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KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Administrador/Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Papel - CRI - Multicategoria
Cotação recente
R$ 103.48 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:44:00
Patrimônio líquido
R$ 2,180 bi
Número de cotas
21.484.730
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
P/VP
1,02
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,54%
Soma 12m: R$ 15,0500
Liquidez média diária
R$ 3.662.989,60
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,38%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,969 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,557 bi 79,07%
LCI/LCA 403,38 mi 20,49%
Cotas de SPEs imobiliárias 8,63 mi 0,44%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2024 12/11/2024 R$ 1,10000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2024 10/10/2024 R$ 1,00000000 Ver documento
Rendimento 30/08/2024 11/09/2024 R$ 1,03000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2024 12/08/2024 R$ 1,07000000 Ver documento
Rendimento 28/06/2024 10/07/2024 R$ 0,82000000 Ver documento
Rendimento 31/05/2024 12/06/2024 R$ 1,08000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,1000
Doc
Base: 31/10/2024 Pagamento: 12/11/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Doc
Base: 30/09/2024 Pagamento: 10/10/2024
Rendimento
R$ 1,0300
Doc
Base: 30/08/2024 Pagamento: 11/09/2024
Rendimento
R$ 1,0700
Doc
Base: 31/07/2024 Pagamento: 12/08/2024
Rendimento
R$ 0,8200
Doc
Base: 28/06/2024 Pagamento: 10/07/2024
Rendimento
R$ 1,0800
Doc
Base: 31/05/2024 Pagamento: 12/06/2024
Dividend yield 12m
15,75%
Base preço: R$ 103,48
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:12
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 14/10/2025 18:19
    Referência: 01/09/2025
    Ver documento
  • Assembleia - AGO Ativo
    Entrega: 14/10/2025 17:17
    Referência: 27/11/2025
    Ver documento
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 07/10/2025 09:18
    Referência: 30/09/2025
    Ver documento
  • Assembleia - AGO Cancelado
    Entrega: 03/10/2025 17:52
    Referência: 31/10/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:09
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3

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