Cotação atual

R$ 104.99 +0.18%

28/07/2026 13:16

Dividend yield (12m)

14,26%

R$ 14,97 / cota

P/VP

1,04

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.330.445

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,17 bi

VP por cota R$ 101,23

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,25%

Cotas

Cotas emitidas 21.484.730

Número de cotistas 59.637

Informações do fundo

CNPJ

42.754.362/0001-18

ISIN

BR0EBICTF008

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA. (08.604.187/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 1,994 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,988 bi	99,66%
Fundos imobiliários	6,69 mi	0,34%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

150

CRIs/CRAs

R$ 1,93 bi

1

Cotas de FIIs

R$ 8,82 mi

4

LCIs/LCAs

R$ 125,08 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349	503	1	R$ 192,66 mi	9,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102	484	1	R$ 90,25 mi	4,68%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339	228	3	R$ 85,13 mi	4,41%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	376	1	R$ 79,69 mi	4,13%
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714	99	3	R$ 67,31 mi	3,49%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691	265	2	R$ 65,88 mi	3,41%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961	344	2	R$ 61,62 mi	3,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018	512	1	R$ 52,58 mi	2,73%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887	306	2	R$ 42,06 mi	2,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999	292	1	R$ 40,27 mi	2,09%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349

Emissão: 503 Série: 1

R$ 192,66 mi 9,99%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102

Emissão: 484 Série: 1

R$ 90,25 mi 4,68%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339

Emissão: 228 Série: 3

R$ 85,13 mi 4,41%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239

Emissão: 376 Série: 1

R$ 79,69 mi 4,13%

RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24D3314714

Emissão: 99 Série: 3

R$ 67,31 mi 3,49%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691

Emissão: 265 Série: 2

R$ 65,88 mi 3,41%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961

Emissão: 344 Série: 2

R$ 61,62 mi 3,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018

Emissão: 512 Série: 1

R$ 52,58 mi 2,73%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887

Emissão: 306 Série: 2

R$ 42,06 mi 2,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999

Emissão: 292 Série: 1

R$ 40,27 mi 2,09%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 43 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 104.99 +0.18% (28/07/2026 13:16)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/06/2026	10/07/2026	R$ 1,15000000 1,7%	1,09%	Ver
Rendimento	29/05/2026	11/06/2026	R$ 1,17000000 +1,7%	1,11%	Ver
Rendimento	30/04/2026	13/05/2026	R$ 1,15000000 4,2%	1,09%	Ver
Rendimento	31/03/2026	13/04/2026	R$ 1,20000000 +9,1%	1,13%	Ver
Rendimento	27/02/2026	11/03/2026	R$ 1,10000000 15,4%	1,04%	Ver
Rendimento	30/01/2026	11/02/2026	R$ 1,30000000	1,23%	Ver

Rendimento

R$ 1,1500

1,7%

Yield na data base:	1,09%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	10/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1700

+1,7%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	11/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

4,2%

Yield na data base:	1,09%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	13/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2000

+9,1%

Yield na data base:	1,13%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	13/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

15,4%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	11/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,3000

Yield na data base:	1,23%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	11/02/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGE	06/01/2023 17:20	06/01/2023	Ver resumo Ver original
Regulamento	13/12/2022 20:09	07/12/2022	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	13/12/2022 20:07	07/12/2022	Ver resumo Ver original