct na cota patrimonial e de 17,25 pct para 16,67 pct na cota de mercado. A cota patrimonial subiu levemente de R$ 10,28 para R$ 10,30, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,24 para R$ 8,12. O patrimônio líquido ficou praticamen

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RURA11 manteve 83% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 84% no mês anterior, com a carteira permanecendo diversificada em 59 devedores. O spread médio dos títulos privados subiu ligeiramente para CDI + 3,9%, contra CDI + 3,8% em junho, enquanto a duration média se manteve em 1,9 anos. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota, igual ao mês anterior, resultando

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 o RURA11 fechou com 84% do patrimônio líquido alocado em crédito agro, ante 88% em maio, e 16% em caixa e equivalentes, ante 12,4% no mês anterior. O número de devedores permaneceu em 59, com o valor médio por devedor em R$ 23,5 milhões, abaixo dos R$ 24,4 milhões de maio. O fundo distribuiu R$ 0,110 por cota no mês, o mesmo valor de maio, elevando a reserva de lucr

Relatório gerencial · Maio de 2026

O RURA11 fechou maio de 2026 com 88% do patrimônio líquido em crédito agro, acima dos 86% de abril, mantendo 59 devedores contra 58 no mês anterior e valor médio por devedor em R$ 24,4 milhões. O top 5 devedores continuou representando 20% do PL, com 19 segmentos ou culturas distintas. A cota patrimonial ficou em R$ 10,28 e a de mercado em R$ 8,88, com PL em R$ 1.646 milhões. O dividendo distribuí

Relatório gerencial · Abril de 2026

O RURA11 encerrou abril de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.644 milhões, queda de R$ 7 milhões em relação a março, cota patrimonial em R$ 10,27 ante R$ 10,32 e cota de mercado em R$ 9,14 ante R$ 9,00. O número de cotistas subiu para 98.647, de 94.028. O fundo distribuiu R$ 0,113 por cota em abril, menor que os R$ 0,120 de março, resultando em dividend yield anualizado de 14,03% sobre cota patr

Relatório gerencial · Março de 2026

O RURA11 encerrou março de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.651 milhões, ante R$ 1.650 milhões em fevereiro, cota patrimonial em R$ 10,32 contra R$ 10,31 no mês anterior e cota de mercado em R$ 9,00, abaixo dos R$ 9,21 de fevereiro. O número de cotistas cresceu para 94.028, de 90.706. O fundo manteve alocação de 86% do PL em crédito agro, com 59 devedores contra 58 em fevereiro, valor médio po

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O RURA11 encerrou fevereiro de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.650 milhões, leve queda ante R$ 1.652 milhões em janeiro, e cota patrimonial em R$ 10,31, contra R$ 10,32 no mês anterior. A cota de mercado subiu para R$ 9,21, de R$ 8,88, e o número de cotistas cresceu para 90.706, de 87.879. A alocação em crédito agro aumentou para 86% do PL, de 84% em janeiro, com 58 devedores ante 56, valor m

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

O RURA11 encerrou janeiro de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.652 milhões, alta ante R$ 1.649 milhões em dezembro de 2025, cota patrimonial em R$ 10,32 contra R$ 10,30 e cota de mercado em R$ 8,88 frente a R$ 8,79. O número de cotistas subiu para 87.879, de 86.211. A alocação em crédito agro caiu para 84% do PL, de 86%, com 56 devedores ante 59 e valor médio por devedor em R$ 24,8 milhões cont

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial de dezembro de 2025 do RURA11 apresenta movimentações relevantes na composição da carteira e um novo evento de crédito que merece atenção. A alocação do fundo em ativos de crédito agro recuou levemente de 89% em novembro para 86% em dezembro, o que elevou a posição em caixa para cerca de 13,5% do patrimônio líquido. Essa mudança ocorreu devido a uma combinação de novas compra

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 para o fundo Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11) aponta algumas novidades importantes em relação ao mês anterior. A principal mudança na carteira foi a redução da alocação em crédito agro, que passou de 92% em outubro para 89% em novembro. Essa alteração foi resultado do pré-pagamento de duas operações de crédito pelos devedores Transbrotense e SBA, o que el

Relatório gerencial · Outubro de 2025

O fundo Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11) apresentou em seu relatório de outubro de 2025 a manutenção do dividendo em R$ 0,110 por cota, o mesmo valor distribuído no mês anterior. A cota patrimonial encerrou o período em R$ 10,31, um leve aumento frente aos R$ 10,29 de setembro, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 8,29 para R$ 8,24. O resultado contábil por cota em outubro foi de R$ 0,135, super

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário (RURA11) destaca algumas movimentações importantes na carteira e nos resultados. O fundo aumentou a distribuição de rendimentos para R$ 0,110 por cota, um crescimento em relação aos R$ 0,105 distribuídos nos três meses anteriores. Esse aumento é suportado pelo crescimento da reserva de lucro contábil, que passou de

Relatório gerencial · Agosto de 2025

Em agosto de 2025, o fundo Itaú Asset Rural Fiagro - Imobiliário (RURA11) manteve o dividendo em R$ 0,105 por cota, mesmo valor dos dois meses anteriores. Esse rendimento foi superior ao resultado contábil do mês, que foi de R$ 0,086 por cota. Para completar o pagamento, a gestão utilizou parte da reserva de lucro, que diminuiu de R$ 20,1 milhões em julho para R$ 17,1 milhões em agosto. Apesar da